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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池龙头ETF | 0.4579 | 0.90% |
| 兴银景气优选混合C | 0.5895 | 0.41% |
| 兴银景气优选混合A | 0.6003 | 0.40% |
| 兴银成长精选混合C | 0.8557 | 0.39% |
| 兴银成长精选混合A | 0.8626 | 0.38% |
| 兴银碳中和主题混合A | 0.8201 | 0.37% |
| 兴银碳中和主题混合C | 0.8130 | 0.37% |
| 兴银中证1000指数增强A | 0.7712 | 0.30% |
| 兴银中证1000指数增强C | 0.7678 | 0.30% |
| 兴银先锋成长混合A | 1.0650 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0284 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0268 | 0.06% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0323 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0340 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
