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2021年03月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008868 民生加银嘉益债券 1.1386 4.88%
160216 国泰商品 0.2740 4.58%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.8555 4.52%
003321 易方达原油C类人民币 0.7049 4.34%
161129 易方达原油A类人民币 0.7237 4.34%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.7325 4.27%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.7348 4.27%
165513 信诚全球商品主题 0.3740 4.18%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1089 4.11%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1118 4.10%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.4148 3.52%
162411 华宝标普石油指数 0.4167 3.50%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0558 3.36%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0605 3.35%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1638 3.08%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0643 3.04%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1630 3.03%
163208 诺安油气能源 0.6330 2.43%
161815 银华抗通胀主题 0.5070 2.22%
160416 华安标普石油指数 0.9650 2.01%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4435 1.95%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4388 1.95%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1520 1.68%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6080 1.58%
006803 嘉实互通精选股票 1.3947 1.15%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0946 0.68%
003387 工银全球美元债C 1.0298 0.45%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0420 0.44%
002725 中欧强瑞多策略债券 1.1690 0.43%
003455 招商招通纯债C 1.0225 0.42%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3200 0.30%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0448 0.30%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0789 0.29%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0195 0.29%
539003 建信全球资源股票 0.7982 0.29%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0930 0.28%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0613 0.28%
005025 交银丰盈收益债券C 1.1575 0.28%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0146 0.28%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7980 0.28%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1160 0.27%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1241 0.27%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1180 0.27%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8446 0.27%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1570 0.26%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1390 0.26%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0961 0.26%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3584 0.23%
008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9616 0.22%
008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0194 0.22%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9535 0.20%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9472 0.19%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0472 0.18%
008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0665 0.18%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0414 0.17%
008752 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0614 0.17%
166016 中欧纯债分级债券 1.2130 0.17%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0880 0.16%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0770 0.15%
008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.1114 0.15%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.1085 0.15%
100050 富国全球债券 1.2144 0.14%
393001 中海保本 1.4790 0.14%
003684 汇安丰融混合A 1.5621 0.13%
003685 汇安丰融混合C 1.5156 0.13%
005467 华泰紫金智盈债券A 1.1707 0.13%
005468 华泰紫金智盈债券C 1.1115 0.13%
005561 创金中证红利低波动A 1.2708 0.13%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.2639 0.13%
006211 东方臻宝纯债债券C 1.0710 0.13%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.2422 0.13%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.2353 0.13%
008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9912 0.13%
008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9885 0.13%
001993 博时裕泰纯债债券 1.1370 0.12%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1609 0.12%
006210 东方臻宝纯债债券A 3.7707 0.12%
006809 泰康香港银行指数A 0.9085 0.12%
006810 泰康香港银行指数C 0.9018 0.11%
007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.0318 0.11%
007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.0260 0.11%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0133 0.11%
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0380 0.10%
000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0240 0.10%
000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0200 0.10%
000286 银华信用季季红债券 1.0470 0.10%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0440 0.10%
001246 华福长乐定开债 1.0130 0.10%
001960 华福瑞益 1.0100 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0210 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0130 0.10%
002550 嘉实稳荣债券 1.0270 0.10%
002635 融通增鑫债券 1.0240 0.10%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0110 0.10%
002807 融通通安债券 1.0150 0.10%
002899 富国两年期理财债券C 1.0050 0.10%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0110 0.10%
010605 创金合信鑫祥混合A 1.0013 0.10%
010606 创金合信鑫祥混合C 1.0010 0.10%
010986 银华信用季季红债券C 1.0240 0.10%
164810 工银纯债定期开放债券 1.0060 0.10%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0050 0.10%
960042 银华信用季季红债券H 1.0470 0.10%
000194 银华信用四季红债券 1.0760 0.09%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0970 0.09%
000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.1580 0.09%
002491 银华添益定期开放债券 1.0720 0.09%
002795 平安大华惠盈纯债 1.0720 0.09%
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0800 0.09%
006151 南方交元债券 1.0545 0.09%
007525 易方达年年恒夏一年定开债A 1.0087 0.09%
007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0088 0.09%
007544 鹏华尊晟定期开放发起式债券 1.0331 0.09%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1722 0.09%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0670 0.09%
166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0650 0.09%
000342 嘉实新兴市场B 1.2810 0.08%
000395 汇添富安心中国债券A 1.2890 0.08%
002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.1930 0.08%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2320 0.08%
003226 信诚稳健债券A 1.0480 0.08%
004564 北信瑞丰鼎利债券A 1.0741 0.08%
005193 北信瑞丰鼎利债券C 1.0628 0.08%
002138 泓德裕泰债券A 1.1603 0.07%
003227 信诚稳健债券C 1.0515 0.07%
005383 富国绿色纯债一年定开债 1.0868 0.07%
005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0037 0.07%
002139 泓德裕泰债券C 1.1329 0.06%
002868 鹏华丰茂债券 1.0458 0.06%
004601 博时富腾纯债债券 1.0224 0.06%
006163 融通增辉定开债券发起式 1.0769 0.06%
007513 博时富丰3个月定开债 1.0123 0.06%
009495 大成景轩中高等级债券A 1.0091 0.06%
217022 招商产业债券 1.5400 0.06%
968056 海通亚洲高收益债券H 97.0679 0.06%
002442 鑫元汇利债券 1.0595 0.05%
003209 鹏华丰达债券 1.0417 0.05%
003400 建信恒瑞一年定开债 1.0081 0.05%
005419 中欧聚瑞债券A 1.0140 0.05%
005884 平安大华合悦定开债 1.0667 0.05%
006169 工银瑞福纯债债券A 1.0778 0.05%
006170 工银瑞福纯债债券C 1.0678 0.05%
006842 南方国利6个月定开债 1.0044 0.05%
007053 平安季开鑫定开债A 1.0498 0.05%
007329 上投摩根瑞益纯债A 1.0259 0.05%
007330 上投摩根瑞益纯债C 1.0226 0.05%
007954 平安惠涌纯债 1.0421 0.05%
008204 交银稳利中短债债券A 1.0387 0.05%
008205 交银稳利中短债债券C 1.0337 0.05%
008226 南方远利3个月定开债 1.0260 0.05%
008912 平安元丰中短债债券C 1.0158 0.05%
009196 北信瑞丰鼎盛中短债A 1.0097 0.05%
009496 大成景轩中高等级债券C 1.0083 0.05%
100066 富国纯债A 1.0740 0.05%
100068 富国纯债C 1.0731 0.05%
541005 汇丰晋信稳增债券C 1.1242 0.05%
970007 华安证券汇赢增利B 1.0239 0.05%
970008 华安证券汇赢增利C 1.0290 0.05%
000191 富国信用债债券A 1.1255 0.04%
000402 工银纯债债券A 1.1592 0.04%
000403 工银纯债债券B 1.1434 0.04%
000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1263 0.04%
000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1100 0.04%
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.1089 0.04%
003037 广发集瑞债券A 1.0552 0.04%
003038 广发集瑞债券C 1.0375 0.04%
003051 农银汇理金利一年定开债 1.0186 0.04%
003072 中融睿祥定期开放债券C 1.1258 0.04%
003156 招商招悦纯债A 1.0460 0.04%
003157 招商招悦纯债C 1.0444 0.04%
003285 国寿安保安康纯债债券 1.0887 0.04%
003568 平安大华惠利纯债 1.1221 0.04%
003682 博时安弘一年定开债A 0.9947 0.04%
003811 中金金利A 1.0330 0.04%
003983 鹏华丰惠债券 1.0510 0.04%
004322 创金合信尊隆纯债 1.0549 0.04%
005420 中欧聚瑞债券C 1.0078 0.04%
005476 南方涪利定开债 1.1420 0.04%
005577 交银丰晟收益债券A 1.0718 0.04%
005766 平安大华合瑞定开债 1.0288 0.04%
006076 创金合信恒利超短债债券A 1.1047 0.04%
006077 创金合信恒利超短债债券C 1.0948 0.04%
006325 招商添荣3个月定开债A 1.0393 0.04%
006383 招商添盈纯债A 1.0762 0.04%
006384 招商添盈纯债C 1.0693 0.04%
006544 平安大华惠聚债券 1.0466 0.04%
006639 人保鑫盛纯债C 0.9369 0.04%
006686 人保安惠三个月定开债 1.0343 0.04%
006782 国泰信利三个月定开债 1.0386 0.04%
006947 华宝中短债债券A 1.0448 0.04%
006970 广发景利纯债 1.0144 0.04%
007054 平安季开鑫定开债C 1.0457 0.04%
007055 平安季开鑫定开债E 1.0457 0.04%
007328 招商添盈纯债E 1.0706 0.04%
007417 泰康信用精选债券A 1.0280 0.04%
007418 泰康信用精选债券C 1.0271 0.04%
007452 兴银3-5年信用债A 1.0300 0.04%
007453 兴银3-5年信用债C 1.0269 0.04%
007500 鹏华尊诚定开债发起式 1.0276 0.04%
007870 鹏华尊信3个月定开发起式债券 1.0198 0.04%