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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0480元 |
| 2025-05-20 | 每份派现金0.0161元 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0058元 |
| 2023-11-17 | 每份派现金0.0489元 |
| 2023-10-25 | 每份派现金0.0517元 |
| 2021-08-31 | 每份派现金0.0298元 |
| 2019-03-11 | 每份派现金0.0244元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时内需增长A | 0.8790 | 0.46% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.9557 | 0.45% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.9492 | 0.44% |
| 博时工业4.0 | 1.4010 | 0.43% |
| 博时富添纯债债券A | 1.1110 | 0.04% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0113 | 0.03% |
| 博时富乾3个月定开债发起式 | 1.0634 | 0.03% |
| 博时裕坤 | 1.1331 | 0.02% |
| 博时裕泉纯债债券A | 1.1249 | 0.02% |
| 博时裕通纯债A | 1.0987 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.2089 | 0.07% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1662 | 0.07% |
| 富国投资级信用债债券型A | 1.0791 | 0.05% |
| 富国投资级信用债债券型C | 1.0646 | 0.05% |
| 富国投资级信用债债券型D | 1.0683 | 0.05% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 1.0252 | 0.05% |