近一月平安季开鑫定开债A基金净值查询
查询指定日期范围平安季开鑫定开债A007053净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
平安季开鑫定开债A |
1.2591 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
平安季开鑫定开债A |
1.2579 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
平安季开鑫定开债A |
1.2571 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
平安季开鑫定开债A |
1.2562 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
平安季开鑫定开债A |
1.2580 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
平安季开鑫定开债A |
1.2596 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
平安季开鑫定开债A |
1.2600 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
平安季开鑫定开债A |
1.2613 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
平安季开鑫定开债A |
1.2603 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
平安季开鑫定开债A |
1.2594 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
平安季开鑫定开债A |
1.2588 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
平安季开鑫定开债A |
1.2580 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
平安季开鑫定开债A |
1.2573 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
平安季开鑫定开债A |
1.2571 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
平安季开鑫定开债A |
1.2565 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
平安季开鑫定开债A |
1.2556 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
平安季开鑫定开债A |
1.2549 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
平安季开鑫定开债A |
1.2547 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
平安季开鑫定开债A |
1.2540 |
0.06% |
