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2020年11月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004597 南方银行ETF联接A 1.2532 2.19%
004598 南方银行ETF联接C 1.2364 2.19%
161121 易方达银行分级 1.1125 2.17%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0514 2.16%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1115 2.16%
160418 华安中证银行指数分级 0.9424 2.16%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0523 2.15%
161723 招商中证银行指数分级 1.1693 2.14%
001594 天弘中证银行指数A 1.2561 2.12%
001595 天弘中证银行指数C 1.2402 2.12%
160631 鹏华银行分级 0.9640 2.12%
160517 博时中证银行指数分级 1.2172 2.10%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0818 2.09%
161029 富国中证银行指数分级 1.2220 2.09%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0788 2.08%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1629 2.07%
240019 华宝上证180成长联接 1.1711 2.07%
168205 中融中证银行指数分级 1.0600 2.02%
671010 纽银策略优选 1.2680 1.93%
393001 中海保本 1.3510 1.89%
161611 融通内需驱动混合A 1.8470 1.88%
002123 北信瑞丰外延增长 1.4330 1.85%
002849 金信智能中国2025混合 1.2080 1.85%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4278 1.85%
005663 嘉实金融精选股票C 1.4085 1.85%
420005 天弘周期策略 2.2520 1.81%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.9950 1.74%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.5420 1.72%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0248 1.70%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.5076 1.69%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1246 1.69%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.1075 1.69%
007827 华润元大量化优选混合C 1.4940 1.68%
007944 永赢乾元三年定开 1.2863 1.65%
007113 永赢高端制造混合A 1.5313 1.63%
007114 永赢高端制造混合C 1.5281 1.63%
398041 中海量化策略 1.7060 1.61%
004350 汇丰晋信价值先锋股票 1.7937 1.59%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9691 1.55%
001272 兴业聚利灵活配置混合 2.1980 1.52%
004702 南方金融混合 1.4030 1.52%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.6090 1.51%
320020 诺安汇鑫保本 1.6887 1.48%
002137 诺安利鑫保本混合 1.4548 1.47%
004871 中银金融地产混合 1.5209 1.47%
010312 中银金融地产混合C 1.5208 1.47%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1556 1.47%
000963 兴业多策略混合 2.0180 1.46%
008919 永赢科技驱动A 1.2240 1.46%
008920 永赢科技驱动C 1.2221 1.45%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.6200 1.44%
005445 华宝价值发现混合 1.4484 1.44%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4157 1.43%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3086 1.43%
020021 国泰上证180金融联接 1.2590 1.43%
001208 诺安低碳经济股票A 1.7960 1.41%
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.2250 1.41%
010349 诺安低碳经济股票C 1.7960 1.41%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1540 1.41%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.1499 1.40%
160814 长盛中证金融地产指数分级 1.0210 1.39%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 2.0161 1.39%
000251 工银金融地产股票 2.5920 1.37%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1804 1.35%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1695 1.34%
002023 红塔红土稳健回报A 1.1331 1.29%
002024 红塔红土稳健回报C 1.1192 1.29%
001758 嘉实研究增强混合 1.8170 1.28%
005583 易方达港股通红利混合 1.1383 1.28%
257020 国联安德盛精选 1.1060 1.28%
320001 诺安平衡 1.2586 1.28%
688888 浙商聚潮产业成长 1.7940 1.24%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9830 1.23%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9730 1.23%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4269 1.23%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3996 1.23%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9900 1.22%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.6565 1.21%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.6320 1.21%
001753 红土创新新兴产业混合 1.2590 1.21%
001891 中欧成长优选混合E 1.5947 1.21%
166020 中欧优选 1.5311 1.21%
519027 海富通上证周期联接 1.4180 1.21%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.6070 1.20%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9396 1.20%
005825 申万菱信智能驱动股票 2.4209 1.20%
162607 景顺长城资源垄断 0.7600 1.20%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1830 1.20%
519185 万家精选混合A 1.2066 1.19%
006820 凯石源混合A 1.3130 1.18%
006821 凯石源混合C 1.2990 1.18%
002145 诺安景鑫保本混合 1.4978 1.14%
620006 金元惠理消费主题 1.6080 1.13%
001707 诺安高端制造股票 1.4450 1.12%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4862 1.12%
241001 华宝海外中国 1.9930 1.12%
008129 湘财长源股票型C 1.4586 1.11%
240005 华宝多策略增长 0.6950 1.11%
008128 湘财长源股票型A 1.4699 1.10%
160125 南方中国中小盘指数 1.3922 1.09%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3439 1.07%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.8862 1.07%
240016 华宝上证180联接 2.1740 1.07%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2848 1.06%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2825 1.06%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.1483 1.06%
310398 申万沪深300 1.4693 1.06%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3560 1.04%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3550 1.04%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9070 1.03%
004497 前海开源多元策略混合C 1.8781 1.03%
160628 鹏华地产分级 1.1910 1.02%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5411 1.02%
001215 博时沪港深优质企业基金 1.4980 1.01%
005267 嘉实价值精选股票 1.9069 1.01%
006652 富国金融地产行业混合 1.4822 1.01%
168105 九泰泰富定增混合 1.6795 1.01%
320018 诺安新动力灵活配置 3.1060 1.01%
001392 国富金融地产混合A 1.4003 0.99%
001393 国富金融地产混合C 1.4665 0.99%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.5240 0.99%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0969 0.99%
257060 国联安商品ETF联接 0.7459 0.99%
519671 银河沪深300价值 1.6270 0.99%
007177 浙商智能行业优选混合A 1.5720 0.98%
007202 天弘优质成长企业 1.6154 0.98%
007217 浙商智能行业优选混合C 1.5634 0.98%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.4751 0.96%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.4665 0.96%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0934 0.96%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0277 0.96%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.0138 0.96%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3780 0.95%
519193 万家消费成长 2.4523 0.95%
005587 安信比较优势混合 1.5342 0.94%
007110 国投瑞银港股通混合 1.1523 0.94%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2300 0.94%
000800 华商未来主题 0.8720 0.93%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.1516 0.93%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9872 0.93%
006085 万家新机遇价值驱动C 2.0492 0.92%
161910 万家中创指数分级 2.2768 0.92%
166005 中欧价值发现 2.0289 0.92%
501060 中金优选300指数(LOF)A 1.6316 0.92%
501061 中金优选300指数(LOF)C 1.6197 0.92%
001882 中欧价值发现混合E 2.2570 0.91%
004232 中欧价值发现混合C 1.9855 0.91%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4356 0.91%
000264 博时内需增长混合 1.4510 0.90%
006127 华宝香港中小C 1.6182 0.90%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.0140 0.90%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.6310 0.90%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.1460 0.89%
001719 工银国家战略股票 1.7010 0.89%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.5324 0.89%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.5113 0.89%
005983 上投摩根核心精选 2.0727 0.89%
006551 中庚价值领航混合 1.7722 0.89%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.1444 0.89%
377010 上投阿尔法 5.2023 0.89%
000594 大摩进取优选股票 2.8580 0.88%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 2.1269 0.88%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.0917 0.88%
050018 博时行业轮动混合 1.7240 0.88%
050024 博时上证自然资源联接 0.7021 0.88%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5959 0.88%
002317 招商睿逸混合 1.3960 0.87%
002453 九泰久稳保本混合A 1.0470 0.87%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3741 0.86%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.6400 0.86%
007460 华安成长创新混合A 1.6616 0.86%
160716 嘉实基本面50 1.7090 0.86%
007490 南方信息创新混合A 2.1199 0.85%
007491 南方信息创新混合C 2.0964 0.85%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1954 0.85%
002505 鹏华金鼎保本混合C 1.4470 0.84%
006879 华安智能生活混合 1.9629 0.84%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2249 0.84%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.1950 0.84%
900010 中信卓越成长两年持有混合A 1.9059 0.84%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2198 0.83%
160620 鹏华资源分级 1.2220 0.83%
160630 鹏华国防 1.0960 0.83%
260111 景顺长城公司治理 1.7100 0.83%
900090 中信卓越成长两年持有混合B 1.9081 0.83%
900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.9019 0.83%
001474 华福丰盈灵活配置 2.0371 0.82%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9496 0.82%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9375 0.82%
005447 银华智荟分红收益混合 1.1798 0.82%
165512 信诚新机遇 1.9680 0.82%
001553 天弘中证证券保险C 1.0768 0.81%
001743 诺安优选回报混合 1.1230 0.81%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.9900 0.81%
002504 鹏华金鼎保本混合A 1.4910 0.81%
004112 创金合信国企活力混合 1.3640 0.81%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2348 0.81%
501066 东方红恒元五年定开混合 2.0480 0.81%
001449 华商双驱优选混合 1.5120 0.80%
001552 天弘中证证券保险A 1.0903 0.80%