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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
近一月国投瑞银港股通混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银港股通价值发现混合007110净值及计算阶段收益
近一月007110基金累计收益率3.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8003 0.68%
2024-03-27 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7949 -0.48%
2024-03-26 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7987 0.90%
2024-03-25 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7916 -0.35%
2024-03-22 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7944 -1.43%
2024-03-21 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8059 1.29%
2024-03-20 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7956 0.52%
2024-03-19 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7915 -0.93%
2024-03-15 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8006 -1.03%
2024-03-14 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8089 0.19%
2024-03-13 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8074 0.00%
2024-03-12 国投瑞银港股通价值发现混合 0.8074 2.16%
2024-03-11 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7903 0.93%
2024-03-08 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7830 0.69%
2024-03-07 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7776 -0.99%
2024-03-06 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7854 1.42%
2024-03-05 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7744 -1.68%
2024-03-04 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7876 -0.06%
2024-03-01 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7881 0.27%
2024-02-29 国投瑞银港股通价值发现混合 0.7860 -0.53%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银国家安全混合A 0.9100 3.88%
国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6201 2.07%
国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.6125 2.07%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 0.7754 2.05%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 0.7714 2.05%
国投瑞银策略智选混合A 0.9392 1.84%
国投瑞银策略智选混合C 0.9351 1.83%
国投瑞银锐意改革混合A 0.7440 1.78%
国投瑞银开放视角精选混合A 0.5880 1.75%
国投瑞银开放视角精选混合C 0.5811 1.75%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%