热搜: 卡脖子 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达上证50增强A 融通领先成长混合(LOF)A

2022年11月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002410 华夏新活力混合C 0.9600 3.23%
002409 华夏新活力混合A 0.9610 3.22%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5170 2.64%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.8015 2.51%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.8031 2.51%
580006 东吴新经济混合A 1.4168 2.35%
012617 东吴新经济混合C 1.4101 2.34%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.1840 2.27%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.1794 2.26%
012495 民生加银双核动力混合A 0.8014 2.25%
398021 中海能源策略混合 1.2860 2.23%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.3110 2.18%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.3110 2.18%
050012 博时策略混合 1.5540 2.17%
005412 金信民长混合A 1.8203 2.16%
005413 金信民长混合C 1.7279 2.16%
011982 博时内需增长混合C 1.3780 2.15%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.3390 2.14%
000264 博时内需增长混合A 1.3870 2.14%
003670 国联物联网主题A 1.6360 2.13%
000166 中海信息产业混合A 1.0741 2.10%
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.1161 2.07%
004677 博时战略新兴产业混合 1.5920 2.05%
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.1131 2.05%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3010 2.04%
010403 华商景气优选混合 1.3424 2.03%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.9504 2.02%
015608 信澳转型创新股票C 1.0100 2.02%
013955 广发中小盘精选混合C 1.7745 1.99%
005598 广发中小盘精选混合A 1.7818 1.99%
001702 东方创新科技混合 2.0666 1.98%
014871 大摩科技领先混合C 1.6531 1.97%
002707 大摩科技领先混合A 1.6570 1.97%
007713 华富科技动能混合A 1.1617 1.96%
001105 信澳转型创新股票A 1.0120 1.91%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.8368 1.91%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.8382 1.91%
002289 华商改革创新股票A 2.1109 1.90%
016052 华商改革创新股票C 2.1068 1.90%
398051 中海环保新能源混合 2.3610 1.90%
014243 富国新材料新能源混合C 1.3959 1.88%
009092 富国新材料新能源混合A 1.4035 1.87%
012851 国联低碳经济3个月持有混合C 0.7989 1.86%
012850 国联低碳经济3个月持有混合A 0.8051 1.85%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.7526 1.85%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.3351 1.83%
005438 易方达易百智能量化策略C 1.3159 1.82%
006348 银华盛利混合发起式A 3.1511 1.80%
015684 银华盛利混合发起式C 3.1449 1.80%
015058 华夏高端制造混合C 1.5280 1.80%
015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.9574 1.80%
004211 金鹰周期优选混合A 0.8687 1.80%
015696 农银绿色能源混合 1.0205 1.79%
015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.9597 1.79%
002345 华夏高端制造混合A 1.5330 1.79%
008920 永赢科技驱动C 1.2828 1.78%
008919 永赢科技驱动A 1.2899 1.78%
004698 博时军工主题股票A 1.9580 1.77%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.7790 1.76%
015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.0914 1.76%
015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.0899 1.76%
001576 国泰智能装备股票A 2.6170 1.75%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.2003 1.74%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.2262 1.73%
015190 汇添富行业整合混合C 1.3621 1.73%
015191 汇添富行业整合混合D 1.3592 1.73%
011592 博时军工主题股票C 1.9390 1.73%
005351 汇添富行业整合混合A 1.3677 1.73%
011322 国泰智能装备股票C 2.5970 1.72%
012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.8230 1.72%
012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.8274 1.72%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.9001 1.72%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2143 1.72%
007579 宝盈先进制造混合C 2.3720 1.72%
519971 长信改革红利混合 1.6620 1.71%
000924 宝盈先进制造混合A 2.4340 1.71%
014541 华安新能源主题混合A 0.8035 1.70%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8966 1.70%
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.9857 1.69%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5605 1.69%
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.9916 1.69%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7768 1.68%
014542 华安新能源主题混合C 0.8008 1.68%
519056 海富通内需热点混合 2.6012 1.68%
159663 华夏中证机床ETF 1.0342 1.67%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7966 1.67%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.7262 1.67%
006257 信澳先进智造股票型A 1.9858 1.67%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.6914 1.67%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.3218 1.65%
001449 华商双驱优选混合 1.6620 1.65%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.3133 1.64%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.1160 1.64%
016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.1140 1.64%
011851 天弘先进制造混合A 1.1209 1.64%
001410 信澳新能源产业股票A 4.1140 1.63%
011852 天弘先进制造混合C 1.1139 1.63%
015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.9267 1.63%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.0039 1.63%
015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.9253 1.63%
159667 国泰中证机床ETF 1.0180 1.63%
012415 德邦上证G60综指增强A 0.7224 1.63%
398061 中海消费混合A 3.9800 1.63%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.0064 1.63%
012416 德邦上证G60综指增强C 0.7203 1.62%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.9460 1.62%
011188 信澳星奕混合A 1.1631 1.62%
010412 汇安均衡优选混合A 1.0375 1.62%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1841 1.61%
013137 摩根动力精选混合C 2.6170 1.61%
006250 摩根动力精选混合A 2.6304 1.61%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.0940 1.61%
011223 信澳星奕混合C 1.1462 1.60%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.0831 1.60%
016256 中信保诚中小盘混合C 4.4980 1.58%
012608 信澳领先智选混合 0.7917 1.58%
010751 宝盈优质成长混合A 0.8022 1.58%
168207 国联创业板两年定开混合 1.0955 1.58%
550009 中信保诚中小盘混合A 4.5059 1.58%
010752 宝盈优质成长混合C 0.7977 1.58%
014254 信澳智远三年持有期混合A 0.8883 1.58%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.5173 1.57%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.4615 1.57%
004344 南方大数据100C 0.9342 1.57%
001113 南方大数据100A 0.9549 1.57%
014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8854 1.57%
007578 宝盈新锐混合C 2.9880 1.56%
007114 永赢高端制造混合C 1.0548 1.56%
007113 永赢高端制造混合A 1.0613 1.56%
001543 宝盈新锐混合A 3.0650 1.56%
008811 鹏华科技创新混合 1.4207 1.55%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3022 1.54%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.9740 1.54%
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.9540 1.54%
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.9473 1.54%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2714 1.54%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.8430 1.53%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.9970 1.53%
006269 永赢智能领先混合C 2.2495 1.53%
160325 华夏创业板两年定开混合 1.0009 1.53%
006266 永赢智能领先混合A 2.2701 1.53%
008213 华夏新起点混合C 1.6570 1.53%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.8828 1.52%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.8295 1.52%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2010 1.52%
006969 圆信永丰高端制造A 2.0726 1.52%
010944 招商商业模式优选A 0.9891 1.51%
002604 华夏新起点混合A 1.6840 1.51%
014272 大成北交所两年定开混合C 0.8845 1.51%
014271 大成北交所两年定开混合A 0.8880 1.51%
010945 招商商业模式优选C 0.9760 1.51%
006538 东海核心价值 1.6042 1.51%
005967 鹏华创新驱动混合 1.5492 1.51%
009317 金信核心竞争力混合A 1.1243 1.50%
014472 景顺长城远见成长混合A 1.1166 1.49%
014473 景顺长城远见成长混合C 1.1112 1.49%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.2012 1.49%
011323 国泰智能汽车股票C 2.3200 1.49%
270028 广发制造业精选混合A 6.4650 1.48%
001790 国泰智能汽车股票A 2.3370 1.48%
050009 博时新兴成长混合 1.1050 1.47%
217020 招商安达灵活配置混合 2.6397 1.47%
010023 广发制造业精选混合C 6.4110 1.47%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6686 1.47%
016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 0.9238 1.46%
519011 海富通精选混合 0.5714 1.46%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6726 1.46%
001468 广发改革混合 1.2510 1.46%
005634 汇安行业龙头混合A 2.0395 1.45%
005774 华夏产业升级混合A 2.1699 1.45%
015059 华夏产业升级混合C 2.1611 1.45%
016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 0.9227 1.45%
005934 前海联合先进制造混合C 1.3112 1.45%
005933 前海联合先进制造混合A 1.3342 1.45%
006265 红土创新新科技股票A 3.5260 1.44%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.5420 1.44%
010330 东吴兴享成长混合A 1.0334 1.44%
011462 东吴兴享成长混合C 1.0258 1.43%
002885 大摩万众创新混合A 1.1448 1.43%
519015 海富通精选贰号混合 1.4748 1.42%
400032 东方主题精选混合 1.3878 1.42%
050010 博时特许价值混合A 3.4250 1.42%
010665 博时高端装备混合A 0.7776 1.42%
202027 南方高端装备混合A 3.2920 1.42%
011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.8631 1.41%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.8692 1.41%
012527 广发盛锦混合C 0.7905 1.41%
000826 广发百发100指数A 1.2240 1.41%
010666 博时高端装备混合C 0.7685 1.41%
005207 南方高端装备混合C 3.1650 1.41%
000827 广发百发100指数E 1.2220 1.41%
011712 大摩万众创新混合C 1.1410 1.41%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 1.1520 1.41%
011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.8566 1.41%
010094 交银产业机遇混合 0.9321 1.41%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5539 1.41%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9226 1.41%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2420 1.40%
014353 东方创新成长混合C 0.9788 1.40%
014352 东方创新成长混合A 0.9823 1.40%