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2023年09月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005844 东方人工智能主题混合 0.9998 5.99%
017811 东方人工智能主题混合C 0.9980 5.99%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2539 5.91%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2170 5.91%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.2974 4.71%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3028 4.70%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2383 4.70%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.9530 4.55%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.9630 4.53%
005819 国泰优势行业混合 1.6473 4.48%
015585 国泰优势行业混合C 1.6344 4.47%
013840 银华集成电路混合A 0.9096 4.37%
001659 富安达新动力混合 1.0018 4.10%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.3560 4.07%
007491 南方信息创新混合C 1.5133 3.99%
007490 南方信息创新混合A 1.5656 3.98%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7171 3.96%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7317 3.95%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.4439 3.94%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.7350 3.83%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2774 3.44%
008655 招商科技创新混合A 1.0872 3.44%
008656 招商科技创新混合C 1.0568 3.44%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2882 3.44%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.8994 3.34%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.8957 3.33%
005634 汇安行业龙头混合 1.6541 3.31%
006025 诺安优化配置混合 1.5174 3.27%
019571 诺安优化配置混合C 1.5174 3.27%
001956 国联安科技动力 1.4031 3.11%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.0226 3.10%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.8698 3.09%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9089 3.08%
257070 国联安优选行业 2.2494 3.07%
001574 中海混改红利混合 1.2160 2.96%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.7000 2.96%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4398 2.86%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4810 2.86%
017458 长城创新驱动混合C 0.6561 2.84%
519056 海富通内需热点股票 2.2477 2.79%
004727 先锋聚优C 1.1095 2.76%
004726 先锋聚优A 1.0856 2.75%
006081 海富通电子传媒股票A 2.2630 2.59%
006502 财通集成电路产业股票A 1.4622 2.59%
006887 诺德新生活混合A 1.1131 2.59%
006888 诺德新生活混合C 1.1128 2.59%
006080 海富通电子传媒股票C 2.1590 2.58%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4068 2.58%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.0948 2.58%
165528 信诚鼎利定增 1.1032 2.58%
200001 长城久恒平衡 1.6086 2.52%
519011 海富通精选 0.5039 2.38%
519015 海富通精选二号 1.3046 2.31%
016463 华宝万物互联混合C 1.1100 2.30%
001534 华宝万物互联混合 1.1160 2.29%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2164 2.22%
015389 宝盈转型动力混合C 0.8731 2.22%
001075 宝盈转型动力混合 0.8793 2.21%
005550 汇安成长优选混合A 0.9197 2.21%
005551 汇安成长优选混合C 0.8774 2.21%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.2153 2.21%
002172 海富通新内需混合C 1.2198 2.19%
007685 华商电子行业量化股票 1.2993 2.19%
015429 中银证券专精特新股票A 0.8949 2.18%
519130 海富通新内需 1.1589 2.18%
015430 中银证券专精特新股票C 0.8902 2.17%
001924 华夏国企改革混合 1.3450 2.13%
008084 海富通先进制造股票C 1.0788 2.13%
008085 海富通先进制造股票A 1.0951 2.13%
519935 长信创新驱动股票 1.1010 2.13%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1885 2.10%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.2331 2.09%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1748 2.09%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.2545 2.08%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.8664 2.06%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.8609 2.06%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.4190 2.01%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.4400 1.98%
162214 泰达宏利中小盘 0.7790 1.96%
002560 诺安和鑫保本混合 1.2903 1.94%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.9634 1.93%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.9615 1.93%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.2220 1.92%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9040 1.92%
006868 华夏科技成长股票 1.3751 1.89%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6538 1.89%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0509 1.83%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0468 1.82%
006299 恒越核心精选混合 1.6519 1.81%
007193 恒越核心精选混合C 1.6467 1.81%
009024 海富通科技创新混合C 0.8827 1.80%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.8758 1.80%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.8672 1.80%
002229 华夏经济转型股票 1.7610 1.79%
007305 国联安新科技混合 1.6045 1.79%
009025 海富通科技创新混合A 0.9131 1.79%
165512 信诚新机遇 1.1590 1.76%
008640 方正富邦科技创新A 1.3526 1.75%
008641 方正富邦科技创新C 1.3382 1.75%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.6557 1.72%
005126 银河量化稳进混合 1.1369 1.72%
519005 海富通股票混合 1.1358 1.72%
519029 华夏平稳增长 2.3060 1.72%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.4184 1.71%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.4178 1.71%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.4566 1.70%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.2239 1.69%
001975 景顺长城环保优势股票 2.9730 1.68%
481015 工银主题策略 3.1680 1.67%
006435 景顺长城创新成长混合 1.5103 1.66%
257020 国联安德盛精选 0.6720 1.66%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.5830 1.64%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.6966 1.62%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.6958 1.62%
013312 工银主题策略混合C 3.1360 1.62%
519971 长信改革红利混合 1.3140 1.62%
860038 光大阳光智造混合B 0.5960 1.62%
011712 大摩万众创新混合C 0.8032 1.61%
860039 光大阳光智造混合C 0.5886 1.61%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8072 1.60%
002900 南方中证500信息技术联接 0.9835 1.60%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9604 1.60%
860018 光大阳光智造混合A 1.2452 1.60%
015456 信达澳银领先增长混合C 1.1062 1.59%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.5454 1.58%
610001 信达澳银领先增长 1.1156 1.58%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2614 1.57%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2519 1.57%
006227 华宝科技先锋混合 0.9967 1.56%
010842 华宝科技先锋混合C 0.9859 1.56%
004698 博时军工主题股票 1.5060 1.55%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7998 1.55%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7975 1.55%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.8034 1.55%
260111 景顺长城公司治理 1.5710 1.55%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.2060 1.52%
002043 天治研究驱动混合C 1.8320 1.50%
011592 博时军工主题股票C 1.4840 1.50%
015035 银华核心动力精选混合A 0.7152 1.50%
015036 银华核心动力精选混合C 0.7104 1.50%
016248 银华创新动力优选混合A 0.7712 1.50%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.0706 1.50%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0705 1.49%
016249 银华创新动力优选混合C 0.7689 1.49%
006348 银华盛利混合发起式 2.1865 1.48%
015608 信澳转型创新股票C 0.7540 1.48%
015945 易方达国防军工混合C 1.4400 1.48%
001105 信达澳银转型创新股票 0.7600 1.47%
001864 中海魅力长三角混合 2.4870 1.47%
015684 银华盛利混合发起式C 2.1745 1.47%
350009 天治稳定收益债券 2.0050 1.47%
013035 富国中证军工指数C 0.9880 1.44%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7790 1.43%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.9870 1.43%
007863 长信利泰混合C 1.0099 1.43%
008071 长信利泰灵活配置混合E 0.8535 1.43%
161024 富国中证军工指数分级 0.9930 1.43%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 2.0650 1.42%
260101 景顺长城优选 3.5600 1.42%
410009 华富量子生命力 0.7085 1.42%
519951 长信利泰灵活配置混合 0.9277 1.42%
002833 华夏新锦绣混合A 1.7161 1.41%
002834 华夏新锦绣混合C 1.7155 1.41%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1019 1.41%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0875 1.41%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.1910 1.41%
050009 博时新兴成长混合 0.9370 1.41%
502003 易方达军工分级 1.1974 1.41%
001475 易方达国防军工混合 1.4480 1.40%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.0347 1.40%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.0241 1.40%
012041 鹏华国防C 0.8720 1.40%
013622 华安智能装备主题股票C 1.8130 1.40%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.4367 1.39%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.3435 1.39%
003017 广发中证军工ETF联接 0.9818 1.39%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.9746 1.39%
008903 广发科技先锋混合 0.7954 1.39%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.7786 1.39%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9847 1.39%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7427 1.39%
001072 华安智能装备主题股票 1.8350 1.38%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0290 1.38%
006232 国融融君混合C 1.0378 1.38%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5944 1.38%
015756 景顺长城景气成长混合C 0.9032 1.38%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.9811 1.38%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0260 1.38%
730001 方正富邦创新动力 0.6158 1.38%
006231 国融融君混合A 1.0553 1.37%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9525 1.36%
005495 创金合信科技成长股票A 1.6738 1.36%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6221 1.36%
006878 天治量化核心精选混合C 0.7133 1.36%
008327 东财中证通信C 1.0453 1.36%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1217 1.36%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9509 1.36%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.5650 1.36%
162102 金鹰中小盘精选 0.8877 1.36%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.3960 1.35%