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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-29 | 每份派现金0.1454元 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.1601元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0536 | 0.01% |
| 国联利率债C | 1.0303 | 0.01% |
| 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.0486 | 0.00% |
| 国联利率债A | 1.0304 | 0.00% |
| 国联稳健增益债券A | 1.0286 | -0.02% |
| 国联稳健增益债券C | 1.0246 | -0.03% |
| 国联稳健鑫益债券A | 0.9887 | -0.06% |
| 国联稳健添益债券A | 1.0035 | -0.08% |
| 国联稳健添益债券C | 1.0008 | -0.08% |
| 国联上证科创板综合指数增强A | 1.4639 | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 广发医药精选股票A | 1.3562 | 1.86% |