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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-05 | 每份派现金0.1110元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0728元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0037元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300498 | 温氏股份 | 3.49% | 3.52% |
| 000333 | 美的集团 | 2.95% | -0.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.86% | -0.51% |
| 002142 | 宁波银行 | 2.83% | 0.52% |
| 300059 | 东方财富 | 2.76% | -1.29% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.76% | -0.39% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2.68% | 0.05% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.64% | -1.87% |
| 688099 | 晶晨股份 | 2.50% | -1.79% |
| 002138 | 顺络电子 | 2.38% | -1.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0771 | 1.17% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 1.0605 | 1.17% |
| 浙商产业A | 1.4660 | 0.55% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.7144 | 0.52% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3955 | 0.41% |
| 浙商智选价值混合A | 0.9753 | 0.25% |
| 浙商智选价值混合C | 0.9625 | 0.25% |
| 浙商智多金稳健一年持有混合A | 1.0165 | 0.18% |
| 浙商智多金稳健一年持有混合C | 1.0059 | 0.18% |
| 浙商智多盈债券A | 1.0085 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6643 | 4.27% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5804 | 3.05% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5864 | 3.04% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.8392 | 3.03% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.8362 | 3.02% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7122 | 2.87% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |