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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-15 | 每份派现金0.0032元 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0068元 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0043元 |
| 2025-09-12 | 每份派现金0.0214元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0012元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0006元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0005元 |
| 2024-08-23 | 每份派现金0.0301元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0014元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0007元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0003元 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0014元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0008元 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0370元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0016元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0012元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0008元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0005元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |