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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年11月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002410 华夏新活力混合C 0.9600 3.23%
002409 华夏新活力混合A 0.9610 3.22%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.5170 2.64%
580006 东吴新经济 1.4168 2.35%
012617 东吴新经济混合C 1.4101 2.34%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.1840 2.27%
160212 国泰估值优势 3.1794 2.26%
012495 民生加银双核动力混合 0.8014 2.25%
398021 中海能源策略 1.2860 2.23%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.3110 2.18%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.3110 2.18%
050012 博时策略配置 1.5540 2.17%
011982 博时内需增长混合C 1.3780 2.15%
000264 博时内需增长混合 1.3870 2.14%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.3390 2.14%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.6360 2.13%
000166 中海安鑫保本 1.0741 2.10%
004677 博时战略新兴产业混合 1.5920 2.05%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3010 2.04%
015608 信澳转型创新股票C 1.0100 2.02%
005598 广发中小盘精选混合 1.7818 1.99%
013955 广发中小盘精选混合C 1.7745 1.99%
001702 东方创新科技混合 2.0666 1.98%
002707 大摩科技领先混合 1.6570 1.97%
014871 大摩科技领先混合C 1.6531 1.97%
007713 华富科技动能混合 1.1617 1.96%
001105 信达澳银转型创新股票 1.0120 1.91%
002289 华商改革创新股票 2.1109 1.90%
016052 华商改革创新股票C 2.1068 1.90%
398051 中海环保新能源 2.3610 1.90%
014243 富国新材料新能源混合C 1.3959 1.88%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.7526 1.85%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.3351 1.83%
005438 易方达易百智能量化策略C 1.3159 1.82%
004211 金鹰周期优选混合 0.8687 1.80%
006348 银华盛利混合发起式 3.1511 1.80%
015058 华夏高端制造混合C 1.5280 1.80%
015684 银华盛利混合发起式C 3.1449 1.80%
002345 华夏高端制造混合 1.5330 1.79%
008919 永赢科技驱动A 1.2899 1.78%
008920 永赢科技驱动C 1.2828 1.78%
004698 博时军工主题股票 1.9580 1.77%
001576 国泰智能装备股票 2.6170 1.75%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.2003 1.74%
005351 汇添富行业整合混合 1.3677 1.73%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.2262 1.73%
011592 博时军工主题股票C 1.9390 1.73%
015190 汇添富行业整合混合C 1.3621 1.73%
015191 汇添富行业整合混合D 1.3592 1.73%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2143 1.72%
007579 宝盈先进制造混合C 2.3720 1.72%
011322 国泰智能装备股票C 2.5970 1.72%
000924 宝盈先进制造混合 2.4340 1.71%
519971 长信改革红利混合 1.6620 1.71%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5605 1.69%
519056 海富通内需热点股票 2.6012 1.68%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.9858 1.67%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.7262 1.67%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.6914 1.67%
001449 华商双驱优选混合 1.6620 1.65%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.1160 1.64%
016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.1140 1.64%
001410 信达澳银新能源产业股票 4.1140 1.63%
012415 德邦上证G60综指增强A 0.7224 1.63%
398061 中海消费精选 3.9800 1.63%
001672 国寿安保智慧生活股票 1.9460 1.62%
012416 德邦上证G60综指增强C 0.7203 1.62%
006250 上投摩根动力精选 2.6304 1.61%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.6170 1.61%
016256 信诚中小盘混合C 4.4980 1.58%
550009 信诚中小盘 4.5059 1.58%
001113 南方大数据100 0.9549 1.57%
004040 金鹰鑫富混合A 1.4615 1.57%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.5173 1.57%
004344 南方大数据100C 0.9342 1.57%
001543 宝盈新锐混合 3.0650 1.56%
007113 永赢高端制造混合A 1.0613 1.56%
007114 永赢高端制造混合C 1.0548 1.56%
007578 宝盈新锐混合C 2.9880 1.56%
008811 鹏华科技创新混合 1.4207 1.55%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.9740 1.54%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3022 1.54%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2714 1.54%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.9970 1.53%
006266 永赢智能领先混合A 2.2701 1.53%
006269 永赢智能领先混合C 2.2495 1.53%
008213 华夏新起点混合C 1.6570 1.53%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.2010 1.52%
006969 圆信永丰高端制造混合 2.0726 1.52%
002604 华夏新起点混合 1.6840 1.51%
005967 鹏华创新驱动混合 1.5492 1.51%
006538 东海核心价值 1.6042 1.51%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.2012 1.49%
011323 国泰智能汽车股票C 2.3200 1.49%
001790 国泰智能汽车股票 2.3370 1.48%
270028 广发制造业精选 6.4650 1.48%
010023 广发制造业精选混合C 6.4110 1.47%
050009 博时新兴成长混合 1.1050 1.47%
217020 招商安达保本 2.6397 1.47%
001468 广发改革混合 1.2510 1.46%
519011 海富通精选 0.5714 1.46%
005634 汇安行业龙头混合 2.0395 1.45%
005774 华夏产业升级混合 2.1699 1.45%
005933 前海联合先进制造混合A 1.3342 1.45%
005934 前海联合先进制造混合C 1.3112 1.45%
015059 华夏产业升级混合C 2.1611 1.45%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.5420 1.44%
006265 红土创新新科技股票 3.5260 1.44%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1448 1.43%
011462 东吴兴享成长混合C 1.0258 1.43%
050010 博时特许价值 3.4250 1.42%
202027 南方高端装备混合 3.2920 1.42%
400032 东方主题精选混合 1.3878 1.42%
519015 海富通精选二号 1.4748 1.42%
000826 广发百发100指数A 1.2240 1.41%
000827 广发百发100指数E 1.2220 1.41%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 1.1520 1.41%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 3.1650 1.41%
005310 广发电子信息传媒股票 1.8692 1.41%
011712 大摩万众创新混合C 1.1410 1.41%
162107 金鹰中证500指数分级 0.9226 1.41%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5539 1.41%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2420 1.40%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.7143 1.40%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.8552 1.40%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9193 1.40%
015416 泰康中证新能源动力电池指数A 0.9944 1.40%
015417 泰康中证新能源动力电池指数C 0.9937 1.40%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.6718 1.39%
213003 宝盈策略增长 0.8989 1.39%
003300 华夏圆和混合 1.2067 1.38%
015068 华夏圆和混合C 1.2016 1.38%
481010 工银中小盘成长 3.3010 1.38%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.4380 1.37%
004266 招商沪港深科技创新混合 1.5336 1.37%
005819 国泰优势行业混合 1.9638 1.37%
015585 国泰优势行业混合C 1.9586 1.37%
200015 长城优化升级 4.9391 1.37%
213001 宝盈鸿利收益 1.9230 1.37%
519773 交银数据产业灵活配置混合 1.9740 1.37%
001753 红土创新新兴产业混合 1.6380 1.36%
007484 信达澳银核心科技混合 1.3650 1.36%
010754 招商沪港深科技创新混合C 1.5224 1.36%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 1.9643 1.36%
000698 宝盈科技30混合 2.9180 1.35%
001542 国泰互联网+股票 2.6210 1.35%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.8770 1.35%
002703 长城久源保本混合 1.4102 1.34%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.8924 1.34%
620002 金元惠理成长动力 1.1350 1.34%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3669 1.33%
005977 中信保诚至兴混合A 2.0340 1.33%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.4320 1.33%
020010 国泰金牛创新 1.0700 1.33%
213008 宝盈资源优选 1.5353 1.33%
910017 东方红多元策略混合A 2.0993 1.33%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3322 1.32%
005978 中信保诚至兴混合C 1.9607 1.32%
007770 同泰开泰混合A 1.3087 1.32%
007771 同泰开泰混合C 1.2909 1.32%
010821 东方红多元策略混合B 2.0726 1.32%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.0834 1.31%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5419 1.31%
008638 广发科技创新混合 1.6214 1.31%
002983 长信国防军工量化混合 1.6542 1.30%
005146 兴银丰润灵活配置混合 1.1966 1.30%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.4962 1.30%
013533 广发科技创新混合C 1.6103 1.30%
014455 中银成长优选股票C 0.9732 1.30%
000410 益民服务领先混合 4.4630 1.29%
005482 博时创新驱动混合A 1.0380 1.29%
008960 长信国防军工量化混合C 1.6367 1.29%
070013 嘉实研究精选 1.7330 1.29%
501078 广发科创主题3年封闭混合 2.3215 1.29%
519126 浦银安盛新经济结构混合 2.4411 1.29%
001475 易方达国防军工混合 1.8960 1.28%
005483 博时创新驱动混合C 0.9981 1.28%
013259 浦银安盛新经济结构混合C 2.4297 1.28%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.5022 1.28%
015850 农银行业轮动混合C 7.2491 1.28%
015945 易方达国防军工混合C 1.8930 1.28%
210003 金鹰行业优势 2.6684 1.28%
310368 申万竞争优势 2.5082 1.28%
501079 大成科创主题3年封闭混合 2.3588 1.28%
660015 农银汇理行业轮动 7.2620 1.28%
000690 前海开源大海洋混合 2.3170 1.27%
007340 南方科技创新混合A 2.3623 1.27%
007341 南方科技创新混合C 2.2965 1.27%
570007 诺德优选30 1.1170 1.27%
952035 国泰君安君得诚混合 0.9701 1.27%
012041 鹏华国防C 1.1250 1.26%
012500 博时汇荣回报混合A 0.8190 1.25%
012501 博时汇荣回报混合C 0.8109 1.25%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.1370 1.25%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1400 1.24%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.3665 1.24%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.3374 1.24%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.6134 1.23%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6019 1.23%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9299 1.23%