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2024年02月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004347 南方中证500信息技术联接C 0.7983 7.23%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8187 7.23%
014587 华安中证500指数增强A 0.8058 6.93%
014588 华安中证500指数增强C 0.8003 6.92%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.5997 6.63%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.5982 6.63%
012926 民生加银中证500指数增强A 0.6777 6.59%
012927 民生加银中证500指数增强C 0.6726 6.59%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.5705 6.58%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5736 6.58%
006214 平安500ETF联接A 0.9688 6.44%
006215 平安500ETF联接C 0.9641 6.44%
006440 中信建投中证500增强A 1.2224 6.39%
006441 中信建投中证500增强C 1.2087 6.39%
003760 国泰中证500指数增强A 0.9400 6.35%
003761 国泰中证500指数增强C 0.9274 6.34%
015507 兴业中证500指数增强A 0.8273 6.31%
015508 兴业中证500指数增强C 0.8231 6.30%
002316 创金合信中证500指数增强C 0.9727 6.29%
002311 创金合信中证500指数增强A 0.9745 6.29%
001557 天弘中证500指数增强C 0.9823 6.15%
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.3015 6.15%
001556 天弘中证500指数增强A 1.0091 6.15%
019359 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 1.3003 6.15%
006048 长城中证500指数增强A 1.3525 6.14%
007413 长城中证500指数增强C 1.1074 6.13%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.3840 6.10%
010153 中加中证500指数增强A 0.8363 6.10%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.4040 6.09%
010154 中加中证500指数增强C 0.8276 6.09%
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 0.6890 6.05%
001351 诺安中证500指数增强A 0.7898 6.04%
010355 诺安中证500指数增强C 0.7795 6.04%
006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 0.6872 6.03%
011964 泰康中证500ETF联接A 0.8061 6.01%
011965 泰康中证500ETF联接C 0.8013 6.01%
005919 天弘中证500ETF联接C 0.9970 6.00%
000962 天弘中证500ETF联接A 0.9841 5.99%
002903 广发中证500ETF联接C 0.9474 5.99%
013119 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.3934 5.98%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.4208 5.98%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.4079 5.98%
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.3886 5.98%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1957 5.98%
013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 0.7402 5.97%
010992 东财中证500A 0.9067 5.96%
010993 东财中证500C 0.8957 5.96%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.4829 5.95%
013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 0.7353 5.95%
001052 华夏中证500ETF联接A 0.6040 5.95%
015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8134 5.95%
006382 华夏中证500ETF联接C 0.5914 5.95%
015889 富国中证500基本面精选股票发起式A 0.8209 5.95%
006611 人保中证500A 1.2955 5.94%
070039 嘉实中证500ETF联接C 1.1520 5.94%
660011 农银中证500指数 1.3110 5.94%
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7376 5.92%
008397 博时中证500ETF联接C 1.1234 5.91%
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.7236 5.91%
002251 华夏军工安全混合A 1.1110 5.91%
008396 博时中证500ETF联接A 1.1373 5.91%
003016 中金中证500指数增强A 1.4549 5.91%
003578 中金中证500指数增强C 1.4335 5.90%
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5276 5.90%
018117 泰康中证500指数增强发起C 0.9005 5.88%
005062 博时中证500指数增强A 1.1191 5.88%
018116 泰康中证500指数增强发起A 0.9022 5.88%
005795 博时中证500指数增强C 1.0934 5.88%
008001 鹏华中证500ETF联接C 0.9796 5.87%
016680 中金中证500ESG指数增强A 0.8441 5.87%
007932 鹏华中证500ETF联接A 1.1149 5.87%
501036 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 0.9698 5.86%
006938 鹏华中证500指数(LOF)C 1.5113 5.86%
016681 中金中证500ESG指数增强C 0.8397 5.86%
501037 汇添富中证500ETF联接(LOF)C 0.9554 5.86%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.4430 5.86%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9502 5.84%
007223 工银中证500ETF联接C 0.9408 5.84%
008258 中银证券中证500ETF联接A 1.0186 5.82%
008259 中银证券中证500ETF联接C 1.0110 5.82%
001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7650 5.81%
007386 浙商中证500增强C 1.2913 5.79%
013566 华夏军工安全混合C 1.0970 5.79%
002076 浙商中证500增强A 1.3114 5.79%
013834 国泰中证500ETF发起联接C 0.7709 5.78%
013833 国泰中证500ETF发起联接A 0.7761 5.78%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0756 5.77%
008124 中邮中证500指数增强C 1.0777 5.77%
006657 方正富邦中证500ETF联接C 0.9878 5.73%
006656 方正富邦中证500ETF联接A 1.0097 5.73%
009300 西部利得中证500指数增强(LOF)C 1.3748 5.73%
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 1.3956 5.73%
009726 招商中证500等权重指数增强A 1.0966 5.70%
001975 景顺长城环保优势股票 2.4150 5.69%
009727 招商中证500等权重指数增强C 1.0696 5.69%
018633 财通中证500指数增强A 0.8567 5.67%
018634 财通中证500指数增强C 0.8547 5.66%
005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 1.7463 5.65%
007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 1.7121 5.65%
850010 海通量化成长精选一年持有混合B 0.9660 5.63%
851088 海通量化成长精选一年持有混合A 0.9642 5.63%
851099 海通量化成长精选一年持有混合C 0.9549 5.63%
014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.7615 5.62%
011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6440 5.61%
014133 工银中证500六个月持有指数增强A 0.7680 5.61%
011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6557 5.60%
007028 易方达中证500ETF联接发起式A 1.1877 5.60%
007029 易方达中证500ETF联接发起式C 1.1815 5.59%
006435 景顺长城创新成长混合 1.2251 5.59%
519034 海富通中证500增强A 1.4815 5.56%
016935 景顺长城中证500指数增强C 1.1472 5.56%
006682 景顺长城中证500指数增强A 1.1526 5.56%
010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6814 5.55%
009004 海富通中证500增强C 1.4671 5.55%
010690 万家互联互通核心资产量化A 0.6913 5.54%
019554 中银中证500指数增强型发起C 0.9898 5.52%
019553 中银中证500指数增强型发起A 0.9902 5.51%
005311 万家经济新动能混合A 1.0798 5.50%
005312 万家经济新动能混合C 1.0392 5.50%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3610 5.50%
012080 易方达中证500指数量化增强A 0.7862 5.49%
012081 易方达中证500指数量化增强C 0.7800 5.49%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 2.0010 5.48%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.7619 5.47%
013332 富国中证500指数增强(LOF)C 1.9920 5.45%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.7389 5.45%
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.7764 5.45%
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.7767 5.44%
007885 国联中证500ETF联接A 1.0262 5.44%
007886 国联中证500ETF联接C 1.0185 5.43%
019002 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C 0.9917 5.41%
019001 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 0.9924 5.41%
009376 景顺长城成长领航混合 0.9891 5.41%
019862 鹏华上证科创100ETF联接C 0.7826 5.40%
019861 鹏华上证科创100ETF联接A 0.7829 5.40%
007593 鹏扬中证500质量成长ETF联接A 1.4380 5.39%
007594 鹏扬中证500质量成长ETF联接C 1.4108 5.39%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7501 5.37%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.0820 5.36%
004192 招商中证500指数增强A 1.1615 5.35%
004193 招商中证500指数增强C 1.1402 5.35%
014156 国泰海通中证500指数增强C 0.8055 5.34%
014155 国泰海通中证500指数增强A 0.8125 5.34%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.1040 5.34%
016968 兴业中证500ETF发起式联接A 0.8348 5.32%
016969 兴业中证500ETF发起式联接C 0.8334 5.32%
011711 中欧睿泽混合C 0.6648 5.32%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0700 5.31%
013640 光大中证500指数增强C 0.7708 5.30%
011710 中欧睿泽混合A 0.6775 5.30%
014344 鹏华中证500指数增强A 0.8826 5.30%
206002 鹏华精选成长混合A 1.9260 5.30%
019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 0.7885 5.30%
013639 光大中证500指数增强A 0.7784 5.30%
014345 鹏华中证500指数增强C 0.8754 5.29%
019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 0.7881 5.29%
016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 0.8302 5.28%
016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 0.8270 5.28%
015453 中欧中证500指数增强A 0.8479 5.28%
019859 银华上证科创板100ETF联接A 0.7733 5.27%
009614 上银中证500指数增强型C 0.8583 5.27%
015454 中欧中证500指数增强C 0.8390 5.27%
019860 银华上证科创板100ETF联接C 0.7730 5.27%
009613 上银中证500指数增强型A 0.8675 5.27%
019694 中欧中证500指数增强E 0.8467 5.26%
019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 0.9874 5.24%
019321 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 0.9863 5.24%
009337 平安中证500指数增强C 0.9297 5.23%
009336 平安中证500指数增强A 0.9472 5.23%
007943 富安达中证500指数增强A 1.1417 5.18%
016562 鹏华精选成长混合C 0.7120 5.17%
019808 富安达中证500指数增强C 1.1408 5.17%
007794 申万菱信中证500指数优选增强C 1.3664 5.16%
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.5274 5.16%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0962 5.15%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7015 5.13%
008112 中泰中证500指数增强A 1.1239 5.11%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.6999 5.11%
005727 嘉实中创400ETF联接C 0.8157 5.10%
008113 中泰中证500指数增强C 1.1053 5.10%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3660 5.10%
005608 华宝中证500增强C 0.9511 5.07%
005607 华宝中证500增强A 0.9734 5.06%
016268 建信中证500指数量化增强发起C 0.8661 5.06%
008778 嘉实中证500指数增强A 1.0616 5.06%
016950 鹏华睿投混合C 0.7968 5.06%
005434 鹏华睿投混合A 1.2259 5.06%
008779 嘉实中证500指数增强C 1.0446 5.06%
006569 国联安中证医药100C 0.9597 5.05%
009608 广发中证500指数增强A 0.8565 5.05%
000059 国联安中证医药100A 0.9513 5.05%
009609 广发中证500指数增强C 0.8451 5.05%
016267 建信中证500指数量化增强发起A 0.8689 5.05%
000478 建信中证500指数增强A 2.2789 5.04%
005633 建信中证500指数增强C 2.2114 5.03%
006593 博道中证500增强A 1.3683 5.00%
014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 0.9032 4.99%
006594 博道中证500增强C 1.3455 4.99%
014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 0.8968 4.99%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8009 4.98%