热搜: 平安信托 易方达国防军工混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华安创新混合

2024年12月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016370 信澳业绩驱动混合A 0.6955 2.46%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.6857 2.45%
009882 华润元大核心动力混合A 0.7286 2.39%
009883 华润元大核心动力混合C 0.7130 2.38%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.8227 2.14%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.8115 2.13%
018287 信澳优势产业混合A 1.2549 1.98%
018288 信澳优势产业混合C 1.2431 1.98%
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.1947 1.91%
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.2106 1.91%
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.1583 1.90%
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1609 1.90%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 3.1451 1.87%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 3.1614 1.87%
013722 信澳景气优选混合C 0.9029 1.85%
013721 信澳景气优选混合A 0.9247 1.85%
610006 信澳产业升级混合A 1.5500 1.71%
519627 银河君润混合A 1.0060 1.63%
519628 银河君润混合C 1.0030 1.62%
001438 易方达瑞享混合E 2.4347 1.59%
001437 易方达瑞享混合I 3.0016 1.58%
162201 宏利成长混合 1.8979 1.56%
012800 宏利转型机遇股票C 2.4090 1.47%
006503 财通集成电路产业股票C 1.8603 1.46%
000828 宏利转型机遇股票A 2.4330 1.46%
006502 财通集成电路产业股票A 1.9524 1.45%
010115 易方达远见成长混合A 0.9648 1.37%
011412 易方达远见成长混合C 0.9503 1.37%
011891 易方达先锋成长混合A 1.0401 1.32%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.8380 1.31%
011892 易方达先锋成长混合C 1.0266 1.31%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.8218 1.31%
021523 财通价值动量混合C 1.1670 1.30%
010736 易方达沪深300指数增强A 0.7757 1.28%
022914 易方达沪深300精选增强Y 0.7757 1.27%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.1204 1.27%
720001 财通价值动量混合A 4.4640 1.27%
010737 易方达沪深300指数增强C 0.7662 1.27%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.1063 1.26%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5670 1.25%
008671 银华科技创新混合A 1.0026 1.24%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6643 1.20%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.8798 1.20%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6518 1.20%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0962 1.20%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.0872 1.20%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.8896 1.19%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7415 1.17%
014300 宏利先进制造股票C 0.8157 1.13%
014299 宏利先进制造股票A 0.8229 1.13%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.2206 1.12%
014571 东吴安享量化混合C 0.5069 1.12%
580007 东吴安享量化混合A 0.5114 1.11%
011707 东吴配置优化混合C 1.3889 1.05%
582003 东吴配置优化混合A 1.4117 1.05%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3146 1.05%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.3660 1.04%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.2574 1.04%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.1916 1.03%
169101 东方红睿丰混合 1.1770 1.03%
000577 安信价值精选股票A 3.5802 1.02%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.1777 1.01%
011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6274 1.01%
180018 银华和谐主题混合 3.1330 1.00%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 1.0246 0.99%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 1.0347 0.99%
021689 国泰汽车整车ETF联接E 1.0346 0.99%
010335 华宝竞争优势混合A 0.5671 0.98%
019925 华宝竞争优势混合C 0.5660 0.98%
017102 大摩数字经济混合A 1.2963 0.96%
563090 易方达上证50增强策略ETF 1.0346 0.95%
017103 大摩数字经济混合C 1.2825 0.95%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8454 0.94%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8638 0.93%
516380 华宝智能电动汽车ETF 0.7504 0.93%
159720 泰康中证智能电动汽车ETF 0.6330 0.92%
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 0.9406 0.92%
002771 安信新回报混合C 2.2206 0.90%
002770 安信新回报混合A 2.2614 0.90%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7386 0.90%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1200 0.90%
016559 安信洞见成长混合C 0.8744 0.89%
007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7176 0.89%
013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.5809 0.89%
016558 安信洞见成长混合A 0.8832 0.89%
560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 0.6568 0.88%
013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.5754 0.88%
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.6633 0.88%
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6810 0.87%
001473 建信大安全战略精选股票 2.8613 0.87%
021306 中欧品质精选混合C 1.1142 0.86%
010034 安信成长精选混合C 0.7387 0.86%
530006 建信核心精选混合 2.5710 0.86%
021305 中欧品质精选混合A 1.1165 0.86%
009062 财通智慧成长混合A 1.3267 0.86%
015709 摩根中国优势混合C 1.2710 0.85%
016486 中欧成长先锋混合C 0.9503 0.85%
016485 中欧成长先锋混合A 0.9662 0.85%
009063 财通智慧成长混合C 1.2777 0.85%
010033 安信成长精选混合A 0.7544 0.84%
375010 摩根中国优势混合A 1.2896 0.84%
021528 财通成长优选混合C 1.2100 0.83%
288001 华夏经典混合 1.9530 0.83%
008099 广发价值领先混合A 1.5504 0.83%
159512 广发中证全指汽车ETF 1.3972 0.83%
014734 广发睿合混合A 0.9446 0.82%
013188 华夏能源革新股票C 2.3450 0.82%
014508 汇添富先进制造混合A 0.9944 0.82%
021771 南方中证全指汽车指数发起C 1.3091 0.82%
021770 南方中证全指汽车指数发起A 1.3095 0.82%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.5382 0.82%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.5539 0.82%
001480 财通成长优选混合A 2.0960 0.82%
014735 广发睿合混合C 0.9344 0.82%
010764 九泰锐升混合 0.7242 0.82%
014509 汇添富先进制造混合C 0.9836 0.82%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9222 0.82%
012420 广发价值领先混合C 1.5173 0.82%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.6726 0.82%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9291 0.82%
015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1862 0.81%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.3632 0.81%
015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 1.1974 0.81%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.5492 0.81%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.5652 0.80%
563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 0.8224 0.80%
560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.8181 0.80%
159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 0.8049 0.80%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.3480 0.80%
003834 华夏能源革新股票A 2.3920 0.80%
070019 嘉实价值优势混合A 2.0240 0.80%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1201 0.80%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1246 0.80%
015196 汇添富智能制造股票C 1.1615 0.80%
005802 汇添富智能制造股票A 1.1818 0.80%
017721 华夏汽车产业混合A 0.8606 0.80%
159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 0.8222 0.80%
015197 汇添富智能制造股票D 1.1686 0.80%
011169 建信臻选混合 0.8387 0.79%
580006 东吴新经济混合A 0.7387 0.79%
008326 东财通信A 1.2822 0.79%
017722 华夏汽车产业混合C 0.8510 0.79%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5866 0.79%
014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 0.9583 0.79%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8048 0.79%
012617 东吴新经济混合C 0.7291 0.79%
010953 天弘国证A50指数A 0.8304 0.78%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.5536 0.78%
008327 东财通信C 1.2665 0.78%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.6064 0.78%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.5573 0.78%
014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 0.9508 0.78%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.6048 0.78%
005674 诺德消费升级混合 1.1323 0.78%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1292 0.78%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8063 0.77%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7204 0.77%
005596 建信战略精选灵活配置混合A 2.0475 0.77%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.7000 0.77%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.7242 0.77%
015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 0.9613 0.77%
010954 天弘国证A50指数C 0.8240 0.77%
005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.9795 0.77%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.5909 0.77%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.6007 0.77%
016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.8549 0.77%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.7416 0.77%
014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.8529 0.76%
016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8472 0.76%
001844 九泰久益混合C 2.1310 0.76%
001782 九泰久益混合A 2.2430 0.76%
015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 0.9681 0.76%
016169 嘉实价值优势混合C 0.9250 0.76%
014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.9151 0.76%
014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.9076 0.75%
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.8593 0.75%
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.8358 0.75%
159591 富国中证A50ETF 1.1334 0.75%
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.8651 0.75%
022933 易方达上证50增强Y 1.8898 0.75%
014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.8453 0.75%
010895 鹏华汇智优选混合C 0.5805 0.75%
563080 易方达中证A50ETF 1.1429 0.75%
110022 易方达消费行业股票 3.6230 0.75%
562890 嘉实中证A50ETF 1.1358 0.75%
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.8284 0.75%
110003 易方达上证50增强A 1.8895 0.75%
021257 浦银安盛中证A50指数增强C 1.1260 0.74%
561230 工银瑞信中证A50ETF 1.1236 0.74%
159593 平安中证A50ETF 1.1426 0.74%
563350 华泰柏瑞中证A50ETF 1.1499 0.74%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.0703 0.74%
159595 大成中证A50ETF 1.1427 0.74%
010894 鹏华汇智优选混合A 0.5991 0.74%
004746 易方达上证50增强C 1.8536 0.74%
001811 中欧明睿新常态混合A 2.1654 0.74%
159596 华宝中证A50ETF 1.1034 0.73%
021256 浦银安盛中证A50指数增强A 1.1284 0.73%
018244 嘉实产业精选混合A 1.0489 0.72%
010878 诺德优势产业 0.6558 0.72%