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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0101元 |
| 2025-08-25 | 每份派现金0.0132元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0310元 |
| 2025-02-18 | 每份派现金0.0124元 |
| 2024-03-05 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-11-06 | 每份派现金0.0275元 |
| 2022-11-04 | 每份派现金0.0275元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0125元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0325元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富健康 | 1.3133 | 0.75% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0604 | 0.29% |
| 国富匠心精选混合C | 1.0204 | 0.29% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.1101 | 0.06% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0985 | 0.06% |
| 国富焦点驱动混合A | 2.1340 | 0.03% |
| 国富均衡增长混合A | 1.1697 | 0.02% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1458 | 0.02% |
| 岁岁恒丰A | 1.1536 | 0.01% |
| 岁岁恒丰C | 1.1446 | 0.01% |