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2022年10月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001411 诺安创新驱动混合 0.8570 6.99%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8490 6.93%
014871 大摩科技领先混合C 1.5940 6.41%
002707 大摩科技领先混合 1.5970 6.40%
004128 前海联合泳隆混合 1.2813 6.30%
007040 前海联合泳隆混合C 1.2703 6.29%
013840 银华集成电路混合A 0.8452 6.22%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.0730 6.07%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.1316 6.07%
001706 诺安积极回报混合 1.5460 6.04%
006025 诺安优化配置混合 1.2958 6.01%
012847 诺安积极回报混合C 1.6460 5.99%
008633 万家科技创新混合A 0.8200 5.79%
002580 泰信鑫选混合C 1.0070 5.78%
008634 万家科技创新混合C 0.8087 5.78%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0120 5.75%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.8780 5.74%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.6592 5.73%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3098 5.69%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3247 5.69%
001574 中海混改红利混合 1.3580 5.68%
005495 创金合信科技成长股票A 1.5546 5.67%
005496 创金合信科技成长股票C 1.5137 5.66%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.5855 5.62%
290011 泰信中小盘 3.1510 5.56%
740001 长安宏观策略 1.3610 5.42%
519674 银河创新成长 4.8021 5.38%
008655 招商科技创新混合A 1.1406 5.37%
008656 招商科技创新混合C 1.1174 5.37%
014143 银河创新成长混合C 4.7776 5.37%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.1655 5.31%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6471 5.30%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5969 5.30%
860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 1.5455 5.28%
860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 0.7971 5.27%
860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 0.7866 5.27%
005310 广发电子信息传媒股票 1.6130 5.25%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.6017 5.24%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.2034 5.22%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.1420 5.21%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.7180 5.15%
005844 东方人工智能主题混合 0.8607 5.14%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.1152 5.13%
165528 信诚鼎利定增 1.1169 5.13%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.7448 5.12%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.4570 5.09%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.9700 5.09%
001298 金鹰民族新兴混合 3.0640 5.08%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.6375 5.08%
005598 广发中小盘精选混合 1.6540 5.08%
013955 广发中小盘精选混合C 1.6480 5.08%
004640 华夏节能环保股票 2.1758 5.06%
012800 泰达转型机遇股票C 3.1370 5.06%
008120 万家自主创新混合A 0.9304 5.05%
008121 万家自主创新混合C 0.9180 5.05%
015060 华夏节能环保股票C 2.1681 5.05%
162201 泰达宏利成长 2.2974 5.05%
000828 泰达转型机遇 3.1480 5.04%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 2.4790 5.04%
009008 平安科技创新混合A 1.4269 5.03%
009009 平安科技创新混合C 1.3975 5.03%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.2807 5.03%
001534 华宝万物互联混合 1.2760 5.02%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.2786 5.02%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.9650 5.01%
002450 平安大华睿享文娱混合A 2.1620 5.00%
002451 平安大华睿享文娱混合C 2.0480 4.97%
002560 诺安和鑫保本混合 1.1729 4.97%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.4841 4.96%
010821 东方红多元策略混合B 2.0030 4.95%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.5475 4.95%
910017 东方红多元策略混合A 2.0272 4.95%
016463 华宝万物互联混合C 1.2740 4.94%
519158 新华趋势领航 2.9567 4.94%
519644 银河智联混合 2.2930 4.94%
690004 民生稳健成长 3.0210 4.93%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.4560 4.90%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.5410 4.90%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.0635 4.90%
519935 长信创新驱动股票 1.6480 4.90%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.0418 4.89%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.0383 4.89%
005967 鹏华创新驱动混合 1.5493 4.85%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.1680 4.84%
001983 中邮低碳配置混合 1.1930 4.83%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.8010 4.83%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.8070 4.82%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.2838 4.82%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.2950 4.82%
007853 华商计算机行业量化股票 0.9469 4.82%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.0680 4.81%
005825 申万菱信智能驱动股票 3.4615 4.81%
007685 华商电子行业量化股票 1.3668 4.81%
015159 申万菱信智能驱动股票C 3.4545 4.81%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5145 4.80%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8108 4.80%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4093 4.80%
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.8600 4.79%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.7608 4.76%
161628 融通军工分级 0.7634 4.76%
007750 广发优势增长股票 1.3161 4.75%
730001 方正富邦创新动力 0.8894 4.75%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.8610 4.74%
007533 格林创新成长混合A 0.8122 4.73%
007534 格林创新成长混合C 0.7899 4.73%
016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.0660 4.72%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.0910 4.71%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.0680 4.71%
006080 海富通电子传媒股票C 2.5765 4.71%
006081 海富通电子传媒股票A 2.6799 4.71%
007346 易方达科技创新混合 2.3228 4.71%
013312 工银主题策略混合C 3.8090 4.70%
210008 金鹰策略配置 2.5807 4.68%
481015 工银主题策略 3.8280 4.68%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9410 4.67%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.3750 4.67%
005311 万家家乐债券A 1.3986 4.67%
005312 万家家乐债券C 1.3550 4.67%
006100 平安大华优势产业混合A 2.0655 4.67%
920003 中金新锐股票A 3.6812 4.67%
920923 中金新锐股票C 3.6357 4.67%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.5485 4.66%
006101 平安大华优势产业混合C 1.9926 4.66%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4010 4.66%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.3950 4.65%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.3000 4.64%
050009 博时新兴成长 1.1060 4.64%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.6050 4.62%
519029 华夏平稳增长 2.0370 4.62%
001215 博时沪港深优质企业基金 1.3840 4.61%
217021 招商优企灵活配置 2.5660 4.61%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4355 4.60%
007893 平安估值精选混合A 1.2767 4.60%
007894 平安估值精选混合C 1.2517 4.60%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.0052 4.60%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.9989 4.60%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4426 4.60%
000327 南方丰合 2.3313 4.58%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.8220 4.58%
213003 宝盈策略增长 0.9209 4.58%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.3208 4.57%
360007 光大优势配置 0.7388 4.57%
050010 博时特许价值 3.5540 4.56%
007490 南方信息创新混合A 1.4654 4.55%
007491 南方信息创新混合C 1.4272 4.54%
009023 鹏华稳健回报混合 1.1180 4.54%
015608 信澳转型创新股票C 1.0150 4.53%
001105 信达澳银转型创新股票 1.0170 4.52%
501081 中欧科创主题3年封闭混合 1.5524 4.50%
270050 广发新经济股票 3.6415 4.48%
000462 农银主题轮动混合 2.5148 4.47%
008638 广发科技创新混合 1.7482 4.47%
010134 广发新经济混合C 3.6128 4.47%
013533 广发科技创新混合C 1.7374 4.47%
013622 华安智能装备主题股票C 1.7540 4.47%
970050 东海海睿锐意3个月定开混合 1.0189 4.47%
000039 农银低估值高增长 3.4426 4.46%
007731 民生加银持续成长混合A 1.3442 4.46%
007732 民生加银持续成长混合C 1.3280 4.46%
016256 信诚中小盘混合C 4.2460 4.46%
550009 信诚中小盘 4.2508 4.46%
001072 华安智能装备主题股票 1.7650 4.44%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.6594 4.44%
004211 金鹰周期优选混合 0.8505 4.43%
005634 汇安行业龙头混合 2.0546 4.43%
012793 长城科创两年定开混合C 0.7408 4.43%
506008 长城科创两年定开混合A 0.7449 4.43%
610001 信达澳银领先增长 1.2878 4.43%
015456 信达澳银领先增长混合C 1.2843 4.42%
161903 万家行业优选股票型 1.0157 4.42%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.8930 4.41%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.9660 4.41%
160642 鹏华增瑞混合 1.7855 4.40%
217020 招商安达保本 2.8232 4.39%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.3197 4.38%
005438 易方达易百智能量化策略C 1.3012 4.38%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.5293 4.38%
501077 富国科创主题混合 1.5326 4.38%
001167 金鹰科技创新股票 1.0780 4.36%
001188 鹏华改革红利股票 1.1010 4.36%
004677 博时战略新兴产业混合 1.6270 4.36%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5658 4.35%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3505 4.33%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.3002 4.33%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2880 4.33%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3848 4.32%
501208 中欧创新未来18个月封闭混合 0.8622 4.31%
002900 南方中证500信息技术联接 0.9202 4.30%
001951 金鹰改革红利混合 2.6280 4.29%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9020 4.29%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 2.1910 4.28%
110005 易方达积极成长 0.7215 4.28%
400032 东方主题精选混合 1.2913 4.28%
006122 华安低碳生活混合 1.8890 4.27%
014970 华安低碳生活混合C 1.8840 4.27%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8056 4.27%
210009 金鹰核心资源 1.1730 4.27%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.7823 4.26%
006887 诺德新生活混合A 0.9596 4.26%
006888 诺德新生活混合C 0.9596 4.26%