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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0553元 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0580元 |
| 2025-07-30 | 每份派现金0.0612元 |
| 2025-05-26 | 每份派现金0.0642元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0707元 |
| 2024-11-25 | 每份派现金0.0748元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百瑞混合发起式A | 1.7371 | 3.10% |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 1.7294 | 3.10% |
| 百嘉科技创新混合A | 1.0137 | 2.06% |
| 百嘉科技创新混合C | 1.0104 | 2.06% |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 1.0327 | 1.41% |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 1.0311 | 1.40% |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 0.9778 | 1.02% |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 0.9726 | 1.02% |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0437 | 0.02% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.0951 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |