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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-08-11 | 每份派现金0.1965元 |
| 2026-05-14 | 每份派现金0.3207元 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.2940元 |
| 2025-05-26 | 每份派现金0.2155元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.4142元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 生物医药LOF | 0.3992 | 0.78% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 0.76% |
| 招商景气优选股票A | 0.6055 | 0.65% |
| 招商景气优选股票C | 0.5778 | 0.63% |
| 招商医药精选混合发起式C | 0.8893 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |