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2024年09月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020016 鹏华国证ESG300ETF联接C 1.3015 23.06%
020014 鹏华国证ESG300ETF联接A 1.3021 23.05%
017512 广发北证50成份指数A 0.9827 22.50%
017513 广发北证50成份指数C 0.9777 22.50%
021299 中欧北证50成份指数发起C 1.1062 21.87%
021298 中欧北证50成份指数发起A 1.1071 21.86%
017515 易方达北证50成份指数A 0.8990 21.82%
017516 易方达北证50成份指数C 0.8943 21.81%
018129 博时北证50成份指数发起式C 0.9454 21.38%
018128 博时北证50成份指数发起式A 0.9517 21.36%
020829 东财北证50C 1.2553 21.17%
020828 东财北证50A 1.2566 21.16%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.0022 20.47%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.0044 20.47%
017527 嘉实北证50成份指数A 0.9150 20.30%
017528 嘉实北证50成份指数C 0.9109 20.30%
017519 汇添富北证50成份指数A 0.8881 19.82%
017520 汇添富北证50成份指数C 0.8820 19.82%
007770 同泰开泰混合A 0.6586 19.77%
007771 同泰开泰混合C 0.6448 19.76%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.9536 19.59%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.9645 19.59%
017522 富国北证50成份指数C 0.8796 19.58%
017521 富国北证50成份指数A 0.8828 19.57%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.8621 19.31%
021115 南方北证50成份指数发起I 0.8667 19.30%
017523 南方北证50成份指数发起A 0.8667 19.30%
018112 工银北证50成份指数A 1.0145 19.06%
018113 工银北证50成份指数C 1.0100 19.06%
018121 万家北证50成份指数发起式C 0.9738 19.06%
018120 万家北证50成份指数发起式A 0.9766 19.05%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.1587 18.99%
588890 南方上证科创板芯片ETF 1.2982 18.99%
017526 华夏北证50成份指数C 0.8863 18.90%
017525 华夏北证50成份指数A 0.8909 18.90%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.1316 18.88%
017517 招商北证50成份指数发起式A 0.9636 18.77%
017518 招商北证50成份指数发起式C 0.9585 18.77%
018114 鹏扬北证50成份指数A 0.9603 18.57%
018115 鹏扬北证50成份指数C 0.9547 18.55%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.0845 18.32%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.0754 18.11%
588990 博时上证科创板芯片ETF 1.2164 18.09%
020733 易方达创业板中盘200ETF联接C 1.2969 17.98%
020732 易方达创业板中盘200ETF联接A 1.2980 17.98%
588080 易方达上证科创板50ETF 0.8931 17.87%
588150 南方上证科创板50ETF 0.6103 17.86%
020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.1364 17.86%
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 0.9001 17.86%
588180 国联安上证科创板50成份ETF 0.5639 17.85%
020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.1376 17.85%
588060 广发上证科创板50成份ETF 0.5567 17.85%
588050 工银瑞信上证科创板50成份ETF 0.8984 17.84%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.0152 17.83%
588000 华夏上证科创板50成份ETF 0.9146 17.80%
588280 华安上证科创板50ETF 0.6306 17.74%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.4750 17.72%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.4290 17.71%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 0.8705 17.70%
021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 1.2493 17.66%
021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 1.2496 17.66%
020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 1.2546 17.52%
020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 1.2571 17.52%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.0033 17.48%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0074 17.48%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0029 17.48%
588500 易方达上证科创板100增强策略ETF 1.2181 17.44%
588460 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF 0.9661 17.43%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 0.8166 17.40%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 0.8120 17.39%
588020 易方达上证科创板成长ETF 0.9838 17.37%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.1012 17.34%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.1050 17.33%
588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 1.1519 17.29%
588110 广发上证科创板成长ETF 0.9710 17.17%
588900 南方上证科创板100ETF 0.8704 16.94%
588800 华夏上证科创板100ETF 0.8391 16.88%
588210 易方达上证科创板100ETF 0.8413 16.88%
588120 国泰上证科创板100ETF 0.8723 16.87%
011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 0.6950 16.83%
011614 工银科创ETF联接A 0.7089 16.83%
011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 0.6888 16.82%
588030 博时上证科创板100ETF 0.8694 16.82%
020750 工银科创ETF联接E 0.7085 16.82%
011612 华夏科创50ETF联接A 0.7110 16.81%
011615 工银科创ETF联接C 0.7010 16.81%
011613 华夏科创50ETF联接C 0.7047 16.81%
013894 国联安上证科创50ETF联接C 0.7855 16.80%
588160 南方上证科创板新材料ETF 0.5562 16.80%
013893 国联安上证科创50ETF联接A 0.7932 16.80%
588880 华泰柏瑞上证科创板100ETF 0.8366 16.79%
588220 鹏华上证科创板100ETF 0.8715 16.78%
018178 华夏科创50指数增强C 0.9537 16.75%
018177 华夏科创50指数增强A 0.9582 16.75%
021768 广发科创50ETF发起式联接F 0.6323 16.75%
013811 广发科创板50ETF发起联接C 0.6268 16.74%
014736 创金合信专精特新股票发起A 0.9393 16.74%
014737 创金合信专精特新股票发起C 0.9268 16.74%
013810 广发科创板50ETF发起联接A 0.6323 16.73%
011609 易方达上证科创50联接C 0.6858 16.73%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.7890 16.72%
011608 易方达上证科创50联接A 0.6882 16.72%
588370 南方上证科创板50成份增强策略ETF 0.8645 16.71%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.9476 16.71%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.9341 16.70%
588190 银华上证科创板100ETF 0.8686 16.70%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.7830 16.69%
019385 东财科创50A 0.9743 16.68%
019386 东财科创50C 0.9708 16.67%
588010 博时上证科创板新材料ETF 0.5506 16.58%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.1257 16.57%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.1139 16.57%
588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.2276 16.53%
008120 万家自主创新混合A 0.7891 16.52%
008121 万家自主创新混合C 0.7710 16.52%
506005 博时科创板三年定开混合 0.6842 16.50%
159804 国寿安保创精选88ETF 1.1072 16.50%
021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 1.1886 16.46%
021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 1.1894 16.46%
290011 泰信中小盘精选混合 2.5790 16.43%
159571 富国创业板中盘200ETF 1.0502 16.43%
159572 易方达创业板中盘200ETF 1.0333 16.40%
019767 景顺长城科创50指数增强A 1.1618 16.39%
019768 景顺长城科创50指数增强C 1.1608 16.38%
159573 华夏创业板中盘200ETF 1.0263 16.35%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.0552 16.29%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.8261 16.24%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.8186 16.23%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8657 16.23%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 0.9848 16.23%
159597 易方达创业板成长ETF 1.1873 16.23%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 0.9933 16.23%
005165 富荣福锦混合C 1.7884 16.18%
005164 富荣福锦混合A 1.8178 16.18%
159780 南方中证科创创业50ETF 0.5524 16.17%
159783 华夏中证科创创业50ETF 0.5529 16.16%
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9479 16.16%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7984 16.15%
588380 富国中证科创创业50ETF 0.5631 16.15%
159781 易方达中证科创创业50ETF 0.5473 16.15%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7953 16.14%
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.9259 16.13%
588350 鹏扬中证科创创业50ETF 0.8514 16.12%
588300 招商中证科创创业50ETF 0.5649 16.12%
159603 天弘中证科创创业50ETF 0.8506 16.12%
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 0.9298 16.12%
588360 国泰中证科创创业50ETF 0.5893 16.10%
159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 0.7364 16.10%
588400 嘉实中证科创创业50ETF 0.5574 16.10%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.9044 16.04%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.1025 16.03%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.9148 16.03%
159575 银华创业板中盘200ETF 1.0387 16.03%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.0119 16.02%
021484 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 1.1406 16.01%
021661 中欧上证科创板100指数发起C 1.1821 16.01%
159782 银华中证科创创业50ETF 0.5503 16.00%
588680 广发上证科创板100增强策略ETF 1.1985 16.00%
021660 中欧上证科创板100指数发起A 1.1825 16.00%
021485 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 1.1397 16.00%
008842 同泰远见混合A 0.5255 15.95%
008843 同泰远见混合C 0.5170 15.95%
018973 华商科创板量化选股混合A 1.0323 15.94%
588330 华宝双创龙头ETF 0.5610 15.93%
506000 南方科创板3年定开混合 0.6870 15.93%
018974 华商科创板量化选股混合C 1.0288 15.93%
588390 博时中证科创创业50ETF 0.6028 15.92%
588310 方正富邦科创创业50ETF 0.6195 15.90%
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.0627 15.85%
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.0610 15.85%
159814 西部利得创业板大盘ETF 0.4191 15.84%
010412 汇安均衡优选混合A 0.7431 15.78%
516860 博时金融科技ETF 0.9963 15.77%
012908 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 0.6272 15.76%
012907 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 0.6353 15.76%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.2610 15.76%
013840 银华集成电路混合A 0.8732 15.75%
005634 汇安行业龙头混合A 1.5141 15.74%
013841 银华集成电路混合C 0.8683 15.74%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.0196 15.73%
020291 华夏科创100ETF联接A 1.1020 15.72%
020292 华夏科创100ETF联接C 1.1005 15.72%
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.8749 15.71%
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.8735 15.71%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.7341 15.70%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7268 15.70%
159991 招商创业板大盘ETF 0.4705 15.69%
018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 0.8423 15.68%
020684 南方上证科创板100ETF联接C 1.2116 15.67%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1673 15.67%
001068 国新国证新锐A 1.1300 15.66%
020683 南方上证科创板100ETF联接A 1.2121 15.66%
018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 0.8388 15.66%
561980 招商中证半导体产业ETF 1.0984 15.65%
020873 天弘科创板50指数A 1.0695 15.65%
005311 万家经济新动能混合A 1.2746 15.65%
159582 博时中证半导体产业ETF 1.2283 15.65%
005312 万家经济新动能混合C 1.2227 15.64%
020874 天弘科创板50指数C 1.0683 15.64%
159777 国联安创业板科技ETF 0.7075 15.60%