热搜: 重仓股 易方达科融混合 诺德新生活混合A 广发小盘成长混合(LOF)A
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    日期 分红送配
    2025-11-24 每份派现金0.2940元
    2025-05-26 每份派现金0.2155元
    2024-12-30 每份派现金0.4142元
    基金名称 单位净值 日增长率
    卫星产业ETF 1.3832 1.81%
    畜牧养殖 0.7129 1.04%
    招商产业精选股票A 1.1823 1.01%
    招商产业精选股票C 1.1339 1.01%
    招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8930 1.00%
    招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8793 0.99%
    招商产业升级1年持有期混合A 0.9236 0.93%
    招商产业升级1年持有期混合C 0.9097 0.93%
    招商优势企业混合A 5.5717 0.90%
    招商品质升级混合A 0.7776 0.87%
    基金名称 单位净值 日增长率
    工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%
    河北高速 5.6980 0.00%
    华夏安博仓储REIT 6.1210 100.00%
    华夏中海商业REIT 5.2810 100.00%
    沈软REIT 3.6600 100.00%
    凯德商业 5.7180 100.00%
    唯品奥莱 3.4800 100.00%
    招商基金蛇口租赁住房REIT 0.4939 -452.14%
    招商科创 0.4939 -547.90%
    招商高速公路REIT 0.4939 -1315.67%