近一月金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C017051净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0130 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0190 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0134 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0226 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0196 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0331 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0288 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0191 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0145 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0209 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0320 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0259 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0238 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0258 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0272 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0181 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0126 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0369 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0439 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0380 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0417 |
-0.46% |
