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2022年02月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0877 4.90%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5492 4.71%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5543 4.70%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.0930 4.25%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.0920 4.24%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.4215 4.07%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.4791 3.87%
009859 银华乐享混合A 1.0708 3.80%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8452 3.79%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8517 3.79%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.2908 3.68%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2811 3.67%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2604 3.57%
014571 东吴安享量化混合C 1.1678 3.57%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.2496 3.57%
580007 东吴安享量化混合A 1.1652 3.56%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2500 3.48%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2493 3.44%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.2330 3.36%
001809 中信建投智信物联网A 2.7210 3.30%
004636 中信建投智信物联网C 2.8007 3.30%
002053 诺安优势行业混合C 1.3170 3.29%
210008 金鹰策略配置混合 3.0084 3.27%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.5805 3.25%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.5764 3.24%
000538 诺安优势行业混合A 1.3190 3.21%
290014 泰信现代服务业混合 3.0950 3.10%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.8217 3.10%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.8210 3.09%
004997 广发高端制造股票A 3.2880 3.07%
010160 广发高端制造股票C 3.2701 3.07%
011121 广发兴诚混合A 1.0335 3.06%
011130 广发兴诚混合C 1.0288 3.06%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.4753 2.97%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.4583 2.97%
001261 国联新机遇混合A 1.5100 2.93%
001298 金鹰民族新兴混合A 3.7180 2.93%
006265 红土创新新科技股票A 4.0064 2.88%
000550 广发新动力混合A 2.8480 2.85%
011479 广发诚享混合A 1.0297 2.84%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.8880 2.83%
011480 广发诚享混合C 1.0253 2.83%
014903 长城新能源股票发起式C 1.0519 2.83%
014902 长城新能源股票发起式A 1.0525 2.82%
290008 泰信发展主题混合 2.6090 2.80%
001951 金鹰改革红利混合 3.1460 2.74%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.0433 2.72%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.9455 2.72%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.5772 2.72%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.0205 2.72%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.9648 2.71%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.3166 2.71%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.9018 2.70%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2654 2.69%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.0200 2.69%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.3049 2.68%
740001 长安宏观策略混合A 1.2660 2.68%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.8999 2.68%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.5794 2.67%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.2934 2.66%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5726 2.66%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.0429 2.62%
001749 招商中国机遇股票A 2.1560 2.62%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.2818 2.61%
011966 招商中证光伏产业指数A 1.0119 2.61%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.0413 2.61%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.2790 2.60%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9230 2.60%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.8852 2.60%
011967 招商中证光伏产业指数C 1.0089 2.59%
002179 华安事件驱动量化混合A 1.8210 2.59%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9215 2.59%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8839 2.59%
470021 汇添富优选回报混合A 1.9770 2.59%
011815 恒越优势精选混合A 1.0599 2.58%
010282 中信建投智享生活混合A 1.2241 2.58%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.1240 2.58%
010283 中信建投智享生活混合C 1.2177 2.58%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0582 2.58%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.9536 2.57%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.1225 2.57%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.0575 2.57%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.0864 2.56%
002418 汇添富优选回报混合C 1.9600 2.56%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.0861 2.55%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9608 2.54%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9614 2.54%
501018 南方原油A 1.0744 2.51%
006476 南方原油C 1.0648 2.51%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1670 2.49%
516860 博时金融科技ETF 1.0298 2.48%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.9187 2.48%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.9182 2.47%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4351 2.47%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9656 2.47%
002296 长城行业轮动混合A 2.4105 2.47%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4213 2.47%
013484 长城行业轮动混合C 2.4041 2.47%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.2004 2.46%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.1948 2.45%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4945 2.45%
001542 国泰互联网+股票 3.0600 2.44%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4903 2.44%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.6673 2.44%
010913 国泰成长价值混合C 0.9759 2.44%
000209 中信保诚新兴产业混合A 4.5622 2.44%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.8540 2.44%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.8540 2.44%
008085 海富通先进制造股票A 1.3598 2.43%
013526 中信保诚新兴产业混合C 4.5493 2.43%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.4378 2.43%
320006 诺安灵活配置混合 4.1260 2.43%
005819 国泰优势行业混合A 2.2899 2.43%
010912 国泰成长价值混合A 0.9804 2.43%
008638 广发科技创新混合A 1.9448 2.42%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.4100 2.42%
008084 海富通先进制造股票C 1.3479 2.42%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.3791 2.41%
013533 广发科技创新混合C 1.9399 2.41%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1628 2.39%
009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.9994 2.38%
008051 同泰慧择混合C 1.0554 2.38%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.8917 2.38%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1681 2.38%
008050 同泰慧择混合A 1.0649 2.37%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.8908 2.37%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.9984 2.37%
002125 广发新兴成长混合A 1.5120 2.37%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7634 2.37%
002983 长信国防军工量化混合A 1.7770 2.37%
008182 方正富邦信泓混合C 1.1031 2.35%
006689 方正富邦信泓混合A 1.1331 2.35%
000126 招商安润灵活配置混合A 3.7648 2.35%
009024 海富通科技创新混合C 1.4216 2.34%
005483 博时创新驱动混合C 1.1978 2.34%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9872 2.34%
009025 海富通科技创新混合A 1.4441 2.34%
005482 博时创新驱动混合A 1.2377 2.34%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9865 2.33%
163208 诺安油气能源 0.8350 2.33%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.6994 2.32%
011631 东财有色增强C 1.5719 2.31%
011630 东财有色增强A 1.5764 2.31%
580009 东吴多策略混合A 2.2536 2.30%
110025 易方达资源行业混合 1.6030 2.30%
011949 东吴多策略混合C 2.2438 2.29%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.0830 2.28%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.2440 2.28%
006251 银华兴盛股票A 2.1582 2.27%
009652 海富通成长甄选混合C 1.5289 2.27%
009651 海富通成长甄选混合A 1.5376 2.27%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.0749 2.26%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.2869 2.26%
009380 富安达科技领航混合A 0.9767 2.25%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6163 2.25%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6171 2.24%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.4974 2.24%
007192 恒越研究精选混合C 2.4838 2.24%
012079 信澳新能源精选混合A 1.4773 2.23%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.0974 2.23%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.2877 2.23%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8248 2.23%
516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.1913 2.22%
398021 中海能源策略混合 1.4963 2.21%
519005 海富通股票混合 1.4090 2.21%
159876 华宝有色金属ETF 1.4310 2.21%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.9310 2.21%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.9599 2.20%
000409 鹏华环保产业股票 5.4330 2.20%
159871 银华中证有色金属ETF 1.3850 2.19%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.9901 2.17%
002289 华商改革创新股票A 2.1812 2.17%
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.9872 2.17%
008181 同泰慧利混合C 1.5448 2.17%
008180 同泰慧利混合A 1.5551 2.17%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.9423 2.16%
008997 同泰竞争优势混合A 1.1891 2.16%
003321 易方达原油C类人民币 1.0293 2.16%
161129 易方达原油A类人民币 1.0629 2.16%
008998 同泰竞争优势混合C 1.1805 2.15%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.7219 2.14%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.4294 2.14%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7439 2.13%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.6480 2.13%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.7565 2.13%
000755 富安达新兴成长混合A 1.5556 2.13%
519694 交银蓝筹混合 0.8850 2.12%
002939 广发创新升级混合 3.2925 2.12%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.8578 2.12%
014471 富安达新兴成长混合C 1.5547 2.12%
011588 前海开源成份精选混合 0.8782 2.12%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.9471 2.11%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.9467 2.11%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.8560 2.11%
001811 中欧明睿新常态混合A 3.2302 2.10%
006299 恒越核心精选混合A 2.4794 2.10%
007193 恒越核心精选混合C 2.4793 2.10%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 1.0329 2.09%
005983 摩根核心精选股票A 2.5155 2.09%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.1591 2.09%