近一月金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C017051净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9800 |
-0.60% |
2024-05-07 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9859 |
0.08% |
2024-05-06 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9851 |
1.57% |
2024-04-30 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9699 |
-0.20% |
2024-04-29 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9718 |
0.44% |
2024-04-26 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9675 |
1.17% |
2024-04-25 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9563 |
0.03% |
2024-04-24 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9560 |
0.84% |
2024-04-19 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9660 |
-0.24% |
2024-04-18 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9683 |
0.11% |
2024-04-17 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9672 |
1.28% |
2024-04-15 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9682 |
0.50% |
2024-04-12 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9634 |
0.20% |
2024-04-11 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9615 |
0.18% |