近一月中融睿祥定期开放债券C基金净值查询
查询指定日期范围中融睿祥定期开放债券C003072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
中融睿祥定期开放债券C |
1.2781 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
中融睿祥定期开放债券C |
1.2803 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
中融睿祥定期开放债券C |
1.2816 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
中融睿祥定期开放债券C |
1.2821 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
中融睿祥定期开放债券C |
1.2832 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
中融睿祥定期开放债券C |
1.2825 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
中融睿祥定期开放债券C |
1.2816 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中融睿祥定期开放债券C |
1.2810 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中融睿祥定期开放债券C |
1.2802 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
中融睿祥定期开放债券C |
1.2796 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
中融睿祥定期开放债券C |
1.2793 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
中融睿祥定期开放债券C |
1.2787 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
中融睿祥定期开放债券C |
1.2778 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中融睿祥定期开放债券C |
1.2771 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
中融睿祥定期开放债券C |
1.2769 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中融睿祥定期开放债券C |
1.2763 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中融睿祥定期开放债券C |
1.2755 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中融睿祥定期开放债券C |
1.2749 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中融睿祥定期开放债券C |
1.2744 |
0.00% |
