热搜: 吴洪坚 诺安成长混合 易方达上证50增强A 华安创新混合

2024年07月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 0.9752 6.10%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.9693 6.09%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4533 4.37%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.4496 4.36%
002910 易方达供给改革混合 2.3869 4.05%
005933 前海联合先进制造混合A 0.9403 3.68%
005934 前海联合先进制造混合C 0.9172 3.67%
005550 汇安成长优选混合A 0.9438 3.34%
005551 汇安成长优选混合C 0.8947 3.33%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.9309 2.91%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.9209 2.91%
519606 国泰金鑫股票A 1.6699 2.90%
015593 国泰金鑫股票C 1.6463 2.90%
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 0.8809 2.85%
515250 富国中证智能汽车主题ETF 0.7867 2.84%
159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 0.7515 2.82%
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 0.7628 2.82%
516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 0.8544 2.80%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8154 2.79%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8235 2.78%
159872 鹏华中证车联网主题ETF 0.7159 2.77%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.4310 2.73%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.4390 2.71%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.7638 2.68%
017218 鹏华汽车产业混合发起式A 0.7716 2.67%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.7691 2.67%
017219 鹏华汽车产业混合发起式C 0.7655 2.67%
015321 长江新兴产业混合C 0.9015 2.66%
015320 长江新兴产业混合A 0.9096 2.66%
001453 鹏华弘鑫混合A 1.2747 2.64%
001454 鹏华弘鑫混合C 1.2582 2.63%
007113 永赢高端制造混合A 0.8478 2.63%
007114 永赢高端制造混合C 0.8398 2.63%
021080 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 0.9645 2.62%
021081 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 0.9638 2.61%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2379 2.58%
006887 诺德新生活混合A 0.9828 2.58%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2630 2.58%
006888 诺德新生活混合C 0.9817 2.57%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.3715 2.55%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.6551 2.52%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.6630 2.50%
009882 华润元大核心动力混合A 0.6606 2.47%
009883 华润元大核心动力混合C 0.6479 2.47%
110029 易方达科讯混合 1.4999 2.38%
015097 东财数字经济C 1.0241 2.35%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3789 2.35%
015096 东财数字经济A 1.0435 2.34%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.0506 2.34%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.0501 2.34%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.6042 2.32%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.6111 2.31%
018848 中海信息产业混合C 0.9561 2.31%
006533 易方达科融混合 2.6850 2.31%
000166 中海信息产业混合A 0.9574 2.30%
016463 华宝万物互联混合C 0.9850 2.28%
001534 华宝万物互联混合A 0.9950 2.26%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.8620 2.23%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.8701 2.23%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1600 2.11%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.0789 2.07%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.0055 2.07%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.0186 2.07%
610006 信澳产业升级混合A 1.3690 2.01%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.2097 2.01%
014727 易方达成长动力混合A 1.0114 2.00%
014728 易方达成长动力混合C 0.9993 2.00%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2166 2.00%
562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 0.9057 1.97%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.5049 1.96%
001864 中海魅力长三角混合 2.1360 1.96%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5144 1.96%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.7860 1.95%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8589 1.95%
159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 0.9772 1.95%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8662 1.94%
580009 东吴多策略混合A 1.9800 1.93%
011949 东吴多策略混合C 1.9529 1.93%
562260 海富通中证汽车零部件主题ETF 0.9003 1.91%
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.1815 1.90%
006265 红土创新新科技股票A 2.2484 1.90%
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.1848 1.89%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.7356 1.88%
159306 平安中证汽车零部件主题ETF 0.9037 1.88%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1605 1.88%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1560 1.88%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.7292 1.86%
002052 诺安稳健回报混合C 0.9320 1.86%
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 0.9104 1.86%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.7256 1.85%
021622 天弘汽车零部件指数C 1.0041 1.85%
021036 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 0.9749 1.85%
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 0.9108 1.85%
021621 天弘汽车零部件指数A 1.0042 1.85%
021035 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 0.9752 1.85%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.1180 1.84%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.1070 1.84%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.5020 1.83%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.7557 1.83%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8724 1.82%
009789 富安达科技创新混合A 0.9632 1.81%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8647 1.81%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.0770 1.80%
019253 富安达科技创新混合C 0.9608 1.80%
014282 中信保诚成长动力混合C 1.0456 1.80%
009913 中信保诚成长动力混合A 1.0486 1.80%
000714 诺安稳健回报混合A 0.9610 1.80%
610004 信澳中小盘混合A 1.1940 1.79%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7940 1.79%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.7829 1.79%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.7515 1.78%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.7707 1.78%
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.0172 1.76%
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.0283 1.76%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9280 1.75%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5917 1.75%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5837 1.74%
011241 东吴双动力混合C 0.5841 1.74%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1238 1.73%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1100 1.73%
580002 东吴双动力混合A 0.5870 1.73%
001659 富安达新动力混合 0.9302 1.72%
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 0.9939 1.72%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.9790 1.72%
000976 长城新兴产业混合A 1.9957 1.72%
018987 富安达科技领航混合C 0.4908 1.72%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.0263 1.72%
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 0.9916 1.72%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5886 1.71%
019412 长城新兴产业混合C 1.9870 1.71%
016333 长城产业臻选混合C 0.8079 1.69%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7820 1.69%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1222 1.69%
009380 富安达科技领航混合A 0.4921 1.69%
015383 长城久富混合(LOF)C 1.3832 1.69%
016332 长城产业臻选混合A 0.8165 1.68%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6403 1.67%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.6545 1.67%
014788 长城产业趋势混合A 0.7104 1.65%
006081 海富通电子传媒股票A 2.0885 1.65%
021541 建信社会责任混合C 1.6060 1.65%
017102 大摩数字经济混合A 1.1275 1.65%
006080 海富通电子传媒股票C 1.9801 1.64%
014789 长城产业趋势混合C 0.7022 1.64%
007663 平安安享灵活配置混合C 1.2042 1.64%
002282 平安安享灵活配置混合A 1.2093 1.64%
530019 建信社会责任混合A 1.6070 1.64%
017103 大摩数字经济混合C 1.1184 1.64%
002170 东吴移动互联混合C 3.1182 1.63%
001323 东吴移动互联混合A 3.1433 1.63%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6685 1.63%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6577 1.62%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0974 1.61%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.0899 1.61%
017048 富安达产业优选混合A 0.6613 1.58%
257070 国联安优选行业混合 2.1413 1.58%
017049 富安达产业优选混合C 0.6567 1.58%
001956 国联安科技动力 1.3333 1.57%
012800 宏利转型机遇股票C 2.4570 1.57%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4926 1.56%
000828 宏利转型机遇股票A 2.4780 1.56%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5332 1.56%
018994 中欧数字经济混合发起C 0.9065 1.55%
018993 中欧数字经济混合发起A 0.9110 1.55%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.5228 1.55%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.4837 1.55%
162201 宏利成长混合 1.9064 1.54%
009537 太平行业优选股票A 0.6589 1.53%
018886 东海数字经济混合发起式A 0.9228 1.52%
009538 太平行业优选股票C 0.6461 1.52%
018887 东海数字经济混合发起式C 0.9187 1.51%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.6040 1.51%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2092 1.50%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.8617 1.50%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.8065 1.50%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1370 1.48%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.8715 1.47%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0620 1.47%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.1710 1.47%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1380 1.47%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.6000 1.46%
290011 泰信中小盘精选混合 2.0150 1.46%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6815 1.46%
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.9077 1.45%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6737 1.45%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.8934 1.45%
001178 前海开源再融资股票 1.0510 1.45%
016591 富国汽车智选混合C 0.6609 1.44%
015389 宝盈转型动力混合C 1.0942 1.44%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.5174 1.44%
001075 宝盈转型动力混合A 1.1061 1.43%
016590 富国汽车智选混合A 0.6680 1.43%
015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.2355 1.42%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7486 1.42%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.2382 1.42%
013721 信澳景气优选混合A 0.7377 1.42%
013722 信澳景气优选混合C 0.7228 1.42%
018287 信澳优势产业混合A 0.9737 1.41%
018288 信澳优势产业混合C 0.9671 1.41%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4665 1.41%