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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0450元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0510元 |
| 2023-11-29 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-04-15 | 每份派现金0.0380元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元锦利一年定开债 | 1.0092 | 0.03% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0434 | 0.03% |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0404 | 0.03% |
| 鑫元启丰债券 | 1.0208 | 0.02% |
| 鑫元合享纯债A | 1.1161 | 0.02% |
| 鑫元聚利债券 | 1.0827 | 0.02% |
| 鑫元广利定开债 | 1.0095 | 0.02% |
| 鑫元荣利三个月定开债 | 1.0150 | 0.02% |
| 鑫元中债3-5年国开债指数A | 1.0340 | 0.02% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 1.0505 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |