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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0071元 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0081元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0097元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0001元 |
| 2024-11-12 | 每份派现金0.0335元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0521元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0042元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0035元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0032元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0028元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0025元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0023元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0021元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0013元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0007元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0005元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银医药创新股票C | 3.1324 | 1.21% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5537 | 1.11% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 华安策略优选混合C | 2.4247 | 0.95% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |