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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0553元 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0580元 |
| 2025-07-30 | 每份派现金0.0612元 |
| 2025-05-26 | 每份派现金0.0642元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0707元 |
| 2024-11-25 | 每份派现金0.0748元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 0.9848 | 0.72% |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 0.9795 | 0.71% |
| 百嘉百瑞混合发起式A | 1.7473 | 0.59% |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 1.7395 | 0.58% |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 1.0349 | 0.21% |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 1.0333 | 0.21% |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0439 | 0.02% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.0953 | 0.02% |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.0944 | 0.02% |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0382 | 0.00% |