近一月国投瑞银港股通混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银港股通价值发现混合007110净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8003 |
0.68% |
2024-03-27 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7949 |
-0.48% |
2024-03-26 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7987 |
0.90% |
2024-03-25 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7916 |
-0.35% |
2024-03-22 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7944 |
-1.43% |
2024-03-21 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8059 |
1.29% |
2024-03-20 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7956 |
0.52% |
2024-03-19 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7915 |
-0.93% |
2024-03-15 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8006 |
-1.03% |
2024-03-14 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8089 |
0.19% |
2024-03-13 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8074 |
0.00% |
2024-03-12 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.8074 |
2.16% |
2024-03-11 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7903 |
0.93% |
2024-03-08 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7830 |
0.69% |
2024-03-07 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7776 |
-0.99% |
2024-03-06 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7854 |
1.42% |
2024-03-05 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7744 |
-1.68% |
2024-03-04 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7876 |
-0.06% |
2024-03-01 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7881 |
0.27% |
2024-02-29 |
国投瑞银港股通价值发现混合 |
0.7860 |
-0.53% |