热搜: 熊市思维 易方达价值成长混合 华夏回报混合A 嘉实海外中国股票混合

2026年06月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026415 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 1.0000 100.00%
007770 同泰开泰混合A 0.7797 3.29%
007771 同泰开泰混合C 0.7581 3.28%
019916 富国医药创新股票A 1.4374 3.08%
019917 富国医药创新股票C 1.4166 3.07%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.5420 3.07%
001801 汇添富达欣混合A 2.2340 3.04%
002165 汇添富达欣混合C 2.1380 3.04%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.5310 3.03%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.5710 3.02%
016018 银河康乐股票C 2.2290 2.96%
519673 银河康乐股票A 2.2900 2.92%
020831 东兴医药生物量化选股混合C 1.1271 2.87%
020830 东兴医药生物量化选股混合A 1.1356 2.86%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7245 2.74%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7413 2.73%
589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.7961 2.71%
589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.7338 2.70%
013349 创金合信大健康混合C 0.5334 2.70%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.1536 2.70%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.1781 2.69%
013348 创金合信大健康混合A 0.5452 2.69%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.5728 2.67%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.6523 2.67%
019958 湘财医药健康混合A 1.6092 2.66%
019959 湘财医药健康混合C 1.4505 2.65%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.1887 2.61%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.1639 2.60%
002408 中信建投医改混合A 1.5202 2.58%
007553 中信建投医改混合C 1.2384 2.58%
000913 农银医疗保健股票 1.4898 2.55%
004211 金鹰周期优选混合A 0.7418 2.54%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.8208 2.54%
019748 金鹰周期优选混合C 0.7296 2.54%
010090 中信建投医药健康A 0.6042 2.42%
010091 中信建投医药健康C 0.5770 2.41%
006113 汇添富创新医药混合A 1.4493 2.29%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9136 2.28%
024344 汇添富创新医药混合C 1.4475 2.28%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.8943 2.28%
000878 中海医药健康产业精选混合A 0.9960 2.26%
025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 0.7731 2.25%
025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 0.7761 2.25%
000879 中海医药健康产业精选混合C 0.8740 2.22%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6188 2.18%
018209 富国精准医疗混合C 2.8725 2.17%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6069 2.17%
005176 富国精准医疗混合A 2.9262 2.17%
015666 银河医药混合C 0.5198 2.16%
011335 银河医药混合A 0.5369 2.15%
005689 中银医疗保健混合A 2.4563 2.11%
019621 汇安行业优选混合C 0.8031 2.11%
019620 汇安行业优选混合A 0.8095 2.11%
010159 中银医疗保健混合C 2.4011 2.10%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1891 2.10%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.0615 2.07%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.0559 2.07%
011383 富安达医药创新混合A 0.5454 2.06%
026857 富安达医药创新混合C 0.5449 2.06%
010586 创金合信医药消费股票C 0.3641 2.05%
014708 天弘臻选健康混合A 0.9821 2.03%
014709 天弘臻选健康混合C 0.9658 2.03%
010585 创金合信医药消费股票A 0.3743 2.02%
023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7838 2.02%
009327 东兴兴晟混合A 1.5311 2.01%
009328 东兴兴晟混合C 1.4781 2.01%
023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7885 2.01%
006229 中欧医疗创新股票C 1.2116 1.97%
006228 中欧医疗创新股票A 1.2846 1.97%
003096 中欧医疗健康混合C 1.5476 1.96%
003095 中欧医疗健康混合A 1.6285 1.96%
018365 银华医疗健康混合C 0.6960 1.96%
018364 银华医疗健康混合A 0.7033 1.96%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7150 1.95%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7115 1.95%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.2690 1.93%
025447 万家元晟量化选股混合发起式A 1.0583 1.93%
025448 万家元晟量化选股混合发起式C 1.0543 1.92%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.7160 1.90%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.2450 1.88%
023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 0.9800 1.87%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.7410 1.87%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.9629 1.86%
020558 工银健康产业混合A 1.2502 1.85%
588130 华夏上证科创板生物医药ETF 0.9401 1.84%
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 0.9181 1.84%
020559 工银健康产业混合C 1.2369 1.84%
588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 0.9572 1.83%
013033 泰信智选量化选股混合发起式A 1.1745 1.81%
588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 0.6128 1.81%
023173 兴华景成混合A 0.9639 1.81%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.3492 1.81%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.3424 1.81%
013034 泰信智选量化选股混合发起式C 1.1692 1.81%
023174 兴华景成混合C 0.9603 1.81%
024733 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 0.7335 1.79%
024732 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 0.7349 1.77%
021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0237 1.77%
010655 天弘医药创新C 0.8702 1.77%
024734 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I 0.7343 1.77%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.5620 1.77%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1412 1.77%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.5150 1.77%
021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.0288 1.76%
010654 天弘医药创新A 0.8898 1.76%
570006 诺德中小盘混合 0.8150 1.75%
011467 兴业医疗保健混合C 0.7220 1.75%
022116 鑫元致远量化选股混合C 1.0476 1.75%
018045 东方创新医疗股票A 0.7501 1.75%
022115 鑫元致远量化选股混合A 1.0537 1.75%
320016 诺安多策略混合A 3.2060 1.75%
018046 东方创新医疗股票C 0.7376 1.75%
000831 工银医疗保健股票 2.6240 1.74%
015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8642 1.74%
011466 兴业医疗保健混合A 0.7413 1.74%
015140 泰康医疗健康股票发起C 0.8460 1.73%
561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6209 1.72%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.2841 1.72%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5733 1.72%
023350 诺安多策略混合C 3.1880 1.72%
026075 恒生前海成长动力混合C 0.8760 1.71%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6006 1.71%
005293 诺德新旺 1.2295 1.71%
021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.2752 1.71%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6081 1.71%
011308 富国生物医药科技混合C 1.5895 1.70%
026074 恒生前海成长动力混合A 0.8772 1.70%
006218 富国生物医药科技混合A 1.6419 1.70%
001426 南方大数据300C 1.8634 1.69%
001420 南方大数据300A 1.9428 1.69%
025557 华宝大健康混合D 1.9581 1.69%
006881 华宝大健康混合A 1.9581 1.69%
021885 太平量化选股混合C 1.2910 1.69%
021884 太平量化选股混合A 1.3040 1.69%
018529 华宝大健康混合C 1.9204 1.68%
026757 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9030 1.67%
003032 平安医疗健康混合A 1.9470 1.67%
020137 平安医疗健康混合C 1.9263 1.67%
024818 中欧医药生物混合发起A 0.8711 1.66%
026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9045 1.66%
001413 国联鑫起点混合A 1.2268 1.66%
009414 中银大健康股票A 1.4338 1.66%
010321 中银大健康股票C 1.4025 1.66%
024819 中欧医药生物混合发起C 0.8660 1.66%
018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5339 1.65%
001414 国联鑫起点混合C 1.1433 1.65%
018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5152 1.64%
003717 中银量化精选混合A 1.1648 1.63%
024499 兴华景和混合发起A 1.2651 1.63%
000960 招商医药健康产业股票 1.8710 1.63%
010484 中银量化精选混合C 1.1425 1.63%
024500 兴华景和混合发起C 1.2601 1.63%
023387 国泰聚智量化选股混合发起C 1.0370 1.62%
019029 华宝医药生物混合C 2.6980 1.62%
007718 中银创新医疗混合A 1.6880 1.61%
240020 华宝医药生物混合A 2.7180 1.61%
010500 中银创新医疗混合C 1.6539 1.61%
023386 国泰聚智量化选股混合发起A 1.0386 1.61%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6309 1.61%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.2850 1.60%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6162 1.60%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.2170 1.60%
008618 永赢医药健康A 1.0722 1.60%
020458 平安医药精选股票A 1.3908 1.59%
025655 富国医药精选混合(QDII)C 0.9121 1.59%
025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9160 1.59%
025017 华富医疗创新混合发起式A 0.6146 1.59%
008619 永赢医药健康C 1.0591 1.59%
020459 平安医药精选股票C 1.3803 1.58%
025018 华富医疗创新混合发起式C 0.6125 1.58%
000684 长盛养老健康混合A 1.8306 1.58%
021488 长盛养老健康混合C 1.8162 1.57%
020152 中信保诚景气优选混合C 1.8502 1.57%
009841 东财量化精选C 0.7953 1.56%
020151 中信保诚景气优选混合A 1.8762 1.56%
009840 东财量化精选A 0.8338 1.56%
020332 红塔红土医药精选股票发起式C 0.9734 1.55%
020331 红塔红土医药精选股票发起式A 0.9779 1.55%
519097 新华中小市值优选混合 3.4207 1.54%
020492 万家医药量化选股混合发起式C 1.0472 1.54%
002300 长盛医疗量化股票A 1.8645 1.54%
020491 万家医药量化选股混合发起式A 1.0600 1.54%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 2.1175 1.54%
018009 长盛医疗量化股票C 1.8287 1.53%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 2.1368 1.53%
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 2.2189 1.52%
006721 平安核心优势混合C 1.8070 1.51%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7716 1.51%
006720 平安核心优势混合A 1.9251 1.51%
018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.1790 1.51%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7497 1.50%
025487 中邮新锐量化选股混合发起式C 0.9955 1.49%
004040 金鹰医疗健康产业A 0.9313 1.48%
025486 中邮新锐量化选股混合发起式A 0.9990 1.48%
004041 金鹰医疗健康产业C 0.9530 1.47%
022302 安信医药创新股票型发起C 0.9053 1.46%
022301 安信医药创新股票型发起A 0.9130 1.46%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4881 1.45%
012877 富荣福耀混合C 1.0798 1.44%
014867 大摩优悦安和混合C 0.6467 1.44%