热搜: 保险行业 嘉实沪深300ETF联接A 易方达蓝筹精选混合 工银核心价值混合A
基金分红
日期 分红
2026-04-14 每份派现金0.0071元
2025-11-24 每份派现金0.0081元
2025-09-23 每份派现金0.0097元
2025-04-14 每份派现金0.0001元
2024-11-12 每份派现金0.0335元
2024-10-18 每份派现金0.0521元
2024-07-11 每份派现金0.0042元
2024-01-11 每份派现金0.0035元
2023-10-18 每份派现金0.0032元
2022-10-18 每份派现金0.0028元
2022-07-13 每份派现金0.0025元
2022-04-15 每份派现金0.0023元
2022-01-17 每份派现金0.0021元
2021-10-19 每份派现金0.0013元
2021-07-14 每份派现金0.0010元
2021-04-14 每份派现金0.0007元
2021-01-18 每份派现金0.0005元
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%