热搜: 金证券 工银核心价值混合A 易方达优质精选混合(QDII) 华泰柏瑞盛世中国混合

2021年11月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1449 6.94%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1355 6.94%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.4586 6.54%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.4498 6.53%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7732 6.41%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7677 6.40%
290014 泰信现代服务业混合 3.1550 6.12%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.9562 5.67%
005352 鹏扬景泰成长混合A 3.0034 5.67%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.9968 5.65%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.9605 5.65%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.5198 5.52%
009859 银华乐享混合A 1.0839 5.46%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.6768 5.34%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.5851 5.33%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9684 5.19%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.9020 5.18%
012919 华宝未来主导混合C 1.8360 5.15%
002634 华宝未来主导混合A 1.8370 5.15%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.4879 5.10%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.6606 5.09%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.6662 5.09%
290008 泰信发展主题混合 2.7570 5.07%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 1.1300 5.02%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 1.1310 5.02%
610006 信澳产业升级混合A 3.5960 4.96%
011030 达诚价值先锋灵活配置A 0.9709 4.88%
011031 达诚价值先锋灵活配置C 0.9686 4.88%
005402 广发资源优选股票A 2.4665 4.88%
010235 广发资源优选股票C 2.4569 4.87%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.9877 4.78%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.4254 4.69%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 1.1219 4.68%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 1.1135 4.65%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 1.1171 4.61%
400015 东方新能源汽车混合 4.7478 4.59%
110025 易方达资源行业混合 1.5580 4.56%
010283 中信建投智享生活混合C 1.3569 4.56%
010282 中信建投智享生活混合A 1.3624 4.56%
008997 同泰竞争优势混合A 1.2202 4.56%
008998 同泰竞争优势混合C 1.2129 4.56%
167002 平安鼎越混合(LOF) 3.1953 4.53%
010412 汇安均衡优选混合A 1.3991 4.46%
011630 东财有色增强A 1.4554 4.43%
011631 东财有色增强C 1.4526 4.43%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.6192 4.41%
008641 方正富邦科技创新C 2.6893 4.40%
008640 方正富邦科技创新A 2.7027 4.40%
012617 东吴新经济混合C 2.1658 4.40%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 1.1163 4.39%
580006 东吴新经济混合A 2.1670 4.39%
005360 汇安资产轮动混合A 1.1495 4.38%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 1.1168 4.38%
003834 华夏能源革新股票A 4.1290 4.35%
013188 华夏能源革新股票C 4.1230 4.35%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.6200 4.35%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.2413 4.31%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.5483 4.31%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.4830 4.31%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 3.4209 4.31%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.4200 4.30%
159876 华宝有色金属ETF 1.3686 4.30%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.6323 4.29%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.6050 4.29%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.2294 4.29%
001809 中信建投智信物联网A 2.9700 4.28%
004636 中信建投智信物联网C 3.0607 4.28%
006250 摩根动力精选混合A 3.9246 4.28%
013137 摩根动力精选混合C 3.9207 4.27%
562880 嘉实中证电池主题ETF 1.1796 4.21%
159871 银华中证有色金属ETF 1.3312 4.20%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 3.0860 4.19%
561910 招商中证电池主题ETF 1.1029 4.19%
005628 汇安趋势动力股票A 1.8820 4.19%
516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.1594 4.18%
005629 汇安趋势动力股票C 1.8439 4.18%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 3.0843 4.18%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.4528 4.17%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 3.4376 4.16%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.3876 4.15%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.6735 4.14%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.4597 4.14%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.4432 4.13%
159824 博时新能源汽车ETF 1.6994 4.11%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 3.4260 4.10%
005634 汇安行业龙头混合A 2.6744 4.10%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 3.3926 4.09%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 1.0467 4.08%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.6470 4.08%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.8803 4.07%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 1.0451 4.07%
009008 平安科技创新混合A 2.0757 4.07%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.8814 4.07%
009009 平安科技创新混合C 2.0481 4.06%
012699 平安中证新能车ETF联接C 1.1531 4.05%
011938 博时新能源汽车主题混合A 1.2771 4.05%
217012 招商行业领先混合A 2.5710 4.05%
012698 平安中证新能车ETF联接A 1.1548 4.05%
011939 博时新能源汽车主题混合C 1.2738 4.04%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.4423 4.04%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.4153 4.04%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.5065 4.01%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.5041 4.00%
001542 国泰互联网+股票 3.2070 3.99%
000209 中信保诚新兴产业混合A 5.6486 3.97%
013526 中信保诚新兴产业混合C 5.6431 3.96%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.3119 3.96%
010805 东财新能源车A 1.7225 3.95%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.6570 3.95%
010806 东财新能源车C 1.7164 3.95%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.3783 3.94%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 1.1282 3.94%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 1.1275 3.94%
010912 国泰成长价值混合A 1.0267 3.93%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.3557 3.93%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.9850 3.93%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.3736 3.93%
010913 国泰成长价值混合C 1.0235 3.92%
005819 国泰优势行业混合A 2.3952 3.92%
011512 天弘中证新能源车A 1.6527 3.91%
011513 天弘中证新能源车C 1.6508 3.91%
001298 金鹰民族新兴混合A 4.4430 3.91%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 1.0680 3.89%
013195 招商中证新能源汽车指数A 1.0786 3.89%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.6560 3.89%
013196 招商中证新能源汽车指数C 1.0777 3.88%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 1.0674 3.88%
008181 同泰慧利混合C 1.7062 3.87%
008180 同泰慧利混合A 1.7154 3.87%
000696 汇添富环保行业股票 3.2580 3.86%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5513 3.85%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 3.0822 3.83%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 3.0965 3.83%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.3074 3.83%
011261 金鹰新能源混合C 1.5522 3.82%
011260 金鹰新能源混合A 1.5561 3.82%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.0918 3.81%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 3.0490 3.81%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.0923 3.81%
011323 国泰智能汽车股票C 3.3300 3.77%
001790 国泰智能汽车股票A 3.3410 3.76%
005940 工银新能源汽车混合C 4.6291 3.76%
005939 工银新能源汽车混合A 4.7272 3.76%
005037 银华新能源新材料A 2.4842 3.74%
005038 银华新能源新材料C 2.4401 3.74%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.8983 3.73%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.0182 3.73%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8984 3.73%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.0181 3.73%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9853 3.72%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9846 3.71%
005297 南华丰淳混合C 2.4273 3.69%
005296 南华丰淳混合A 2.5146 3.69%
001951 金鹰改革红利混合 3.6360 3.65%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 2.5203 3.62%
000126 招商安润灵活配置混合A 4.3352 3.60%
005368 富国清洁能源产业混合A 2.5090 3.55%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.4974 3.54%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6092 3.52%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5331 3.51%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6042 3.51%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5329 3.50%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 4.5689 3.49%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 4.5715 3.49%
011371 华商远见价值A 1.0940 3.49%
011372 华商远见价值C 1.0905 3.48%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.2247 3.43%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.2320 3.43%
012445 华富新能源股票型发起式A 1.0581 3.42%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.0030 3.41%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1384 3.41%
011370 华商均衡成长混合C 1.3894 3.40%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.1051 3.40%
011369 华商均衡成长混合A 1.3943 3.40%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.9631 3.38%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.9600 3.37%
002071 长安产业精选混合C 2.3314 3.36%
008085 海富通先进制造股票A 1.4954 3.35%
008084 海富通先进制造股票C 1.4842 3.35%
000496 长安产业精选混合A 2.3914 3.35%
006568 国联安行业领先混合 2.3917 3.34%
009486 光大瑞和混合A 1.1525 3.34%
009487 光大瑞和混合C 1.1465 3.33%
006265 红土创新新科技股票A 4.2485 3.33%
210008 金鹰策略配置混合 3.5841 3.32%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.9061 3.32%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.3312 3.31%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.3376 3.31%
006879 华安智能生活混合A 2.5673 3.31%
000541 华商创新成长混合发起式A 3.9670 3.31%
001071 华安媒体互联网混合A 3.1240 3.31%
013621 华安智能生活混合C 2.5667 3.30%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.6443 3.28%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.6664 3.28%
013620 华安媒体互联网混合C 3.1230 3.27%
004895 华商鑫安灵活混合 2.7530 3.26%
005728 华宝绿色主题混合A 2.1474 3.26%
002149 嘉实新优选混合 1.6770 3.26%
012799 华宝绿色主题混合C 2.1467 3.26%
005708 国联安远见成长混合 2.9329 3.26%