热搜: QFIIA股 易方达科讯混合 易方达价值成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A

2025年11月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.0000 100.00%
025478 华夏上证180ETF联接A 1.0000 100.00%
159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 1.0016 100.00%
025479 华夏上证180ETF联接C 1.0000 100.00%
016981 银河核心优势混合C 0.9049 4.77%
011629 银河核心优势混合A 0.9144 4.77%
290008 泰信发展主题混合 1.8150 4.67%
290014 泰信现代服务业混合 2.0630 4.30%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.3684 4.28%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 1.0203 3.87%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 1.0001 3.86%
014423 汇丰晋信研究精选混合 1.1323 3.78%
009662 平安研究睿选混合C 0.9241 3.68%
009661 平安研究睿选混合A 0.9538 3.67%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4830 3.63%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5100 3.57%
024640 中欧化工产业混合发起A 1.1483 3.56%
024641 中欧化工产业混合发起C 1.1467 3.56%
007082 平安高端制造混合A 2.0604 3.47%
007083 平安高端制造混合C 1.9476 3.46%
014267 华商竞争力优选混合A 1.1910 3.28%
014268 华商竞争力优选混合C 1.1644 3.27%
025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.0333 3.22%
025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.0332 3.21%
516020 华宝化工ETF 0.8000 3.20%
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.8326 3.19%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.7544 3.19%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.8149 3.19%
021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1.4710 3.18%
021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1.4746 3.18%
013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9111 3.16%
015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8134 3.16%
013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9168 3.16%
013886 华商新能源汽车混合A 0.6218 3.15%
015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8188 3.15%
019590 东财化工C 1.2568 3.15%
019589 东财化工A 1.2656 3.15%
013887 华商新能源汽车混合C 0.6119 3.14%
012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7508 3.13%
012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7443 3.13%
020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 1.3002 3.12%
020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 1.3050 3.12%
022328 宏利高端装备股票C 1.3391 3.11%
022327 宏利高端装备股票A 1.3432 3.11%
022792 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 1.2646 3.06%
014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8517 3.06%
014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8424 3.06%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 1.1760 3.03%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 1.1971 3.03%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.9277 3.00%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.9400 3.00%
020425 方正富邦致盛混合C 1.5399 2.90%
006969 圆信永丰高端制造A 2.6664 2.90%
020424 方正富邦致盛混合A 1.5634 2.90%
025395 圆信永丰高端制造C 2.6661 2.90%
017836 信澳匠心回报混合C 2.0464 2.83%
017835 信澳匠心回报混合A 2.0721 2.83%
002168 嘉实智能汽车股票 3.2830 2.75%
020276 银河新材料股票发起式A 1.5020 2.68%
020277 银河新材料股票发起式C 1.4950 2.67%
010963 信澳周期动力混合A 1.8535 2.62%
015455 信澳周期动力混合C 1.8146 2.62%
022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4850 2.56%
018097 东财价值启航C 0.8465 2.56%
018096 东财价值启航A 0.8606 2.55%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.4930 2.55%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.4218 2.54%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4329 2.53%
017601 华夏行业甄选混合C 1.3585 2.53%
017600 华夏行业甄选混合A 1.3799 2.53%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.7832 2.51%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8868 2.51%
400015 东方新能源汽车混合 3.1999 2.48%
013285 上银价值增长3个月持有期混合C 1.2309 2.46%
013284 上银价值增长3个月持有期混合A 1.2453 2.46%
019915 华夏瑞益混合A3 1.8267 2.45%
019913 华夏瑞益混合A1 1.8056 2.45%
019914 华夏瑞益混合A2 1.8193 2.45%
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.8738 2.43%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.9049 2.43%
009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.1819 2.42%
009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.2129 2.42%
025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.0137 2.35%
025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.0134 2.34%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.6557 2.33%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.6700 2.32%
013175 海富通碳中和混合A 0.8429 2.29%
013176 海富通碳中和混合C 0.8257 2.29%
159763 建信中证新材料主题ETF 0.6669 2.29%
002149 嘉实新优选混合 1.4300 2.29%
516710 华夏中证新材料主题ETF 0.6835 2.28%
159703 天弘中证新材料主题ETF 0.8301 2.28%
516890 平安中证新材料主题ETF 0.7124 2.25%
159761 国泰中证新材料主题ETF 0.7197 2.25%
516360 华宝新材料ETF 0.9428 2.24%
019201 大成盛世精选混合C 2.5690 2.19%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.6218 2.19%
001616 嘉实环保低碳股票 3.2220 2.19%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3050 2.19%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.6281 2.18%
002945 大成盛世精选混合A 2.5830 2.18%
022269 中信保诚周期优选混合A 1.3632 2.17%
159731 华夏中证石化产业ETF 0.8282 2.17%
022270 中信保诚周期优选混合C 1.3546 2.17%
516570 易方达中证石化产业ETF 0.8969 2.17%
019747 华西优选价值混合发起A 1.1657 2.17%
025470 华西优选价值混合发起C 1.1658 2.17%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3330 2.15%
006168 德邦乐享生活混合C 1.7138 2.14%
016462 华宝生态中国混合C 4.4440 2.14%
006167 德邦乐享生活混合A 1.7432 2.14%
000612 华宝生态中国混合A 4.5290 2.14%
017995 华宝事件驱动混合C 1.0080 2.13%
002030 中信保诚新选混合B 1.7180 2.12%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.8728 2.11%
001118 华宝事件驱动混合A 1.0140 2.11%
001402 中信保诚新选混合A 1.7494 2.11%
020105 易方达石油化工ETF联接C 1.2988 2.11%
017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 1.0469 2.10%
020104 易方达石油化工ETF联接A 1.3058 2.10%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 4.5179 2.10%
017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 1.0553 2.10%
016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.4452 2.09%
004666 长城久嘉创新成长混合A 2.2040 2.09%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.8452 2.09%
016068 鹏华新能源汽车混合C 1.2705 2.05%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.1779 2.04%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.9163 2.04%
016067 鹏华新能源汽车混合A 1.2957 2.04%
016590 富国汽车智选混合A 0.9440 2.03%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.1138 2.03%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.0642 2.03%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.7090 2.03%
011579 汇丰晋信核心成长C 1.0460 2.02%
011578 汇丰晋信核心成长A 1.0696 2.02%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.6730 2.01%
016591 富国汽车智选混合C 0.9267 2.01%
018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1197 2.01%
005506 前海开源中药股票C 2.0621 1.99%
005505 前海开源中药股票A 2.0958 1.99%
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9496 1.98%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9054 1.98%
017766 华夏兴和混合C 3.9040 1.96%
519918 华夏兴和混合A 3.9660 1.95%
023420 永赢锐见先锋混合A 1.0249 1.95%
023421 永赢锐见先锋混合C 1.0238 1.93%
516090 易方达中证新能源ETF 0.6012 1.91%
018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1212 1.90%
025646 平安高端装备混合发起式A 1.0193 1.90%
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8587 1.89%
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8476 1.89%
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 0.9996 1.89%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.9270 1.88%
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 0.9997 1.88%
025647 平安高端装备混合发起式C 1.0191 1.88%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.7280 1.87%
005009 申万菱信行业轮动股票A 2.1634 1.87%
516160 南方中证新能源ETF 3.0839 1.87%
516850 华夏中证新能源ETF 1.1254 1.87%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.9350 1.87%
015157 申万菱信行业轮动股票C 2.1271 1.87%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.1214 1.86%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.8975 1.86%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.5514 1.86%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.5194 1.86%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1021 1.86%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.9131 1.86%
516580 博时中证新能源ETF 0.7193 1.85%
015928 西部利得绿色能源混合C 1.1929 1.84%
015927 西部利得绿色能源混合A 1.2071 1.84%
019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.3368 1.84%
017750 国投瑞银景气驱动混合C 1.4889 1.83%
019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 1.3283 1.83%
017749 国投瑞银景气驱动混合A 1.5126 1.82%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.3010 1.82%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.0977 1.81%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9468 1.81%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.9316 1.81%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2963 1.81%
021057 南方中证新能源ETF联接I 0.7321 1.81%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.9237 1.81%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.7318 1.81%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.7227 1.80%
003092 华商丰利增强定开债A 2.1710 1.80%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.8715 1.80%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7233 1.80%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.0767 1.80%
002043 天治研究驱动混合C 1.6952 1.80%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9373 1.80%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.8865 1.80%
350009 天治研究驱动混合A 1.8401 1.79%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7053 1.79%
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 1.4599 1.78%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.8971 1.78%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5646 1.78%
010160 广发高端制造股票C 1.5456 1.78%
003093 华商丰利增强定开债C 2.0910 1.77%
017668 鹏华新材料混合发起式C 1.1240 1.77%
004997 广发高端制造股票A 1.5771 1.77%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5734 1.77%