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基金分红
日期 分红
2026-04-14 每份派现金0.0071元
2025-11-24 每份派现金0.0081元
2025-09-23 每份派现金0.0097元
2025-04-14 每份派现金0.0001元
2024-11-12 每份派现金0.0335元
2024-10-18 每份派现金0.0521元
2024-07-11 每份派现金0.0042元
2024-01-11 每份派现金0.0035元
2023-10-18 每份派现金0.0032元
2022-10-18 每份派现金0.0028元
2022-07-13 每份派现金0.0025元
2022-04-15 每份派现金0.0023元
2022-01-17 每份派现金0.0021元
2021-10-19 每份派现金0.0013元
2021-07-14 每份派现金0.0010元
2021-04-14 每份派现金0.0007元
2021-01-18 每份派现金0.0005元
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%