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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0043元 |
| 2025-09-12 | 每份派现金0.0214元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0012元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0006元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0005元 |
| 2024-08-23 | 每份派现金0.0301元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0014元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0007元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0003元 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0014元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0008元 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0370元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0016元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0012元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0008元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0005元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |