热搜: 朱学华 大成创新成长混合(LOF)A 易方达价值成长混合 华安创新混合

2025年06月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.5122 4.65%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.2366 4.58%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2376 4.57%
516860 博时金融科技ETF 1.2914 4.55%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.2451 4.53%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2851 4.50%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0060 4.40%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9955 4.39%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.3099 4.25%
023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.3102 4.25%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.3248 4.25%
022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.3357 4.24%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.3380 4.24%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.3222 4.23%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.7632 4.03%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.7503 4.02%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.6675 3.97%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.6034 3.96%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.0198 3.70%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9132 3.69%
006887 诺德新生活混合A 1.0166 3.65%
006888 诺德新生活混合C 1.0145 3.64%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.4902 3.62%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.4894 3.57%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.4726 3.56%
022364 永赢科技智选混合发起A 1.5217 3.54%
022365 永赢科技智选混合发起C 1.5156 3.53%
010115 易方达远见成长混合A 1.1332 3.50%
011412 易方达远见成长混合C 1.1139 3.49%
017462 长城久祥混合C 0.9521 3.46%
001613 长城久祥混合A 0.9660 3.46%
011891 易方达先锋成长混合A 1.2399 3.45%
011892 易方达先锋成长混合C 1.2214 3.45%
001437 易方达瑞享混合I 3.5507 3.43%
001438 易方达瑞享混合E 2.8772 3.43%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.6068 3.21%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.6084 3.21%
014600 博时回报严选混合A 0.8882 3.09%
530019 建信社会责任混合A 2.0120 3.07%
014601 博时回报严选混合C 0.8734 3.07%
021541 建信社会责任混合C 2.0020 3.04%
007040 前海联合泳隆混合C 0.9703 3.02%
004128 前海联合泳隆混合A 0.9893 3.02%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0729 2.96%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1011 2.96%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0240 2.94%
016388 汇安均衡成长混合A 1.1088 2.88%
016389 汇安均衡成长混合C 1.1009 2.87%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.2660 2.84%
004937 中航混改精选混合C 0.7599 2.80%
004936 中航混改精选混合A 0.7777 2.80%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7817 2.75%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7733 2.74%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.3329 2.74%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.3198 2.74%
005483 博时创新驱动混合C 0.6350 2.73%
005482 博时创新驱动混合A 0.6740 2.73%
015096 东财数字经济A 0.9961 2.72%
015097 东财数字经济C 0.9706 2.71%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.6563 2.69%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.7155 2.68%
012082 博时数字经济混合A 0.7899 2.68%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.4196 2.67%
012083 博时数字经济混合C 0.7772 2.67%
018287 信澳优势产业混合A 1.3422 2.67%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0800 2.66%
018288 信澳优势产业混合C 1.3256 2.66%
013721 信澳景气优选混合A 0.9732 2.65%
020434 金信量化精选混合C 0.9284 2.64%
002862 金信量化精选混合A 0.9308 2.64%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.4083 2.64%
013722 信澳景气优选混合C 0.9465 2.64%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.7200 2.63%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0920 2.63%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.8665 2.62%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.8522 2.61%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.7660 2.61%
012617 东吴新经济混合C 0.7392 2.57%
011369 华商均衡成长混合A 0.9312 2.57%
580006 东吴新经济混合A 0.7504 2.57%
011370 华商均衡成长混合C 0.9081 2.56%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8616 2.56%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8529 2.56%
009855 中加新兴成长混合A 1.0056 2.54%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6530 2.54%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1016 2.54%
009856 中加新兴成长混合C 0.9858 2.54%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1082 2.54%
001075 宝盈转型动力混合A 1.2195 2.53%
015389 宝盈转型动力混合C 1.2007 2.52%
018993 中欧数字经济混合发起A 1.5915 2.51%
008555 华商龙头优势混合 0.8002 2.51%
018994 中欧数字经济混合发起C 1.5749 2.51%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6400 2.50%
001534 华宝万物互联混合A 1.2280 2.50%
014037 博时成长回报混合C 0.7621 2.49%
014036 博时成长回报混合A 0.7785 2.49%
005210 东吴双三角股票C 0.4423 2.48%
012496 同泰行业优选股票A 0.5152 2.47%
005209 东吴双三角股票A 0.4599 2.47%
016463 华宝万物互联混合C 1.2080 2.46%
561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0373 2.46%
011486 博时创新精选混合A 0.6537 2.46%
512980 广发中证传媒ETF 0.8445 2.46%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.2977 2.45%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3143 2.45%
011487 博时创新精选混合C 0.6398 2.45%
012697 同泰数字经济股票C 0.6357 2.45%
012497 同泰行业优选股票C 0.5073 2.44%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2321 2.44%
012696 同泰数字经济股票A 0.6457 2.44%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8385 2.42%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.1852 2.41%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9841 2.41%
019018 易方达信息产业混合C 2.6390 2.41%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.9696 2.40%
159586 南方中证全指计算机ETF 1.2022 2.40%
001513 易方达信息产业混合A 2.6610 2.39%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6922 2.38%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6748 2.38%
020662 中加科技创新混合发起式C 1.1118 2.38%
020661 中加科技创新混合发起式A 1.1192 2.38%
009062 财通智慧成长混合A 1.0727 2.38%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.1115 2.38%
009492 宝盈创新驱动股票C 1.0702 2.37%
007114 永赢高端制造混合C 0.9182 2.37%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.1380 2.37%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.1344 2.37%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.0966 2.37%
020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8888 2.37%
007113 永赢高端制造混合A 0.9286 2.37%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8932 2.37%
009063 财通智慧成长混合C 1.0290 2.37%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.0947 2.36%
159381 华夏创业板人工智能ETF 0.9383 2.36%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7386 2.35%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8520 2.35%
159363 华宝创业板人工智能ETF 0.9950 2.35%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6500 2.35%
021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8585 2.35%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8585 2.35%
159382 南方创业板人工智能ETF 1.0654 2.34%
009242 中加核心智造混合A 1.1563 2.34%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6981 2.34%
009243 中加核心智造混合C 1.1326 2.34%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.6891 2.34%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8511 2.34%
001480 财通成长优选混合A 1.7070 2.34%
013490 同泰金融精选股票A 1.0067 2.34%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.1567 2.33%
011306 富国低碳新经济混合C 2.4130 2.33%
008326 东财通信A 1.3203 2.33%
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.1132 2.33%
020441 东兴数字经济混合发起C 0.8843 2.33%
008327 东财通信C 1.3025 2.33%
013491 同泰金融精选股票C 0.9923 2.33%
020407 工银传媒指数E 1.0568 2.32%
164818 工银传媒指数A 1.0602 2.32%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4360 2.32%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.1533 2.32%
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.1172 2.32%
159568 博时港股通互联网ETF 1.7194 2.32%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0785 2.32%
020440 东兴数字经济混合发起A 0.8855 2.32%
023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0193 2.32%
001985 富国低碳新经济混合A 2.4760 2.31%
159388 国泰创业板人工智能ETF 1.0225 2.31%
010677 工银传媒指数C 1.0483 2.31%
159899 招商中证全指软件ETF 0.7983 2.31%
159590 汇添富中证全指软件ETF 1.0254 2.30%
008274 大成行业先锋混合A 1.1450 2.30%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0345 2.30%
008275 大成行业先锋混合C 1.1214 2.30%
021528 财通成长优选混合C 0.9830 2.29%
021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.4751 2.29%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.2300 2.29%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.0758 2.29%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.8011 2.29%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.2645 2.29%
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.4771 2.29%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.7396 2.28%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7158 2.28%
010892 中银证券精选行业股票A 0.3861 2.28%
018358 华富数字经济混合A 1.0104 2.27%
021788 华安中证全指计算机指数发起式A 0.8638 2.26%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.4270 2.26%
018359 华富数字经济混合C 1.0024 2.26%
021789 华安中证全指计算机指数发起式C 0.8633 2.26%
010893 中银证券精选行业股票C 0.3794 2.26%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.2240 2.25%
023581 金鹰民族新兴混合C 2.2200 2.25%
720001 财通价值动量混合A 3.6270 2.23%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.5184 2.23%
006081 海富通电子传媒股票A 2.0089 2.23%
006080 海富通电子传媒股票C 1.8907 2.22%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8788 2.22%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4872 2.21%
560660 新华中证云计算50ETF 1.1307 2.21%
159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.9293 2.21%
519087 新华优选分红混合A 0.6899 2.21%