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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-26 | 每份派现金0.0045元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-10-22 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-05-18 | 每份派现金0.0123元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
| 南方产业活力 | 1.3747 | 1.63% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方绩优A | 0.8565 | 1.55% |
| 南方产业智选股票 | 1.7417 | 1.46% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7173 | 1.30% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7035 | 1.30% |
| 南方瑞合 | 1.2080 | 1.10% |
| 南方智锐混合A | 1.1144 | 1.07% |