近一月融通增辉定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围融通增辉定开债券发起式006163净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-18 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0563 |
0.09% |
2024-03-15 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0553 |
0.05% |
2024-03-14 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0548 |
-0.05% |
2024-03-13 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0553 |
-0.03% |
2024-03-12 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0556 |
-0.14% |
2024-03-11 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0571 |
-0.02% |
2024-03-08 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0573 |
-0.01% |
2024-03-07 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0574 |
-0.01% |
2024-03-06 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0575 |
0.15% |
2024-03-05 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0559 |
0.05% |
2024-03-04 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0554 |
0.06% |
2024-03-01 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0548 |
-0.10% |
2024-02-29 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0559 |
0.07% |
2024-02-28 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0552 |
0.03% |
2024-02-27 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0549 |
0.04% |
2024-02-26 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0545 |
0.06% |
2024-02-23 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0539 |
0.07% |
2024-02-22 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0532 |
0.08% |
2024-02-21 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0524 |
0.05% |
2024-02-20 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0519 |
0.07% |
2024-02-19 |
融通增辉定开债券发起式 |
1.0512 |
0.08% |