近一月平安季开鑫定开债E基金净值查询
查询指定日期范围平安季开鑫定开债E007055净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
平安季开鑫定开债E |
1.2432 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
平安季开鑫定开债E |
1.2425 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
平安季开鑫定开债E |
1.2416 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
平安季开鑫定开债E |
1.2435 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
平安季开鑫定开债E |
1.2451 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
平安季开鑫定开债E |
1.2454 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
平安季开鑫定开债E |
1.2467 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
平安季开鑫定开债E |
1.2458 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
平安季开鑫定开债E |
1.2449 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
平安季开鑫定开债E |
1.2443 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
平安季开鑫定开债E |
1.2435 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
平安季开鑫定开债E |
1.2429 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
平安季开鑫定开债E |
1.2426 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
平安季开鑫定开债E |
1.2421 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
平安季开鑫定开债E |
1.2412 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
平安季开鑫定开债E |
1.2405 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
平安季开鑫定开债E |
1.2403 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
平安季开鑫定开债E |
1.2397 |
0.06% |
