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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0101元 |
| 2022-01-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-09-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-02-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银主题轮动混合A | 2.2684 | 2.07% |
| 农银行业轮动混合A | 6.0665 | 2.00% |
| 农银高增长 | 3.0827 | 1.99% |
| 农银工业 | 3.1233 | 1.58% |
| 农银专精特新混合C | 0.6724 | 1.54% |
| 农银专精特新混合A | 0.6766 | 1.53% |
| 农银汇理景气优选混合A | 0.9213 | 1.53% |
| 农银汇理景气优选混合C | 0.9170 | 1.53% |
| 农银量化智慧动力混合 | 1.7286 | 1.34% |
| 农银区间收益 | 3.9540 | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | -0.13% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0336 | -0.13% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0278 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0262 | -0.15% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
