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2024年09月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4437 5.32%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4519 5.31%
290014 泰信现代服务业混合 1.1010 5.26%
290008 泰信发展主题混合 0.9270 5.10%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3099 4.94%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3059 4.90%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.4594 4.89%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4652 4.89%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.5873 4.41%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.5909 4.40%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.6901 4.31%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.2129 4.28%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.1897 4.27%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.5230 4.27%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.5162 4.26%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.3473 4.23%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.5422 4.23%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.3424 4.23%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1220 4.18%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.1040 4.15%
017766 华夏兴和混合C 2.5620 4.06%
519918 华夏兴和混合A 2.5860 4.06%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1537 3.97%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1590 3.96%
400015 东方新能源汽车混合 1.5565 3.82%
019915 华夏瑞益混合A3 1.0073 3.73%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4418 3.72%
019914 华夏瑞益混合A2 1.0057 3.72%
019913 华夏瑞益混合A1 1.0026 3.72%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.4558 3.72%
561910 招商中证电池主题ETF 0.3987 3.59%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9260 3.58%
561160 富国中证电池主题ETF 0.4020 3.58%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.4770 3.58%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.4163 3.58%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9340 3.55%
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0264 3.54%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.6241 3.53%
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0231 3.53%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.6367 3.53%
017600 华夏行业甄选混合A 0.7876 3.48%
017601 华夏行业甄选混合C 0.7807 3.47%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.4131 3.46%
159566 易方达国证新能源电池ETF 1.0898 3.46%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.5170 3.46%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.4242 3.44%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.4264 3.44%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5023 3.42%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.4968 3.41%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 0.8487 3.41%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.5578 3.41%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 0.8467 3.41%
010821 东方红多元策略混合B 1.7438 3.40%
020232 嘉实互融精选股票C 1.1436 3.40%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.5558 3.40%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1479 3.40%
017494 东方红多元策略混合C 1.7290 3.40%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4113 3.39%
910017 东方红多元策略混合A 1.7823 3.39%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.4390 3.39%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4145 3.39%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.4376 3.38%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.4429 3.38%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4107 3.37%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.2490 3.36%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.4533 3.35%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2672 3.35%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5086 3.35%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5061 3.35%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.2588 3.35%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.5100 3.34%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.4503 3.33%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 0.9425 3.33%
159637 新能源车龙头ETF 0.4635 3.32%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.4081 3.32%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1780 3.31%
021033 易方达储能电池ETF联接A 0.9245 3.28%
021034 易方达储能电池ETF联接C 0.9234 3.28%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.4755 3.26%
159824 博时新能源汽车ETF 0.6232 3.26%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.4344 3.26%
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.5845 3.25%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.4727 3.25%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.4318 3.25%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.4585 3.24%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4555 3.24%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6382 3.24%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.4766 3.23%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6373 3.22%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.6110 3.21%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.8746 3.21%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.8905 3.21%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.0865 3.19%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.6150 3.19%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.0736 3.19%
011512 天弘中证新能源车A 0.6314 3.17%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.4489 3.17%
011513 天弘中证新能源车C 0.6271 3.16%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.4119 3.16%
010805 东财新能源车A 0.6556 3.15%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.4056 3.15%
004041 金鹰医疗健康产业C 0.8834 3.15%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.4547 3.15%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.4087 3.15%
004040 金鹰医疗健康产业A 0.8571 3.15%
010806 东财新能源车C 0.6459 3.15%
020137 平安医疗健康混合C 1.4821 3.14%
003032 平安医疗健康混合A 1.4861 3.14%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.4169 3.14%
004997 广发高端制造股票A 1.2533 3.12%
010160 广发高端制造股票C 1.2340 3.12%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.2044 3.12%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.1886 3.11%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.5875 3.09%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.5791 3.09%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.3870 3.09%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.2858 3.08%
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.8233 3.07%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.4711 3.07%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.3077 3.07%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.0070 3.07%
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.8214 3.06%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.4175 3.06%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3425 3.06%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.3847 3.05%
018288 信澳优势产业混合C 0.9207 3.04%
018287 信澳优势产业混合A 0.9279 3.04%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5296 3.04%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.5237 3.01%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6281 3.00%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6206 3.00%
013721 信澳景气优选混合A 0.6958 2.96%
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2773 2.96%
013722 信澳景气优选混合C 0.6808 2.96%
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.2673 2.95%
011629 银河核心优势混合A 0.5908 2.94%
016981 银河核心优势混合C 0.5873 2.94%
007718 中银创新医疗混合A 1.2219 2.91%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.2480 2.91%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.2101 2.91%
013175 海富通碳中和混合A 0.4104 2.91%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.7075 2.91%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.7202 2.90%
010500 中银创新医疗混合C 1.2055 2.90%
013176 海富通碳中和混合C 0.4043 2.90%
006720 平安核心优势混合A 1.3751 2.89%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.0621 2.89%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0701 2.88%
006721 平安核心优势混合C 1.3090 2.88%
012093 鹏华创新升级混合A 0.7521 2.87%
009277 融通行业景气混合C 1.2530 2.87%
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.2988 2.86%
012094 鹏华创新升级混合C 0.7331 2.86%
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.3090 2.86%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.6960 2.85%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.6600 2.85%
015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.4614 2.85%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.8362 2.85%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.7712 2.84%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.7765 2.84%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6557 2.84%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.7624 2.84%
015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.4674 2.84%
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1097 2.83%
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1149 2.82%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.5642 2.82%
008382 融通产业趋势股票 0.5837 2.82%
161606 融通行业景气混合A 1.2800 2.81%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.5597 2.81%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.8970 2.80%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.3072 2.79%
001230 鹏华医药科技股票A 0.9554 2.79%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.2956 2.79%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.8999 2.79%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.2890 2.79%
017900 鹏华医药科技股票C 0.8052 2.78%
010321 中银大健康股票C 0.9275 2.78%
009414 中银大健康股票A 0.9418 2.78%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8653 2.77%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2495 2.76%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8702 2.74%
160527 博时研究优选混合(LOF)A 0.6533 2.72%
020459 平安医药精选股票C 1.0137 2.72%
160528 博时研究优选混合(LOF)C 0.6338 2.71%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.7930 2.71%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.8176 2.71%
020458 平安医药精选股票A 1.0152 2.71%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8534 2.68%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.8588 2.68%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7298 2.67%
002168 嘉实智能汽车股票 1.5800 2.66%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.4048 2.66%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.4085 2.66%
005689 中银医疗保健混合A 1.4923 2.65%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7316 2.65%
010159 中银医疗保健混合C 1.4690 2.65%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.5840 2.64%
001900 诺安精选价值混合A 0.9516 2.64%
020682 建信环保产业股票C 0.8180 2.63%
001166 建信环保产业股票A 0.8190 2.63%