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2022年06月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2660 8.21%
290014 泰信现代服务业混合 2.9000 8.05%
001261 国联新机遇混合A 1.3690 7.80%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7465 7.56%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0975 7.55%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7403 7.55%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1074 7.55%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.3549 7.53%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.3602 7.53%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.0480 7.45%
009859 银华乐享混合A 0.9906 7.44%
290008 泰信发展主题混合 2.4130 7.44%
015687 银华乐享混合C 0.9905 7.42%
011891 易方达先锋成长混合A 0.9885 7.40%
011892 易方达先锋成长混合C 0.9858 7.40%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.0741 7.36%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.1055 7.36%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.3342 7.18%
012079 信澳新能源精选混合A 1.4247 7.05%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9365 6.98%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9378 6.98%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.2627 6.89%
010115 易方达远见成长混合A 0.9708 6.79%
011412 易方达远见成长混合C 0.9659 6.78%
001437 易方达瑞享混合I 2.7330 6.72%
001438 易方达瑞享混合E 2.2280 6.70%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.9712 6.62%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.8854 6.61%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1913 6.51%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.3572 6.50%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.3495 6.49%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.2400 6.48%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.2268 6.47%
001951 金鹰改革红利混合 2.7810 6.39%
013160 创金合信碳中和混合A 0.7985 6.30%
013161 创金合信碳中和混合C 0.7963 6.30%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8640 6.22%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8650 6.21%
012919 华宝未来主导混合C 1.5520 5.94%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.8587 5.93%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.8606 5.93%
002634 华宝未来主导混合A 1.5540 5.93%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3624 5.92%
014471 富安达新兴成长混合C 1.3603 5.92%
001298 金鹰民族新兴混合A 3.1840 5.89%
009380 富安达科技领航混合A 0.8399 5.86%
015048 建信新能源行业股票C 2.3251 5.86%
009147 建信新能源行业股票A 2.3290 5.86%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 4.0536 5.83%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 4.0402 5.83%
014766 中欧碳中和混合发起C 1.0442 5.70%
014765 中欧碳中和混合发起A 1.0463 5.70%
400015 东方新能源汽车混合 3.6899 5.68%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.0438 5.66%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.0418 5.66%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.8959 5.56%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.8973 5.56%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 1.2175 5.54%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 1.2166 5.53%
005819 国泰优势行业混合A 2.1383 5.49%
015585 国泰优势行业混合C 2.1379 5.47%
001809 中信建投智信物联网A 2.5570 5.47%
004636 中信建投智信物联网C 2.6290 5.46%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.0992 5.46%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.0976 5.46%
014030 大摩健康产业混合C 2.5200 5.44%
010912 国泰成长价值混合A 0.9142 5.44%
002708 大摩健康产业混合A 2.5250 5.43%
010913 国泰成长价值混合C 0.9087 5.43%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.6470 5.42%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.6490 5.41%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.4117 5.40%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.8640 5.40%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.4048 5.40%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.8613 5.40%
001323 东吴移动互联混合A 2.1551 5.39%
002170 东吴移动互联混合C 2.1467 5.39%
011513 天弘中证新能源车C 1.3173 5.38%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.3130 5.38%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5840 5.38%
001542 国泰互联网+股票 2.8380 5.38%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.2058 5.37%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.3150 5.37%
011512 天弘中证新能源车A 1.3203 5.37%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.8715 5.36%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.8905 5.35%
010805 东财新能源车A 1.3708 5.33%
010806 东财新能源车C 1.3628 5.32%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.8488 5.32%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.8505 5.31%
001811 中欧明睿新常态混合A 3.0341 5.31%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.9610 5.30%
210008 金鹰策略配置混合 2.6513 5.29%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.8195 5.27%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.7247 5.27%
013711 广发成长新动能混合C 1.4257 5.27%
162717 广发成长新动能混合A 1.4255 5.27%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.6943 5.27%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.8184 5.26%
010610 摩根远见两年持有期混合 0.9110 5.24%
011261 金鹰新能源混合C 1.3199 5.23%
005983 摩根核心精选股票A 2.2940 5.23%
014642 摩根新兴动力混合C 6.3074 5.23%
011260 金鹰新能源混合A 1.3264 5.23%
377240 摩根新兴动力混合A 6.3172 5.23%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.8669 5.23%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.8688 5.23%
014937 摩根核心精选股票C 2.2895 5.22%
011938 博时新能源汽车主题混合A 1.0531 5.20%
011939 博时新能源汽车主题混合C 1.0467 5.20%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.6105 5.19%
009893 大摩优悦安和混合A 0.8690 5.19%
011793 建信智能汽车股票 0.9002 5.19%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8677 5.18%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.9271 5.18%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.5637 5.18%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.9236 5.18%
013871 招商能源转型混合A 1.1429 5.18%
006250 摩根动力精选混合A 3.1039 5.18%
013137 摩根动力精选混合C 3.0938 5.18%
000496 长安产业精选混合A 1.8087 5.18%
013872 招商能源转型混合C 1.1399 5.17%
002071 长安产业精选混合C 1.7582 5.17%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8326 5.14%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8326 5.14%
008640 方正富邦科技创新A 1.9427 5.14%
005708 国联安远见成长混合 2.5463 5.14%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8309 5.14%
233001 大摩基础行业混合 1.1523 5.14%
001000 中欧明睿新起点混合 1.9890 5.13%
008641 方正富邦科技创新C 1.9296 5.13%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.9316 5.13%
014540 华安优势精选混合C 0.9758 5.12%
014539 华安优势精选混合A 0.9775 5.12%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.4653 5.11%
003834 华夏能源革新股票A 3.3920 5.11%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.4811 5.11%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.7000 5.10%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4029 5.10%
014423 汇丰晋信研究精选混合 0.9825 5.10%
012710 华夏核心成长混合C 0.8428 5.09%
012703 华夏核心成长混合A 0.8458 5.09%
014237 东财新能源增强A 0.9127 5.08%
013188 华夏能源革新股票C 3.3750 5.07%
014238 东财新能源增强C 0.9113 5.07%
000696 汇添富环保行业股票 2.5940 5.06%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.8973 5.06%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.8965 5.06%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.5759 5.05%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.5388 5.05%
005037 银华新能源新材料A 1.9761 5.04%
004640 华夏节能环保股票A 2.1276 5.04%
015060 华夏节能环保股票C 2.1243 5.04%
213003 宝盈策略增长混合 0.9527 5.04%
005038 银华新能源新材料C 1.9366 5.04%
006371 长安鑫盈混合A 1.9085 5.03%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.8209 5.03%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.8156 5.02%
006372 长安鑫盈混合C 1.8776 5.02%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9581 5.02%
011630 东财有色增强A 1.3885 5.01%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.0571 5.00%
013513 长安先进制造混合A 0.7265 5.00%
001313 摩根智慧互联股票A 1.0865 4.99%
013514 长安先进制造混合C 0.7243 4.99%
011631 东财有色增强C 1.3834 4.99%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.7573 4.99%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.0557 4.99%
005211 银河智慧混合A 2.6225 4.99%
006803 嘉实互通精选股票 1.2449 4.98%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.0860 4.98%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.6259 4.98%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.7219 4.97%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.7168 4.97%
009652 海富通成长甄选混合C 1.3855 4.97%
000126 招商安润灵活配置混合A 3.7269 4.97%
009651 海富通成长甄选混合A 1.3949 4.97%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.5655 4.97%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.7513 4.97%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.7357 4.96%
610004 信澳中小盘混合A 2.3950 4.95%
005743 长安裕隆混合A 2.8039 4.95%
580007 东吴安享量化混合A 1.2160 4.95%
005744 长安裕隆混合C 2.7584 4.94%
014571 东吴安享量化混合C 1.2174 4.94%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 2.0311 4.94%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.2668 4.94%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2563 4.94%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 2.0295 4.94%
015669 银河蓝筹混合C 5.1680 4.93%
519672 银河蓝筹混合A 5.1690 4.93%
006568 国联安行业领先混合 2.1269 4.92%
007343 嘉实科技创新混合 2.1466 4.91%
001239 长盛国企改革混合 0.5130 4.91%
290002 泰信先行策略混合 0.7982 4.89%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.7520 4.88%
375010 摩根中国优势混合A 1.6182 4.87%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.7424 4.87%
015709 摩根中国优势混合C 1.6191 4.87%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.4006 4.86%