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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-23 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.18% | -0.28% |
| 600968 | 海油发展 | 1.14% | 0.49% |
| 603556 | 海兴电力 | 1.11% | 3.58% |
| 601139 | 深圳燃气 | 1.09% | 0.40% |
| 603043 | 广州酒家 | 1.09% | -0.54% |
| 603100 | 川仪股份 | 1.06% | 0.76% |
| 605166 | 聚合顺 | 1.05% | -1.90% |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.02% | 0.18% |
| 601512 | 中新集团 | 1.01% | -2.03% |
| 603515 | 欧普照明 | 1.01% | 1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.3414 | 1.43% |
| 北信瑞丰外延增长 | 1.4900 | 0.95% |
| 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.2827 | 0.44% |
| 北信瑞丰鼎利A | 1.0764 | 0.28% |
| 北信瑞丰鼎利C | 1.0678 | 0.28% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1011 | 0.07% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1157 | 0.06% |
| 北信瑞丰丰利 | 0.9926 | -0.07% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.2390 | -0.24% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1248 | -0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |