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2024年12月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7429 4.96%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7362 4.95%
021489 中航趋势领航混合发起A 1.4810 3.56%
021490 中航趋势领航混合发起C 1.4761 3.56%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.3020 3.37%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.3101 3.36%
022364 永赢科技智选混合发起A 1.1647 3.06%
022365 永赢科技智选混合发起C 1.1637 3.06%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6444 2.96%
005682 财通资管消费精选混合A 1.3401 2.96%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4954 2.78%
014571 东吴安享量化混合C 0.5073 2.78%
580007 东吴安享量化混合A 0.5119 2.77%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4862 2.77%
019914 华夏瑞益混合A2 1.2420 2.69%
019915 华夏瑞益混合A3 1.2446 2.68%
019913 华夏瑞益混合A1 1.2367 2.68%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.0609 2.68%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.0714 2.68%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.6204 2.66%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2209 2.66%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.6592 2.66%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8986 2.65%
013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.7249 2.65%
013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.7164 2.64%
017494 东方红多元策略混合C 2.1251 2.59%
010821 东方红多元策略混合B 2.1494 2.59%
910017 东方红多元策略混合A 2.1999 2.59%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5372 2.56%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5307 2.55%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.7151 2.54%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.7313 2.54%
015708 安信新能源主题股票型发起C 0.7160 2.52%
015289 格林高股息优选混合A 1.1065 2.52%
015707 安信新能源主题股票型发起A 0.7245 2.52%
017876 汇添富新能源精选混合发起式A 0.8051 2.52%
010562 永赢成长领航混合A 0.8310 2.52%
015290 格林高股息优选混合C 1.0982 2.51%
017877 汇添富新能源精选混合发起式C 0.7962 2.51%
010563 永赢成长领航混合C 0.8243 2.51%
016351 招商碳中和主题混合C 0.5303 2.49%
016350 招商碳中和主题混合A 0.5375 2.48%
020601 国寿安保景气优选混合发起式C 1.3051 2.45%
020600 国寿安保景气优选混合发起式A 1.3097 2.45%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7375 2.44%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7269 2.44%
017824 华安新材料主题股票发起式A 1.1006 2.44%
017825 华安新材料主题股票发起式C 1.0945 2.43%
006269 永赢智能领先混合C 2.0345 2.43%
006266 永赢智能领先混合A 2.0618 2.43%
007113 永赢高端制造混合A 0.9570 2.42%
015839 广发招利混合C 0.7152 2.42%
015838 广发招利混合A 0.7230 2.42%
007114 永赢高端制造混合C 0.9471 2.41%
013871 招商能源转型混合A 0.5544 2.36%
015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8956 2.34%
008997 同泰竞争优势混合A 0.8615 2.34%
015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9037 2.34%
008998 同泰竞争优势混合C 0.8456 2.34%
013872 招商能源转型混合C 0.5418 2.34%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.0431 2.33%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.0678 2.33%
015796 万家新能源主题混合发起A 0.7547 2.32%
017600 华夏行业甄选混合A 0.9492 2.32%
015797 万家新能源主题混合发起C 0.7450 2.32%
017601 华夏行业甄选混合C 0.9393 2.31%
006257 信澳先进智造股票型A 1.8707 2.29%
004997 广发高端制造股票A 1.3657 2.28%
010160 广发高端制造股票C 1.3431 2.28%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.5707 2.28%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.6065 2.28%
014903 长城新能源股票发起式C 0.6756 2.26%
014902 长城新能源股票发起式A 0.6875 2.25%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.4002 2.25%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3759 2.24%
014948 融通新能源灵活配置混合C 1.7820 2.24%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.4258 2.24%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4455 2.23%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.9840 2.23%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4404 2.23%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4042 2.23%
017165 易米低碳经济股票发起A 0.7595 2.22%
002423 华宝标普美国消费美元 0.4234 2.22%
162415 华宝标普美国消费人民币A 3.0430 2.22%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8388 2.22%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8459 2.22%
017166 易米低碳经济股票发起C 0.7527 2.21%
019322 中信建投致远混合A 1.0507 2.21%
015696 农银绿色能源混合 0.7183 2.21%
019323 中信建投致远混合C 1.0469 2.21%
690011 民生加银积极成长混合发起式 2.4500 2.21%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.8110 2.20%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.0761 2.19%
690005 民生加银内需增长混合 1.5910 2.18%
019825 国寿安保新材料股票发起式C 1.2195 2.18%
159566 易方达国证新能源电池ETF 1.3469 2.18%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.0312 2.18%
019824 国寿安保新材料股票发起式A 1.2224 2.17%
290011 泰信中小盘精选混合 3.3940 2.17%
012126 宏利新能源股票A 0.8718 2.17%
012127 宏利新能源股票C 0.8625 2.17%
160528 博时研究优选混合(LOF)C 0.7172 2.17%
011949 东吴多策略混合C 1.9451 2.16%
013050 兴业能源革新股票C 0.7429 2.16%
580009 东吴多策略混合A 1.9757 2.16%
013049 兴业能源革新股票A 0.7553 2.16%
011241 东吴双动力混合C 0.5779 2.16%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.7239 2.16%
160527 博时研究优选混合(LOF)A 0.7411 2.16%
580002 东吴双动力混合A 0.5818 2.16%
159305 广发国证新能源电池ETF 1.2132 2.15%
017967 华富新能源股票型发起式C 0.7160 2.15%
011843 民生加银内核驱动混合A 0.7063 2.14%
011391 民生加银新战略混合C 1.1030 2.13%
010966 富国成长领航混合 0.8263 2.13%
009147 建信新能源行业股票A 1.4591 2.13%
011844 民生加银内核驱动混合C 0.6960 2.13%
015144 中欧智能制造混合C 1.1407 2.12%
009662 平安研究睿选混合C 0.6462 2.12%
009661 平安研究睿选混合A 0.6637 2.12%
015048 建信新能源行业股票C 1.4418 2.12%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.2010 2.12%
015143 中欧智能制造混合A 1.1569 2.12%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.1859 2.12%
007082 平安高端制造混合A 1.4321 2.11%
007083 平安高端制造混合C 1.3631 2.11%
001864 中海魅力长三角混合 2.4730 2.11%
002174 东方互联网嘉混合 1.3090 2.11%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.1670 2.10%
020277 银河新材料股票发起式C 1.0777 2.09%
233001 大摩基础行业混合 0.5776 2.09%
020276 银河新材料股票发起式A 1.0772 2.09%
010662 富国均衡优选混合 0.8165 2.09%
001352 民生加银新战略混合A 1.1250 2.09%
011475 工银消费服务混合C 2.2590 2.08%
010752 宝盈优质成长混合C 0.4719 2.08%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.8055 2.07%
019792 富安达长三角区域主题混合C 0.7485 2.07%
010746 富安达长三角区域主题混合A 0.7503 2.07%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.8266 2.07%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.9230 2.07%
000017 财通可持续混合 1.2890 2.06%
021033 易方达储能电池ETF联接A 1.1272 2.06%
010751 宝盈优质成长混合A 0.4795 2.06%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3870 2.06%
021034 易方达储能电池ETF联接C 1.1249 2.05%
017042 富国碳中和混合C 0.8056 2.05%
017041 富国碳中和混合A 0.8145 2.05%
015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 1.2164 2.05%
015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2049 2.04%
519918 华夏兴和混合A 3.2060 2.04%
481013 工银消费服务混合A 2.3020 2.04%
019865 浦银安盛高端装备混合C 1.3483 2.04%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.9520 2.04%
013137 摩根动力精选混合C 1.8797 2.04%
019864 浦银安盛高端装备混合A 1.3575 2.04%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.5107 2.04%
006250 摩根动力精选混合A 1.9051 2.04%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.0645 2.03%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0540 2.03%
013490 同泰金融精选股票A 1.0681 2.03%
017766 华夏兴和混合C 3.1710 2.03%
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.6338 2.03%
010428 兴银策略智选混合C 0.9141 2.03%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.5744 2.03%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.5600 2.03%
013491 同泰金融精选股票C 1.0548 2.03%
010427 兴银策略智选混合A 0.9340 2.02%
001614 东方区域发展混合 1.2952 2.02%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4758 2.02%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.6466 2.02%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3630 2.02%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4796 2.02%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2160 2.01%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.4724 2.01%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.8355 2.01%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9316 1.99%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.4771 1.99%
014938 同泰产业升级混合A 0.8623 1.99%
018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.1487 1.99%
005526 工银新生代消费混合 1.3848 1.99%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.1578 1.99%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.2330 1.99%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.7939 1.98%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.5430 1.98%
014939 同泰产业升级混合C 0.8529 1.98%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9386 1.98%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8300 1.97%
005572 中银证券新能源混合C 1.2808 1.97%
001105 信澳转型创新股票A 0.9340 1.97%
001576 国泰智能装备股票A 1.8650 1.97%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6026 1.96%
016591 富国汽车智选混合C 0.7552 1.96%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.2613 1.96%
400032 东方主题精选混合 1.0020 1.96%
610001 信澳领先增长混合A 1.3777 1.96%
159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3081 1.96%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.2458 1.96%
016590 富国汽车智选混合A 0.7655 1.96%
015456 信澳领先增长混合C 1.3562 1.96%