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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-11-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-10-22 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |