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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2026-02-24 | 每份派现金0.0056元 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-11-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.3046 | 3.41% |
| 中加新兴成长混合C | 3.2229 | 3.40% |
| 中加改革 | 1.1603 | 3.01% |
| 中加核心智造混合A | 3.2471 | 2.22% |
| 中加核心智造混合C | 3.1645 | 2.22% |
| 中加优势企业混合A | 1.3806 | 2.15% |
| 中加优势企业混合C | 1.3118 | 2.13% |
| 中加中证500指数增强A | 1.3882 | 1.90% |
| 中加中证500指数增强C | 1.3631 | 1.90% |
| 中加北证50成份指数增强A | 0.7541 | 1.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.4172 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.3037 | 0.41% |
| 30年国债 | 119.3519 | 0.30% |
| 国债30年 | 108.8585 | 0.29% |
| 基准国债 | 110.8801 | 0.12% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3491 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3389 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.1283 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3436 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.1241 | 0.11% |