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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-18 | 每份派现金0.0374元 |
| 2026-05-26 | 每份派现金0.0368元 |
| 2026-04-13 | 每份派现金0.0374元 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0376元 |
| 2025-08-22 | 每份派现金0.0365元 |
| 2025-05-16 | 每份派现金0.0353元 |
| 2025-04-11 | 每份派现金0.0346元 |
| 2024-11-19 | 每份派现金0.0340元 |
| 2024-08-13 | 每份派现金0.0333元 |
| 2024-05-30 | 每份派现金0.0222元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |