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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0540元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色金属ETF | 1.1336 | 1.24% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8281 | 1.09% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8312 | 1.07% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.7527 | 0.97% |
| 港股消费ETF | 0.5319 | 0.95% |
| 恒生国企LOF | 0.5183 | 0.93% |
| 农业50ETF | 0.7229 | 0.84% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 1.1509 | 0.67% |
| 券商ETF | 0.7969 | 0.66% |
| 银华品质消费股票 | 0.6486 | 0.56% |