热搜: 领先指数 长信金利趋势混合A 光大优势配置混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

2024年03月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004128 前海联合泳隆混合A 0.9087 4.56%
007040 前海联合泳隆混合C 0.8958 4.55%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.9066 4.25%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9020 4.25%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5923 4.08%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5976 4.08%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8770 3.79%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1870 3.76%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.6723 3.67%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.6803 3.67%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6059 3.41%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6026 3.40%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4725 3.35%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4810 3.35%
004997 广发高端制造股票A 1.4735 3.29%
010160 广发高端制造股票C 1.4537 3.29%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4146 3.26%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4200 3.24%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7558 3.22%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7533 3.22%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5191 3.16%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5152 3.14%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.5442 3.07%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.5460 3.06%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0095 3.05%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6090 3.05%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0096 3.04%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6064 3.04%
001166 建信环保产业股票A 0.8860 3.02%
020682 建信环保产业股票C 0.8870 3.02%
013598 华润元大臻选回报混合A 1.0177 3.01%
013599 华润元大臻选回报混合C 1.0271 3.01%
001983 中邮低碳配置混合 0.8930 3.00%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7539 2.98%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7560 2.98%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.6320 2.97%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.6219 2.96%
013711 广发成长新动能混合C 1.0114 2.95%
162717 广发成长新动能混合A 1.0186 2.95%
002095 博时新收益A 0.9665 2.94%
002096 博时新收益C 0.9634 2.94%
003147 大成动态量化配置策略混合A 0.9338 2.91%
168501 华银产业升级 1.4957 2.90%
015526 大成动态量化配置策略混合C 0.9252 2.90%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5176 2.88%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5206 2.87%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.3020 2.86%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.3243 2.86%
005228 汇添富港股通专注成长 0.5303 2.85%
011121 广发兴诚混合A 0.4964 2.82%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.5380 2.81%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.5423 2.79%
011130 广发兴诚混合C 0.4901 2.79%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.5781 2.76%
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.5694 2.76%
002939 广发创新升级混合 1.6828 2.75%
015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7551 2.75%
015004 中邮能源革新混合型发起A 0.7641 2.74%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.4901 2.72%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.4851 2.71%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.6154 2.69%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4927 2.69%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4968 2.69%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.6214 2.68%
012799 华宝绿色主题混合C 0.9413 2.67%
320016 诺安多策略混合A 1.3090 2.67%
005728 华宝绿色主题混合A 0.9459 2.66%
014571 东吴安享量化混合C 0.6277 2.65%
580007 东吴安享量化混合A 0.6314 2.65%
160528 博时研究优选混合(LOF)C 0.6468 2.62%
160527 博时研究优选混合(LOF)A 0.6639 2.61%
004636 中信建投智信物联网C 1.3307 2.60%
001809 中信建投智信物联网A 1.3033 2.60%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7407 2.59%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.7361 2.59%
018503 东财光伏C 0.8732 2.58%
018502 东财光伏A 0.8749 2.58%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.6437 2.58%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6373 2.58%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.6472 2.58%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7039 2.58%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.5809 2.58%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.5358 2.57%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6340 2.57%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.6740 2.57%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.5917 2.57%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.5983 2.57%
011480 广发诚享混合C 0.4955 2.57%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6677 2.57%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.5833 2.57%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7013 2.57%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.5384 2.57%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5385 2.57%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5423 2.57%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5085 2.56%
011479 广发诚享混合A 0.5016 2.56%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8745 2.56%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5047 2.56%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5285 2.56%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6758 2.56%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6049 2.56%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6605 2.56%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.6024 2.55%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5272 2.55%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.5948 2.55%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.5917 2.55%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5108 2.55%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.5508 2.55%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.5984 2.55%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8792 2.55%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5045 2.54%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6005 2.54%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.5978 2.54%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.6004 2.54%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.0268 2.53%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7629 2.53%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.5627 2.53%
015904 广发新能源精选股票A 0.6728 2.53%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5546 2.53%
015928 西部利得绿色能源混合C 0.7442 2.52%
018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.0235 2.52%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.5685 2.52%
015905 广发新能源精选股票C 0.6677 2.52%
015927 西部利得绿色能源混合A 0.7480 2.51%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9810 2.51%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7664 2.51%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8648 2.50%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8710 2.49%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5929 2.49%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8267 2.49%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.5723 2.49%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8278 2.49%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.5754 2.49%
012079 信澳新能源精选混合A 1.0942 2.49%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.5870 2.48%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0258 2.48%
020624 信澳新能源精选混合C 1.0935 2.48%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.0302 2.48%
017968 华富科技动能混合C 0.7863 2.48%
015990 华安碳中和混合C 0.7189 2.48%
015696 农银绿色能源混合 0.6943 2.48%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.4974 2.47%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.4945 2.47%
007713 华富科技动能混合A 0.7910 2.47%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0072 2.46%
015989 华安碳中和混合A 0.7236 2.46%
233001 大摩基础行业混合 0.5579 2.46%
010751 宝盈优质成长混合A 0.5255 2.44%
010752 宝盈优质成长混合C 0.5192 2.43%
016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 0.6101 2.43%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0174 2.43%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0125 2.43%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8303 2.41%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3915 2.41%
398021 中海能源策略混合 0.6405 2.40%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8311 2.40%
005911 广发双擎升级混合A 1.8275 2.39%
008903 广发科技先锋混合 0.7595 2.39%
009314 广发双擎升级混合C 1.8011 2.39%
005983 摩根核心精选股票A 1.1585 2.36%
014937 摩根核心精选股票C 1.1443 2.35%
007109 南方沪港深核心优势混合A 0.5629 2.35%
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8086 2.34%
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8109 2.33%
003745 广发多元新兴股票 1.3600 2.32%
018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.0900 2.32%
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.0949 2.32%
016635 国联安气候变化混合A 0.5039 2.31%
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8257 2.30%
018681 国联安气候变化混合C 0.5025 2.30%
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8281 2.30%
015145 同泰新能源1年持有股票A 0.7718 2.29%
015146 同泰新能源1年持有股票C 0.7674 2.29%
018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7723 2.28%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.3489 2.27%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.3472 2.27%
018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7707 2.27%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0870 2.26%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.6533 2.25%
017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 0.5409 2.23%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 0.9638 2.22%
019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9160 2.22%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 0.9918 2.22%
017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.5382 2.22%
016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.7999 2.21%
019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.9151 2.21%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.2738 2.20%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2837 2.20%
016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.7977 2.20%
012126 宏利新能源股票A 0.8446 2.19%
016981 银河核心优势混合C 0.6544 2.19%
012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5232 2.19%
011629 银河核心优势混合A 0.6568 2.19%
015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.5640 2.19%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7057 2.19%
012127 宏利新能源股票C 0.8376 2.18%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8297 2.18%
012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5260 2.18%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8244 2.18%
015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.5590 2.18%