热搜: 安琪酵母 汇添富医疗服务灵活配置混合A 大成2020生命周期混合A 长信金利趋势混合A

2023年09月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005844 东方人工智能主题混合A 0.9998 5.99%
017811 东方人工智能主题混合C 0.9980 5.99%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2539 5.91%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2170 5.91%
011377 创金合信积极成长股票A 0.7991 5.21%
011378 创金合信积极成长股票C 0.7886 5.20%
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7088 4.81%
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7046 4.80%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.2974 4.71%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2383 4.70%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3028 4.70%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.4888 4.56%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.4941 4.55%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.9530 4.55%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9630 4.53%
005819 国泰优势行业混合A 1.6473 4.48%
015585 国泰优势行业混合C 1.6344 4.47%
010913 国泰成长价值混合C 0.6663 4.44%
010912 国泰成长价值混合A 0.6747 4.43%
013840 银华集成电路混合A 0.9096 4.37%
013841 银华集成电路混合C 0.9063 4.36%
001659 富安达新动力混合 1.0018 4.10%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3560 4.07%
007491 南方信息创新混合C 1.5133 3.99%
007490 南方信息创新混合A 1.5656 3.98%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.5401 3.97%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7171 3.96%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.5323 3.96%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7317 3.95%
007872 金信稳健策略混合A 1.4439 3.94%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0463 3.92%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0550 3.92%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6715 3.85%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.6602 3.85%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6052 3.84%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6165 3.84%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.7350 3.83%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1631 3.80%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1444 3.79%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2882 3.44%
008655 招商科技创新混合A 1.0872 3.44%
008656 招商科技创新混合C 1.0568 3.44%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2774 3.44%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9494 3.41%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8055 3.39%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8103 3.38%
010412 汇安均衡优选混合A 0.8297 3.34%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.8994 3.34%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.8957 3.33%
005634 汇安行业龙头混合A 1.6541 3.31%
006025 诺安优化配置混合A 1.5174 3.27%
019571 诺安优化配置混合C 1.5174 3.27%
017746 建信电子行业股票A 0.9168 3.12%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.6921 3.11%
017747 建信电子行业股票C 0.9151 3.11%
001956 国联安科技动力 1.4031 3.11%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.7081 3.10%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.0226 3.10%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.8698 3.09%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9089 3.08%
257070 国联安优选行业混合 2.2494 3.07%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.7000 2.96%
001574 中海混改红利混合A 1.2160 2.96%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.0990 2.94%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0857 2.93%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4398 2.86%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4810 2.86%
009623 长城创新驱动混合A 0.6575 2.85%
017458 长城创新驱动混合C 0.6561 2.84%
519056 海富通内需热点混合 2.2477 2.79%
004727 先锋聚优C 1.1095 2.76%
004726 先锋聚优A 1.0856 2.75%
006888 诺德新生活混合C 1.1128 2.59%
006081 海富通电子传媒股票A 2.2630 2.59%
006502 财通集成电路产业股票A 1.4622 2.59%
006887 诺德新生活混合A 1.1131 2.59%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4068 2.58%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.0948 2.58%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1032 2.58%
006080 海富通电子传媒股票C 2.1590 2.58%
018216 长城久恒灵活配置混合C 1.6039 2.52%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6086 2.52%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.8512 2.47%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.8547 2.47%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.0381 2.44%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.0372 2.44%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.0706 2.40%
008842 同泰远见混合A 0.5658 2.39%
008843 同泰远见混合C 0.5589 2.38%
519011 海富通精选混合 0.5039 2.38%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7490 2.34%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7454 2.33%
519015 海富通精选贰号混合 1.3046 2.31%
016463 华宝万物互联混合C 1.1100 2.30%
001534 华宝万物互联混合A 1.1160 2.29%
013345 富荣信息技术混合A 0.7886 2.27%
013346 富荣信息技术混合C 0.7826 2.27%
013721 信澳景气优选混合A 0.7377 2.25%
013722 信澳景气优选混合C 0.7273 2.25%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2164 2.22%
015389 宝盈转型动力混合C 0.8731 2.22%
005551 汇安成长优选混合C 0.8774 2.21%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.2153 2.21%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8793 2.21%
005550 汇安成长优选混合A 0.9197 2.21%
002172 海富通新内需混合C 1.2198 2.19%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.2993 2.19%
015429 中银证券专精特新股票A 0.8949 2.18%
519130 海富通新内需混合A 1.1589 2.18%
009538 太平行业优选股票C 0.6774 2.17%
015430 中银证券专精特新股票C 0.8902 2.17%
012428 华夏核心制造混合A 0.8439 2.17%
009537 太平行业优选股票A 0.6881 2.17%
012429 华夏核心制造混合C 0.8306 2.16%
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.8010 2.14%
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.7906 2.14%
519935 长信创新驱动股票 1.1010 2.13%
008084 海富通先进制造股票C 1.0788 2.13%
001924 华夏国企改革混合 1.3450 2.13%
008085 海富通先进制造股票A 1.0951 2.13%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.1118 2.10%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0952 2.10%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0944 2.10%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.1072 2.10%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1885 2.10%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.0407 2.09%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1748 2.09%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.2331 2.09%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.0444 2.09%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.2545 2.08%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.8664 2.06%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.8609 2.06%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.8419 2.05%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.8382 2.05%
010383 宝盈基础产业混合A 0.8815 2.04%
016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 1.0117 2.04%
010384 宝盈基础产业混合C 0.8699 2.03%
016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 1.0139 2.03%
002418 汇添富优选回报混合C 1.4190 2.01%
506000 南方科创板3年定开混合 0.6766 2.01%
018288 信澳优势产业混合C 0.9879 1.99%
018287 信澳优势产业混合A 0.9899 1.99%
013999 中欧瑾添混合C 0.9475 1.98%
013998 中欧瑾添混合A 0.9465 1.98%
470021 汇添富优选回报混合A 1.4400 1.98%
011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6210 1.97%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6528 1.97%
011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6137 1.96%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6492 1.96%
014410 华夏时代领航两年持有混合A 0.9262 1.96%
162214 宏利领先中小盘混合 0.7790 1.96%
014411 华夏时代领航两年持有混合C 0.9190 1.95%
002560 诺安和鑫混合A 1.2903 1.94%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.9634 1.93%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.9615 1.93%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9040 1.92%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2220 1.92%
014299 宏利先进制造股票A 0.7697 1.91%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.8960 1.91%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.0528 1.91%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.0512 1.90%
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.6907 1.90%
014300 宏利先进制造股票C 0.7658 1.90%
014687 招商核心装备混合C 0.6984 1.90%
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.6820 1.90%
014686 招商核心装备混合A 0.7050 1.89%
006868 华夏科技成长股票 1.3751 1.89%
015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.9378 1.89%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6538 1.89%
015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.9423 1.88%
009882 华润元大核心动力混合A 0.5756 1.86%
009883 华润元大核心动力混合C 0.5668 1.85%
011506 建信高端装备股票A 1.0872 1.84%
010286 海富通成长价值混合A 0.6344 1.83%
011507 建信高端装备股票C 1.0768 1.83%
011170 宝盈智慧生活混合A 0.8860 1.83%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0509 1.83%
010287 海富通成长价值混合C 0.6204 1.82%
011171 宝盈智慧生活混合C 0.8774 1.82%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0468 1.82%
007193 恒越核心精选混合C 1.6467 1.81%
006299 恒越核心精选混合A 1.6519 1.81%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.8672 1.80%
009024 海富通科技创新混合C 0.8827 1.80%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.8758 1.80%
002229 华夏经济转型股票 1.7610 1.79%
007305 国联安新科技混合 1.6045 1.79%
009025 海富通科技创新混合A 0.9131 1.79%
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9020 1.78%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.0653 1.78%
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.8981 1.77%
012846 恒越蓝筹精选混合 0.7770 1.77%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.0608 1.77%
012130 景顺长城先进智造混合A 0.7298 1.76%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1590 1.76%
012131 景顺长城先进智造混合C 0.7237 1.76%
008641 方正富邦科技创新C 1.3382 1.75%
008640 方正富邦科技创新A 1.3526 1.75%
005536 渤海汇金量化成长混合A 0.8777 1.75%
005126 银河量化稳进混合 1.1369 1.72%