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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 022533 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E | 2025-12-04 | 每份派现金0.0010元 |
| 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 2025-12-04 | 每份派现金0.0071元 |
| 020802 | 易方达红利混合C | 2025-12-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 020801 | 易方达红利混合A | 2025-12-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 2025-12-04 | 每份派现金0.0010元 |
| 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 2025-12-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 2025-12-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 2025-12-04 | 每份派现金0.0020元 |
| 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 2025-12-04 | 每份派现金0.0025元 |
| 015791 | 天弘中债1-3年国开债指数发起C | 2025-12-04 | 每份派现金0.0010元 |
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| 015622 | 平安合禧1年定开发起 | 2025-12-04 | 每份派现金0.0210元 |
| 013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 | 2025-12-04 | 每份派现金0.0460元 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 | 2025-12-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 2025-12-04 | 每份派现金0.0761元 |
| 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A | 2025-12-04 | 每份派现金0.0010元 |
| 008933 | 天弘中债1-3年国开债指数发起A | 2025-12-04 | 每份派现金0.0010元 |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 2025-12-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 2025-12-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 008645 | 天弘季季兴三个月定开债券发起C | 2025-12-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 008644 | 天弘季季兴三个月定开债券发起A | 2025-12-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 2025-12-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 2025-12-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 007299 | 京管泰富中债京津冀综合A | 2025-12-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 2025-12-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 2025-12-04 | 每份派现金0.0280元 |
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| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 2025-12-04 | 每份派现金0.0575元 |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 2025-12-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 2025-12-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2025-12-04 | 每份派现金0.0078元 |
| 159281 | 港股通央企红利ETF天弘 | 2025-12-03 | 每份派现金0.0030元 |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 2025-12-03 | 每份派现金0.0324元 |
| 024539 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 2025-12-03 | 每份派现金0.0035元 |
| 024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 2025-12-03 | 每份派现金0.0039元 |
| 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | 2025-12-03 | 每份派现金0.0080元 |
| 024212 | 嘉实稳固收益债券D | 2025-12-03 | 每份派现金0.0399元 |
| 022602 | 天弘信利债券E | 2025-12-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | 2025-12-03 | 每份派现金0.0064元 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C | 2025-12-03 | 每份派现金0.0450元 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A | 2025-12-03 | 每份派现金0.0450元 |
| 010804 | 天弘庆享债券C | 2025-12-03 | 每份派现金0.0032元 |
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| 010803 | 天弘庆享债券A | 2025-12-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 010397 | 中加瑞合纯债债券 | 2025-12-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 2025-12-03 | 每份派现金0.0080元 |
| 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 2025-12-03 | 每份派现金0.0406元 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 | 2025-12-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 2025-12-03 | 每份派现金0.0037元 |
| 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 2025-12-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 | 2025-12-03 | 每份派现金0.0073元 |
| 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 2025-12-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 2025-12-03 | 每份派现金0.0050元 |