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2025年04月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
021492 中航远见领航混合发起C 1.2175 5.73%
021491 中航远见领航混合发起A 1.2230 5.73%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.2846 5.10%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.2875 5.10%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.9480 4.62%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3855 4.61%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3899 4.61%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.9700 4.56%
017462 长城久祥混合C 0.9661 4.51%
001613 长城久祥混合A 0.9794 4.50%
017048 富安达产业优选混合A 0.7369 4.41%
017049 富安达产业优选混合C 0.7288 4.40%
010951 中金成长精选混合A 0.5203 4.19%
000649 长城久鑫混合A 1.8643 4.19%
010952 中金成长精选混合C 0.5035 4.18%
017461 长城久鑫混合C 1.8375 4.18%
018139 中金先进制造混合A 0.8944 4.17%
018140 中金先进制造混合C 0.8858 4.16%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.1509 4.12%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5658 4.12%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.9790 4.04%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.9942 4.04%
006644 弘毅远方消费升级混合A 1.0517 3.89%
014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0333 3.89%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.6165 3.87%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.6358 3.87%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.9963 3.84%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.0144 3.84%
023753 永赢信息产业智选混合发起A 0.9967 3.83%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.9066 3.83%
006128 银河和美生活混合A 1.3097 3.82%
023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9962 3.82%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.9324 3.82%
015665 银河和美生活混合C 1.2866 3.82%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0364 3.79%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2920 3.78%
589010 华夏上证科创板人工智能ETF 1.0471 3.78%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0159 3.78%
290011 泰信中小盘精选混合 4.0930 3.78%
588790 博时科创板人工智能ETF 0.5941 3.77%
588730 易方达上证科创板人工智能ETF 1.0859 3.76%
588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.5607 3.76%
589520 华宝上证科创板人工智能ETF 0.8950 3.76%
013137 摩根动力精选混合C 2.0478 3.74%
006250 摩根动力精选混合A 2.0784 3.74%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0296 3.74%
021489 中航趋势领航混合发起A 2.1142 3.73%
588930 银华上证科创板人工智能ETF 1.1692 3.73%
021490 中航趋势领航混合发起C 2.1028 3.72%
015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.4969 3.72%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2820 3.72%
009538 太平行业优选股票C 0.8135 3.70%
015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.4901 3.70%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.4738 3.70%
009537 太平行业优选股票A 0.8329 3.70%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.4800 3.69%
009025 海富通科技创新混合A 0.6935 3.68%
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4598 3.68%
009024 海富通科技创新混合C 0.6617 3.68%
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4482 3.68%
519005 海富通股票混合 0.8789 3.67%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2110 3.66%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.5560 3.65%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3757 3.61%
023989 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E 0.9229 3.58%
023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.9230 3.58%
023521 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.9226 3.58%
021981 安联中国精选混合A 1.2270 3.55%
021982 安联中国精选混合C 1.2238 3.55%
016389 汇安均衡成长混合C 1.0856 3.54%
016388 汇安均衡成长混合A 1.0926 3.53%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 0.9199 3.51%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 0.9257 3.51%
016380 华宝专精特新混合发起A 0.8463 3.50%
016381 华宝专精特新混合发起C 0.8397 3.49%
014938 同泰产业升级混合A 1.8064 3.49%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9699 3.48%
017968 华富科技动能混合C 1.3332 3.48%
014939 同泰产业升级混合C 1.7842 3.48%
018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 0.9518 3.48%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8613 3.48%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.9785 3.48%
018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 0.9454 3.48%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3009 3.47%
007713 华富科技动能混合A 1.3502 3.47%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.3058 3.46%
022365 永赢科技智选混合发起C 1.1689 3.45%
022364 永赢科技智选混合发起A 1.1723 3.45%
018148 百嘉百瑞混合发起式A 1.4541 3.41%
023751 百嘉百瑞混合发起式C 1.4539 3.41%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6136 3.41%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5992 3.40%
016478 光大专精特新混合C 0.9795 3.38%
014471 富安达新兴成长混合C 0.5881 3.37%
000755 富安达新兴成长混合A 0.5958 3.37%
006269 永赢智能领先混合C 1.7934 3.37%
016477 光大专精特新混合A 0.9896 3.37%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.2817 3.36%
006266 永赢智能领先混合A 1.8187 3.36%
001706 诺安积极回报混合A 2.0010 3.36%
023552 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 0.9237 3.35%
023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 0.9236 3.35%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.1025 3.34%
023550 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 0.9238 3.34%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.1217 3.34%
012847 诺安积极回报混合C 2.1100 3.33%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.1534 3.33%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9714 3.30%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9793 3.29%
008842 同泰远见混合A 0.7045 3.27%
008843 同泰远见混合C 0.6915 3.27%
020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9002 3.26%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9042 3.25%
010008 国联成长优选混合A 0.8877 3.24%
010009 国联成长优选混合C 0.8616 3.24%
015589 国泰金马稳健混合C 1.0636 3.22%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0822 3.22%
009092 富国新材料新能源混合A 1.5696 3.22%
014243 富国新材料新能源混合C 1.5382 3.21%
015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.8732 3.20%
015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.8635 3.20%
519158 新华趋势领航混合 1.9472 3.19%
001040 新华策略精选股票A 1.2579 3.19%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7624 3.18%
014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7518 3.18%
010746 富安达长三角区域主题混合A 0.8930 3.17%
015056 百嘉百盛混合 0.9540 3.17%
020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.2135 3.17%
010563 永赢成长领航混合C 0.7745 3.17%
010562 永赢成长领航混合A 0.7814 3.17%
005628 汇安趋势动力股票A 1.0848 3.16%
020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.2102 3.16%
005629 汇安趋势动力股票C 1.0446 3.16%
006257 信澳先进智造股票型A 1.9643 3.16%
020973 易方达机器人ETF联接C 1.2521 3.16%
020972 易方达机器人ETF联接A 1.2556 3.16%
014696 长盛先进制造六个月持有混合C 0.4657 3.15%
002085 长盛互联网+混合A 1.6734 3.15%
019792 富安达长三角区域主题混合C 0.8899 3.15%
014695 长盛先进制造六个月持有混合A 0.4687 3.15%
018934 长盛互联网+混合C 1.6382 3.14%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.8962 3.13%
015456 信澳领先增长混合C 1.4272 3.13%
610001 信澳领先增长混合A 1.4530 3.13%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.9494 3.13%
004727 先锋聚优C 0.9389 3.12%
004726 先锋聚优A 0.9216 3.12%
008640 方正富邦科技创新A 1.5325 3.11%
008641 方正富邦科技创新C 1.5090 3.11%
008077 九泰天奕量化价值混合A 1.0386 3.10%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.1465 3.09%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.1179 3.09%
018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8586 3.09%
020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.1861 3.09%
920928 中金进取回报混合C 0.9339 3.09%
018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8641 3.09%
019281 华西优选成长一年持有混合A 1.0484 3.09%
920008 中金进取回报混合A 0.9500 3.09%
008137 九泰天奕量化价值混合C 1.0291 3.09%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.5058 3.08%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2118 3.08%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1829 3.08%
020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.1835 3.08%
017751 长城创新成长混合A 1.0029 3.07%
017063 申万菱信乐成混合A 0.7027 3.07%
017752 长城创新成长混合C 0.9913 3.07%
159770 天弘中证机器人ETF 0.8871 3.06%
017064 申万菱信乐成混合C 0.6967 3.06%
014699 东方高端制造混合A 0.7623 3.06%
014700 东方高端制造混合C 0.7537 3.05%
562500 华夏中证机器人ETF 0.8567 3.04%
159551 国泰中证机器人ETF 1.1074 3.04%
159526 嘉实中证机器人ETF 1.2548 3.04%
560630 万家中证机器人ETF 0.9347 3.03%
015641 银华数字经济股票发起式A 1.3903 3.02%
519087 新华优选分红混合A 0.5939 3.02%
159213 汇添富中证机器人ETF 1.0355 3.02%
562360 银华中证机器人ETF 0.9313 3.01%
015143 中欧智能制造混合A 1.4048 3.01%
015642 银华数字经济股票发起式C 1.3812 3.01%
015144 中欧智能制造混合C 1.3821 3.00%
022447 前海开源周期精选混合C 1.0357 3.00%
022446 前海开源周期精选混合A 1.0369 3.00%
018364 银华医疗健康混合A 0.8302 2.99%
013052 汇泉臻心致远混合C 0.4611 2.99%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.1983 2.98%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 0.9222 2.98%
018365 银华医疗健康混合C 0.8255 2.98%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.2063 2.98%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 2.1966 2.97%
020722 国寿安保数字经济股票发起式A 1.3467 2.97%
013051 汇泉臻心致远混合A 0.4676 2.97%
020723 国寿安保数字经济股票发起式C 1.3397 2.97%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 0.9139 2.97%
011357 华泰柏瑞品质成长混合A 0.5984 2.96%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 2.1677 2.96%
014686 招商核心装备混合A 0.6301 2.96%
018105 中欧聚优港股通混合发起A 1.0835 2.96%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.8595 2.96%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.8322 2.96%