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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银医疗精选股票A | 0.9078 | 2.86% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9041 | 2.84% |
| 农银汇理创新医疗混合 | 0.8224 | 1.61% |
| 农银医疗保健 | 1.4816 | 1.57% |
| 农银专精特新混合C | 0.6622 | 1.10% |
| 农银专精特新混合A | 0.6664 | 1.09% |
| 农银行业轮动混合A | 5.9475 | 0.73% |
| 农银主题轮动混合A | 2.2224 | 0.72% |
| 农银高增长 | 3.0226 | 0.69% |
| 农银区间收益 | 3.9060 | 0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0293 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0277 | 0.06% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0349 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0331 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
