热搜: 理财目标 广发科技先锋混合 易方达蓝筹精选混合 融通领先成长混合(LOF)A

2025年12月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
024129 宏利嘉利债券C 1.0000 100.00%
025135 信澳丰享利率债C 1.0000 100.00%
026099 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
588420 摩根中证科创创业人工智能ETF 1.0000 100.00%
026203 上银丰泽混合发起式C 1.0000 100.00%
025134 信澳丰享利率债A 1.0000 100.00%
026202 上银丰泽混合发起式A 1.0000 100.00%
025740 国泰利享鑫益90天持有债券C 1.0000 100.00%
562070 华宝沪深300增强策略ETF 1.0000 100.00%
588410 鹏华中证科创创业人工智能ETF 1.0000 100.00%
025867 长信上证科创板综合指数增强C 1.0000 100.00%
589150 平安上证科创板50成份ETF 1.0001 100.00%
025866 长信上证科创板综合指数增强A 1.0000 100.00%
024128 宏利嘉利债券A 1.0000 100.00%
026219 泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
588430 工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 1.0000 100.00%
025739 国泰利享鑫益90天持有债券A 1.0000 100.00%
026100 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.0359 7.67%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
008382 融通产业趋势股票 1.3413 7.39%
290008 泰信发展主题混合 1.8890 7.33%
008555 华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.0457 6.87%
001956 国联安科技动力 2.5569 6.86%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
014023 宏利景气领航两年持有混合 1.3522 6.81%
257070 国联安优选行业混合 4.0939 6.81%
162201 宏利成长混合 4.1044 6.80%
024889 信澳优势行业混合C 1.4590 6.78%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.1206 6.78%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.1727 6.78%
024473 信澳优势行业混合A 1.4613 6.77%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0327 6.76%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.0890 6.76%
501046 财通多策略福鑫定开混合 4.6201 6.74%
017612 宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.5147 6.68%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.5449 6.68%
001170 宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
013721 信澳景气优选混合A 1.7316 6.65%
013722 信澳景气优选混合C 1.6773 6.64%
015576 宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
005903 宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
026245 红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.6502 6.58%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.7980 6.58%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.5819 6.56%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.6749 6.56%
008009 华商高端装备制造股票A 3.8136 6.55%
016050 华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.55%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.7424 6.54%
025422 浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.7776 6.53%
025421 浦银安盛数字经济混合A 1.2164 6.53%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 5.3305 6.52%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.5373 6.52%
018097 东财价值启航C 0.8005 6.51%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.4891 6.51%
018096 东财价值启航A 0.8144 6.50%
026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.5320 6.47%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.1760 6.46%
018288 信澳优势产业混合C 2.3547 6.46%
018287 信澳优势产业混合A 2.3914 6.45%
168401 红土精选混合(LOF)A 3.9072 6.39%
026293 红土精选混合C 3.9073 6.38%
026155 红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
006265 红土创新新科技股票A 5.1956 6.38%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.1760 6.37%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.0116 6.36%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.9854 6.36%
010115 易方达远见成长混合A 2.1050 6.33%
011412 易方达远见成长混合C 2.0650 6.33%
024480 财通品质甄选混合A 1.0588 6.32%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.5624 6.31%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.5169 6.31%
024481 财通品质甄选混合C 1.0582 6.31%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.2428 6.28%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.2654 6.27%
006887 诺德新生活混合A 2.3009 6.27%
006888 诺德新生活混合C 2.2951 6.27%
410006 华富策略精选混合A 1.8193 6.26%
019235 华富策略精选混合C 1.7957 6.26%
001480 财通成长优选混合A 3.9930 6.25%
021528 财通成长优选混合C 2.2950 6.25%
006503 财通集成电路产业股票C 3.7642 6.23%
006502 财通集成电路产业股票A 3.9822 6.23%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.0753 6.21%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.0539 6.21%
018956 中航机遇领航混合发起A 3.6351 6.18%
018957 中航机遇领航混合发起C 3.5834 6.18%
011891 易方达先锋成长混合A 2.3195 6.18%
009024 海富通科技创新混合C 1.1841 6.17%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 1.5169 6.17%
011892 易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
009025 海富通科技创新混合A 1.2471 6.16%
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.8568 6.16%
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.8716 6.16%
001437 易方达瑞享混合I 6.8963 6.14%
001438 易方达瑞享混合E 5.5825 6.14%
005210 东吴双三角股票C 0.6087 6.14%
005209 东吴双三角股票A 0.6345 6.14%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.2784 6.11%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.6240 6.10%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.2484 6.10%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.6271 6.10%
000017 财通可持续混合 2.3010 6.09%
008988 大成科技创新混合A 3.0094 6.02%
008989 大成科技创新混合C 2.9423 6.02%
017102 大摩数字经济混合A 2.4643 6.01%
017103 大摩数字经济混合C 2.4235 6.01%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.1652 5.98%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.1949 5.98%
290014 泰信现代服务业混合 2.1670 5.97%
001416 嘉实事件驱动股票 1.0010 5.93%
014607 招商高端装备混合C 0.7424 5.92%
014606 招商高端装备混合A 0.7652 5.92%
006522 财通新兴蓝筹混合A 2.4148 5.91%
022446 前海开源周期精选混合A 1.1940 5.90%
005482 博时创新驱动混合A 1.2062 5.90%
006523 财通新兴蓝筹混合C 2.2867 5.90%
022447 前海开源周期精选混合C 1.1897 5.90%
005483 博时创新驱动混合C 1.1318 5.89%
217020 招商安达灵活配置混合 2.4620 5.89%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.7213 5.87%
025704 浙商汇金量化精选混合C 1.7202 5.86%
008641 方正富邦科技创新C 1.6420 5.85%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 3.4022 5.85%
008919 永赢科技驱动A 2.1236 5.85%
008920 永赢科技驱动C 2.0991 5.85%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.3953 5.85%
008640 方正富邦科技创新A 1.6708 5.85%
519005 海富通股票混合 1.5118 5.84%
016579 长安宏观策略混合C 2.3470 5.82%
019514 交银荣鑫灵活配置混合C 2.7967 5.82%
519766 交银荣鑫灵活配置混合A 2.8036 5.82%
020662 中加科技创新混合发起式C 2.0770 5.81%
020661 中加科技创新混合发起式A 2.0973 5.81%
011030 达诚价值先锋灵活配置A 0.8643 5.80%
008422 国联研发创新混合A 1.5682 5.80%
011031 达诚价值先锋灵活配置C 0.8445 5.80%
008423 国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
000354 长盛城镇化主题混合A 3.0491 5.78%
018933 长盛城镇化主题混合C 3.0056 5.78%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.0578 5.76%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.0821 5.76%
740001 长安宏观策略混合A 2.3850 5.76%
015593 国泰金鑫股票C 3.0136 5.75%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.4531 5.75%
025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.0999 5.75%
519606 国泰金鑫股票A 3.0845 5.75%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 1.4247 5.75%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.7943 5.75%
011370 华商均衡成长混合C 1.9339 5.74%
011369 华商均衡成长混合A 1.9890 5.74%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.8190 5.73%
026137 山证资管策略精选混合C 1.9070 5.73%
009891 融通产业趋势臻选股票A 2.1758 5.72%
018495 融通产业趋势臻选股票C 2.1161 5.72%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 1.5298 5.71%
019829 华夏数字产业混合A 2.4909 5.71%
000390 华商优势行业混合A 1.8710 5.71%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 1.5283 5.71%
019830 华夏数字产业混合C 2.4590 5.71%
003659 山证资管策略精选混合A 1.9040 5.70%
002125 广发新兴成长混合A 1.7140 5.69%
018291 广发新兴成长混合C 1.6840 5.69%
016507 长城数字经济混合A 1.4135 5.69%
016508 长城数字经济混合C 1.3887 5.69%
012102 国寿安保低碳经济混合A 1.1124 5.68%
012103 国寿安保低碳经济混合C 1.1006 5.67%
020026 国泰成长优选混合 3.2540 5.65%
025348 华商优势行业混合C 1.8690 5.65%
007776 汇安量化先锋混合C 1.3591 5.62%
007775 汇安量化先锋混合A 1.4016 5.62%
016165 汇添富优势企业精选混合A 1.2045 5.57%
013883 交银启明混合C 1.5654 5.56%
016173 汇添富优势企业精选混合C 1.1849 5.56%
009402 交银启明混合A 1.6067 5.55%
022028 京管泰富科技驱动混合A 1.3426 5.55%
022029 京管泰富科技驱动混合C 1.3373 5.55%
008326 东财通信A 2.6901 5.55%
008327 东财通信C 2.6506 5.55%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.7636 5.54%
010647 融通价值趋势混合C 1.2882 5.54%
010646 融通价值趋势混合A 1.3222 5.54%
025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 1.8323 5.53%
025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 1.7755 5.53%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1418 5.53%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.7749 5.53%
002692 富国创新科技混合A 2.8260 5.53%