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2022年06月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2660 8.21%
290014 泰信现代服务业股票 2.9000 8.05%
001261 中融新机遇混合 1.3690 7.80%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7465 7.56%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1074 7.55%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0975 7.55%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7403 7.55%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.0480 7.45%
290008 泰信发展主题 2.4130 7.44%
015687 银华乐享混合C 0.9905 7.42%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.1055 7.36%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.0741 7.36%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.3342 7.18%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.2627 6.89%
001437 易方达瑞享混合I 2.7330 6.72%
001438 易方达瑞享混合E 2.2280 6.70%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.9712 6.62%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.8854 6.61%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1913 6.51%
001951 金鹰改革红利混合 2.7810 6.39%
012919 华宝未来主导混合C 1.5520 5.94%
002634 华宝未来主导混合 1.5540 5.93%
000755 富安达新兴成长混合 1.3624 5.92%
014471 富安达新兴成长混合C 1.3603 5.92%
001298 金鹰民族新兴混合 3.1840 5.89%
015048 建信新能源行业股票C 2.3251 5.86%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 4.0402 5.83%
540008 汇丰晋信低碳先锋 4.0536 5.83%
400015 东方增长中小盘 3.6899 5.68%
005819 国泰优势行业混合 2.1383 5.49%
001809 中信建投智信物联网 2.5570 5.47%
015585 国泰优势行业混合C 2.1379 5.47%
004636 中信建投智信物联网C 2.6290 5.46%
014030 大摩健康产业混合C 2.5200 5.44%
002708 大摩健康产业混合 2.5250 5.43%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.6470 5.42%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.6490 5.41%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.4117 5.40%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.4048 5.40%
001323 东吴移动互联 2.1551 5.39%
002170 东吴移动互联C 2.1467 5.39%
001542 国泰互联网+股票 2.8380 5.38%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.3130 5.38%
163503 天治核心成长 0.5840 5.38%
001322 东吴新趋势 1.2058 5.37%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.3150 5.37%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.8715 5.36%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.8905 5.35%
001811 中欧明睿新常态混合 3.0341 5.31%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.9610 5.30%
210008 金鹰策略配置 2.6513 5.29%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.4257 5.27%
162717 广发睿吉定增混合 1.4255 5.27%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.7247 5.27%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.6943 5.27%
005983 上投摩根核心精选 2.2940 5.23%
014642 上投摩根新兴动力混合C 6.3074 5.23%
377240 上投新兴动力 6.3172 5.23%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.6105 5.19%
000496 长安产业精选混合 1.8087 5.18%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.5637 5.18%
006250 上投摩根动力精选 3.1039 5.18%
013137 上投摩根动力精选混合C 3.0938 5.18%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8677 5.18%
002071 长安产业精选混合C 1.7582 5.17%
005708 国联安远见成长混合 2.5463 5.14%
008640 方正富邦科技创新A 1.9427 5.14%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8326 5.14%
233001 大摩基础行业 1.1523 5.14%
001000 中欧明睿新起点混合 1.9890 5.13%
008641 方正富邦科技创新C 1.9296 5.13%
003834 华夏能源革新股票 3.3920 5.11%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.4811 5.11%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.4653 5.11%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.7000 5.10%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.4029 5.10%
013188 华夏能源革新股票C 3.3750 5.07%
000696 汇添富环保行业股票 2.5940 5.06%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.8973 5.06%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.8965 5.06%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.5759 5.05%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.5388 5.05%
004640 华夏节能环保股票 2.1276 5.04%
005037 银华新能源新材料A 1.9761 5.04%
005038 银华新能源新材料C 1.9366 5.04%
015060 华夏节能环保股票C 2.1243 5.04%
213003 宝盈策略增长 0.9527 5.04%
006371 长安鑫盈混合A 1.9085 5.03%
006372 长安鑫盈混合C 1.8776 5.02%
360010 光大均衡精选 0.9581 5.02%
001313 上投摩根智慧互联股票 1.0865 4.99%
005211 银河智慧混合 2.6225 4.99%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.0860 4.98%
006803 嘉实互通精选股票 1.2449 4.98%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.6259 4.98%
000126 招商安润保本混合 3.7269 4.97%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.7168 4.97%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.7219 4.97%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.5655 4.97%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.7357 4.96%
005743 长安裕隆混合A 2.8039 4.95%
580007 东吴新创业 1.2160 4.95%
610004 信达澳银中小盘 2.3950 4.95%
005744 长安裕隆混合C 2.7584 4.94%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.2668 4.94%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2563 4.94%
014571 东吴安享量化混合C 1.2174 4.94%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 2.0295 4.94%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 2.0311 4.94%
015669 银河蓝筹混合C 5.1680 4.93%
519672 银河蓝筹精选 5.1690 4.93%
006568 国联安行业领先混合 2.1269 4.92%
001239 长盛国企改革混合 0.5130 4.91%
007343 嘉实科技创新混合 2.1466 4.91%
290002 泰信先行策略 0.7982 4.89%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.7520 4.88%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.7424 4.87%
015709 上投摩根中国优势混合C 1.6191 4.87%
375010 上投中国优势 1.6182 4.87%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.4360 4.86%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.4006 4.86%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.3810 4.86%
001245 工银生态环境股票 2.3810 4.84%
379010 上投中小盘 3.2289 4.84%
004812 中欧先进制造股票A 3.2012 4.83%
004813 中欧先进制造股票C 3.1563 4.83%
008085 海富通先进制造股票A 1.2277 4.82%
000550 广发新动力股票 2.6590 4.81%
007277 恒生前海消费升级混合 1.1779 4.81%
008084 海富通先进制造股票C 1.2157 4.81%
217020 招商安达保本 2.6596 4.81%
610006 信达澳银产业升级 2.6600 4.81%
015002 工银生态环境股票C 2.3780 4.80%
005593 上投创新商业模式混合 1.7511 4.79%
006768 华安沪港深优选混合 1.3247 4.78%
519005 海富通股票 1.2829 4.78%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.6925 4.77%
398051 中海环保新能源 2.6990 4.77%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.8933 4.76%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.6876 4.76%
040011 华安核心优选 2.6949 4.76%
150968 银河研究精选混合 2.1609 4.76%
730001 方正富邦创新动力 0.9218 4.76%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.4079 4.75%
164905 交银国证新能源指数分级 1.4093 4.75%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.7180 4.73%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.8943 4.73%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.8892 4.73%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.8630 4.72%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.7704 4.72%
002296 长城行业轮动混合 2.2988 4.70%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.5997 4.70%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.2489 4.70%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.2417 4.70%
000884 民生加银优选 2.1220 4.69%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.2255 4.69%
005885 金鹰信息产业股票C 3.5819 4.69%
009025 海富通科技创新混合A 1.3196 4.69%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.8103 4.69%
009024 海富通科技创新混合C 1.2962 4.68%
005341 长安裕泰混合A 2.4375 4.67%
005342 长安裕泰混合C 2.4476 4.67%
005402 广发资源优选股票 1.9629 4.67%
009008 平安科技创新混合A 1.5700 4.67%
519095 新华行业周期轮换 4.2044 4.67%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.9080 4.66%
009009 平安科技创新混合C 1.5420 4.66%
010235 广发资源优选股票C 1.9507 4.66%
015850 农银行业轮动混合C 6.9851 4.64%
660015 农银汇理行业轮动 6.9855 4.64%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.9260 4.62%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1790 4.61%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7977 4.61%
000689 前海开源新经济混合 3.1654 4.60%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2270 4.60%
006229 中欧医疗创新股票C 1.7525 4.60%
003886 汇安丰利混合A 1.7653 4.59%
007203 银河新动能混合 1.9882 4.59%
011888 民生加银周期优选混合A 0.8754 4.59%
013157 前海开源新经济混合C 3.1579 4.59%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.7739 4.58%
003887 汇安丰利混合C 1.7292 4.58%
011889 民生加银周期优选混合C 0.8719 4.58%
519642 银河智造混合 3.0810 4.58%
690011 民生加银积极成长混合 3.2430 4.58%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.8193 4.57%
012188 华安优势龙头混合A 0.8309 4.56%
012189 华安优势龙头混合C 0.8286 4.56%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.3671 4.54%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.9160 4.53%
005176 富国精准医疗混合 2.3834 4.53%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.1891 4.53%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5794 4.53%
540002 汇丰晋信龙腾 1.7634 4.51%
001753 红土创新新兴产业混合 1.7640 4.50%
003291 信达澳银健康中国混合 2.1820 4.50%
009486 光大瑞和混合A 0.9642 4.50%
015208 信达澳银健康中国混合C 2.1850 4.50%
001279 中海积极增利混合 2.7700 4.49%
009487 光大瑞和混合C 0.9557 4.49%