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2026年04月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.9704 9.28%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.9349 9.28%
025880 汇添富科技领先混合A 1.2395 8.27%
025881 汇添富科技领先混合C 1.2383 8.26%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 2.3608 7.75%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 2.3747 7.75%
019232 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1571 7.64%
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.0778 7.61%
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0676 7.61%
019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1556 7.58%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.5636 7.45%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.5735 7.44%
001728 银华战略新兴定开混合 2.3400 7.26%
026841 华安创新动能混合A 1.1759 7.16%
026842 华安创新动能混合C 1.1756 7.15%
005599 汇安量化优选灵活配置A 1.2004 7.11%
005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1423 7.11%
026642 富国数字经济混合A 1.1974 6.96%
026643 富国数字经济混合C 1.1965 6.95%
006128 银河和美生活混合A 1.9251 6.79%
015665 银河和美生活混合C 1.8803 6.79%
026602 国泰产业机遇混合发起A 1.0537 6.75%
026603 国泰产业机遇混合发起C 1.0530 6.74%
023286 前海开源人工智能主题混合C 1.6227 6.46%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.6306 6.46%
026770 中银创业板50指数A 1.1154 6.41%
026771 中银创业板50指数C 1.1152 6.41%
020661 中加科技创新混合发起式A 2.7248 6.37%
020662 中加科技创新混合发起式C 2.6937 6.37%
015004 中邮能源革新混合型发起A 0.8984 6.36%
015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8765 6.33%
160425 华安创业板两年定开混合 2.0909 6.28%
004320 前海开源沪港深乐享生活 5.2711 6.28%
001956 国联安科技动力 3.4737 6.23%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.4048 6.18%
009411 中银科技创新一年定开混合 1.1522 6.14%
001613 长城久祥混合A 2.4424 6.12%
008984 财通科技创新混合C 1.6845 6.12%
008983 财通科技创新混合A 1.7641 6.12%
017462 长城久祥混合C 2.3955 6.11%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.7603 6.01%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.6815 6.01%
026210 平安科技精选混合发起式A 1.6447 5.99%
026211 平安科技精选混合发起式C 1.6420 5.98%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.4967 5.96%
018933 长盛城镇化主题混合C 4.1298 5.95%
000354 长盛城镇化主题混合A 4.1979 5.95%
018827 鑫元科技创新混合A 1.3192 5.94%
018828 鑫元科技创新混合C 1.3052 5.94%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.5761 5.89%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.5344 5.89%
008382 融通产业趋势股票 1.9282 5.88%
519644 银河智联混合A 4.7150 5.88%
017761 银河智联混合C 4.6260 5.86%
026463 景顺长城信优成长混合A 1.0603 5.79%
026858 景顺长城信优成长混合C 1.0599 5.78%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.6573 5.77%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.6777 5.77%
016370 信澳业绩驱动混合A 2.5956 5.76%
016371 信澳业绩驱动混合C 2.5391 5.76%
016165 汇添富优势企业精选混合A 1.5415 5.64%
024692 鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0920 5.63%
016173 汇添富优势企业精选混合C 1.5140 5.63%
024691 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.0958 5.63%
010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 2.0060 5.61%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.0985 5.61%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.3192 5.60%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.8301 5.53%
025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.1510 5.53%
018957 中航机遇领航混合发起C 4.6715 5.49%
002692 富国创新科技混合A 4.0930 5.49%
018956 中航机遇领航混合发起A 4.7484 5.49%
011120 富国创新科技混合C 3.9650 5.48%
026711 富国核心动力混合C 1.0831 5.46%
026710 富国核心动力混合A 1.0835 5.46%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 3.1448 5.46%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 3.2076 5.46%
009063 财通智慧成长混合C 2.5753 5.45%
009062 财通智慧成长混合A 2.7026 5.45%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 2.0030 5.45%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.9109 5.44%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.1757 5.41%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.1067 5.40%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.9131 5.39%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8778 5.39%
002125 广发新兴成长混合A 2.4463 5.38%
018291 广发新兴成长混合C 2.3994 5.37%
570008 诺德周期策略混合 5.8720 5.35%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 3.4380 5.31%
501046 财通多策略福鑫定开混合 6.4768 5.31%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 3.5139 5.31%
014272 大成北交所两年定开混合C 1.3386 5.31%
014271 大成北交所两年定开混合A 1.3623 5.31%
013239 财通均衡优选一年持有混合C 1.7571 5.29%
013238 财通均衡优选一年持有混合A 1.8197 5.29%
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.7370 5.14%
016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.7134 5.14%
018495 融通产业趋势臻选股票C 2.7965 5.13%
003659 山证资管策略精选混合A 2.5524 5.13%
026137 山证资管策略精选混合C 2.5516 5.13%
009891 融通产业趋势臻选股票A 2.8807 5.13%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.4886 5.12%
015096 东财数字经济A 2.4481 5.12%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.5255 5.12%
019829 华夏数字产业混合A 3.5969 5.11%
019830 华夏数字产业混合C 3.5435 5.11%
015097 东财数字经济C 2.3695 5.11%
017103 大摩数字经济混合C 3.3629 5.11%
017102 大摩数字经济混合A 3.4262 5.11%
001170 宏利复兴混合A 3.8350 5.10%
017612 宏利复兴混合C 3.7980 5.09%
009277 融通行业景气混合C 2.8950 5.04%
010646 融通价值趋势混合A 1.6621 5.04%
161606 融通行业景气混合A 2.9820 5.04%
021528 财通成长优选混合C 3.1880 5.04%
010647 融通价值趋势混合C 1.6156 5.04%
006503 财通集成电路产业股票C 5.2085 5.03%
006502 财通集成电路产业股票A 5.5247 5.03%
006615 工银战略新兴产业混合A 4.1912 5.01%
001480 财通成长优选混合A 5.5530 5.01%
024481 财通品质甄选混合C 1.4286 5.01%
024480 财通品质甄选混合A 1.4313 5.01%
006616 工银战略新兴产业混合C 4.0658 5.01%
025925 景顺长城成长优选混合 1.0324 4.99%
162201 宏利成长混合 5.8481 4.98%
026212 工银科技智选混合A 1.0870 4.97%
009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.3201 4.97%
026213 工银科技智选混合C 1.0860 4.96%
009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.2835 4.96%
005903 宏利绩优混合A 3.7987 4.92%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 5.5070 4.92%
015576 宏利绩优混合C 3.7413 4.92%
021523 财通价值动量混合C 2.9030 4.92%
001438 易方达瑞享混合E 8.2203 4.91%
001437 易方达瑞享混合I 10.1614 4.91%
026286 华宝优势产业混合A 1.0810 4.90%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 2.1428 4.90%
026287 华宝优势产业混合C 1.0801 4.90%
720001 财通价值动量混合A 11.1620 4.89%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.4721 4.88%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 1.4322 4.88%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 2.5113 4.87%
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.3685 4.87%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.4720 4.87%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.4403 4.86%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 2.3440 4.86%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 2.3833 4.86%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.9540 4.85%
008528 华泰柏瑞质量成长A 2.8109 4.84%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.9070 4.84%
011452 华泰柏瑞质量成长C 2.7563 4.84%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 2.2652 4.83%
018210 红土创新景气回报混合A 1.5448 4.83%
018211 红土创新景气回报混合C 1.5411 4.83%
026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 2.2626 4.83%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.3137 4.82%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.3524 4.82%
026709 景顺长城智享混合 1.0312 4.80%
009242 中加核心智造混合A 3.1570 4.78%
009243 中加核心智造混合C 3.0819 4.78%
026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.9447 4.77%
025422 浦银安盛数字经济混合C 1.9488 4.77%
025421 浦银安盛数字经济混合A 1.9556 4.77%
026185 恒生前海北证50成份指数增强A 0.9459 4.77%
026155 红土创新新科技股票C 7.8308 4.76%
006265 红土创新新科技股票A 7.8454 4.76%
024737 永赢新材料智选混合发起A 1.1501 4.76%
001753 红土创新新兴产业混合A 4.0900 4.76%
024738 永赢新材料智选混合发起C 1.1453 4.76%
026538 融通科技臻选混合发起式A 1.4430 4.75%
026539 融通科技臻选混合发起式C 1.4426 4.75%
026245 红土创新新兴产业混合C 4.0850 4.74%
013145 浙商汇金先进制造混合 1.1946 4.73%
001416 嘉实事件驱动股票 1.3720 4.73%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 2.1108 4.72%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 2.1136 4.72%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9271 4.70%
012545 富荣福银混合A 1.3707 4.69%
012546 富荣福银混合C 1.3446 4.69%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9457 4.69%
025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 2.3686 4.66%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5163 4.66%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 2.2827 4.66%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 2.2946 4.66%
025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 2.2904 4.66%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 2.3729 4.66%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.5537 4.65%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.1591 4.64%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9568 4.64%
003235 中信保诚至利混合C 1.4196 4.61%
003234 中信保诚至利混合A 1.4291 4.61%
015689 富国价值增长混合C 1.3991 4.60%
010109 富国价值增长混合A 1.4326 4.60%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5932 4.60%
021382 博时科技驱动混合A 2.6573 4.60%
021383 博时科技驱动混合C 2.6274 4.59%
016507 长城数字经济混合A 1.7804 4.58%
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.1859 4.57%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.6035 4.57%
016508 长城数字经济混合C 1.7455 4.57%