热搜: 德意志银行 富国中证军工指数(LOF)A 博时新兴成长混合 交银蓝筹混合

2025年02月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.6052 9.66%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.5880 9.65%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.8460 9.30%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.8250 9.28%
021490 中航趋势领航混合发起C 2.1076 8.72%
021489 中航趋势领航混合发起A 2.1166 8.72%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.9916 8.68%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.0054 8.68%
017049 富安达产业优选混合C 0.7460 8.57%
017048 富安达产业优选混合A 0.7535 8.56%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.1470 8.36%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5593 8.36%
008182 方正富邦信泓混合C 0.7514 8.19%
006689 方正富邦信泓混合A 0.7793 8.18%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5861 8.17%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.5985 8.17%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.9189 8.08%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.1434 8.08%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.8942 8.07%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.1256 8.07%
005296 南华丰淳混合A 1.5871 8.04%
005297 南华丰淳混合C 1.5120 8.04%
005164 富荣福锦混合A 2.2580 7.91%
005165 富荣福锦混合C 2.2206 7.91%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5500 7.87%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5569 7.86%
008640 方正富邦科技创新A 1.5696 7.68%
008641 方正富邦科技创新C 1.5464 7.68%
007713 华富科技动能混合A 1.3255 7.42%
017968 华富科技动能混合C 1.3102 7.42%
016381 华宝专精特新混合发起C 0.8969 7.25%
016380 华宝专精特新混合发起A 0.9034 7.25%
010746 富安达长三角区域主题混合A 0.9466 7.18%
019792 富安达长三角区域主题混合C 0.9440 7.18%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.2932 7.09%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.2952 7.09%
000649 长城久鑫混合A 1.8725 6.95%
017461 长城久鑫混合C 1.8476 6.95%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0497 6.79%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0700 6.78%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.6753 6.62%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.6908 6.60%
016635 国联安气候变化混合A 0.6098 6.39%
018681 国联安气候变化混合C 0.6053 6.38%
016477 光大专精特新混合A 0.9944 6.38%
016478 光大专精特新混合C 0.9834 6.37%
009092 富国新材料新能源混合A 1.7245 6.31%
014243 富国新材料新能源混合C 1.6921 6.31%
519005 海富通股票混合 0.9291 6.26%
001864 中海魅力长三角混合 3.1850 6.24%
159770 天弘中证机器人ETF 0.9887 6.22%
159526 嘉实中证机器人ETF 1.3980 6.21%
562500 华夏中证机器人ETF 0.9552 6.20%
014607 招商高端装备混合C 0.7156 6.14%
014606 招商高端装备混合A 0.7328 6.14%
562360 银华中证机器人ETF 1.0360 6.13%
159551 国泰中证机器人ETF 1.2350 6.12%
006371 长安鑫盈混合A 1.6775 6.09%
006372 长安鑫盈混合C 1.6150 6.09%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.2570 6.08%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.2605 6.08%
012688 长安成长优选混合A 0.6437 6.03%
012689 长安成长优选混合C 0.6258 6.01%
005744 长安裕隆混合C 2.4222 5.99%
005743 长安裕隆混合A 2.4958 5.98%
013513 长安先进制造混合A 0.6963 5.97%
013514 长安先进制造混合C 0.6848 5.96%
017752 长城创新成长混合C 1.0473 5.95%
017751 长城创新成长混合A 1.0583 5.95%
014686 招商核心装备混合A 0.6884 5.89%
014687 招商核心装备混合C 0.6744 5.89%
020255 中欧中证机器人指数发起A 1.4599 5.84%
020256 中欧中证机器人指数发起C 1.4566 5.83%
021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1955 5.73%
021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1950 5.72%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.8460 5.71%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.3913 5.71%
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.1701 5.71%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.8591 5.71%
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.1636 5.70%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.1554 5.70%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.1613 5.70%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.2591 5.70%
019281 华西优选成长一年持有混合A 1.0296 5.69%
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.3297 5.67%
020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.3319 5.66%
020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.4573 5.66%
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.3321 5.66%
020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.4527 5.65%
019348 富国匠心成长混合C 1.4652 5.64%
019347 富国匠心成长混合A 1.4716 5.64%
015589 国泰金马稳健混合C 1.0886 5.63%
021302 银河中证机器人指数发起式C 1.4504 5.63%
021301 银河中证机器人指数发起式A 1.4514 5.63%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1064 5.62%
001325 鹏华弘和混合A 1.2127 5.60%
001326 鹏华弘和混合C 1.1951 5.60%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.3105 5.55%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.2602 5.55%
009025 海富通科技创新混合A 0.7588 5.49%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.1335 5.49%
009024 海富通科技创新混合C 0.7251 5.48%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.1370 5.48%
013871 招商能源转型混合A 0.5619 5.38%
013872 招商能源转型混合C 0.5485 5.38%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.5530 5.37%
020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.5353 5.37%
000976 长城新兴产业混合A 2.4948 5.34%
019412 长城新兴产业混合C 2.4725 5.34%
013137 摩根动力精选混合C 2.1697 5.33%
020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.2776 5.33%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.3042 5.32%
020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.2799 5.32%
006250 摩根动力精选混合A 2.2004 5.32%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.2965 5.31%
019865 浦银安盛高端装备混合C 1.8235 5.30%
019864 浦银安盛高端装备混合A 1.8372 5.30%
020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.3121 5.26%
020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.3091 5.25%
010852 中欧内需成长混合A 0.7376 5.18%
010853 中欧内需成长混合C 0.7170 5.18%
019258 恒越智选科技混合C 1.2228 5.18%
019257 恒越智选科技混合A 1.2307 5.18%
017747 建信电子行业股票C 1.3742 5.17%
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.2807 5.17%
017746 建信电子行业股票A 1.3842 5.17%
000969 前海开源大安全混合 2.1000 5.16%
009538 太平行业优选股票C 0.9084 5.16%
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.2837 5.16%
009537 太平行业优选股票A 0.9292 5.16%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.3954 5.15%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2660 5.15%
013242 华银优势行业股票 0.8669 5.14%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.3863 5.14%
007771 同泰开泰混合C 0.8868 5.13%
007770 同泰开泰混合A 0.9072 5.13%
017512 广发北证50成份指数A 1.5016 5.12%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.6686 5.12%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6844 5.12%
017513 广发北证50成份指数C 1.4922 5.12%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2750 5.11%
017522 富国北证50成份指数C 1.2278 5.11%
021115 南方北证50成份指数发起I 1.2251 5.10%
020828 东财北证50A 1.6826 5.10%
290011 泰信中小盘精选混合 4.0620 5.10%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.2251 5.10%
017524 南方北证50成份指数发起C 1.2172 5.10%
017521 富国北证50成份指数A 1.2332 5.10%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.4951 5.09%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.4828 5.09%
017515 易方达北证50成份指数A 1.3081 5.09%
021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1517 5.09%
020829 东财北证50C 1.6785 5.09%
017516 易方达北证50成份指数C 1.2998 5.09%
017525 华夏北证50成份指数A 1.2435 5.09%
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.1509 5.09%
210003 金鹰行业优势混合A 2.0696 5.08%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.2780 5.08%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.8828 5.08%
017526 华夏北证50成份指数C 1.2356 5.08%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8695 5.08%
016351 招商碳中和主题混合C 0.5408 5.07%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.2983 5.07%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.2889 5.07%
018112 工银北证50成份指数A 1.4353 5.07%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.2672 5.07%
018057 金鹰行业优势混合C 2.0560 5.07%
018113 工银北证50成份指数C 1.4273 5.07%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.2745 5.07%
016350 招商碳中和主题混合A 0.5487 5.07%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.3635 5.07%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.0938 5.06%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.3663 5.06%
021173 华安北证50成份指数发起式C 1.8039 5.06%
021172 华安北证50成份指数发起式A 1.8058 5.06%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.3713 5.06%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.3546 5.06%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.2675 5.06%
010124 兴银景气优选混合A 0.7697 5.04%
010125 兴银景气优选混合C 0.7527 5.04%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7342 5.04%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.7178 5.03%
017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 1.1077 5.03%
159663 华夏中证机床ETF 1.1363 5.02%
017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1001 5.02%
002020 国都创新驱动 0.6720 5.00%
159667 国泰中证机床ETF 1.1425 4.99%
021299 中欧北证50成份指数发起C 1.8038 4.99%
021298 中欧北证50成份指数发起A 1.8073 4.98%
020972 易方达机器人ETF联接A 1.3608 4.98%
020973 易方达机器人ETF联接C 1.3578 4.98%
007808 华银量化优选灵活配置 1.5403 4.95%
005413 金信民长混合C 1.3312 4.95%
005412 金信民长混合A 1.4055 4.94%
019821 鹏华远见精选混合发起式C 1.1481 4.94%
019820 鹏华远见精选混合发起式A 1.1568 4.93%
005572 中银证券新能源混合C 1.3856 4.92%
005571 中银证券新能源混合A 1.4171 4.92%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.0397 4.91%
016605 财通资管臻享成长混合A 1.0403 4.90%