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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.4000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301236 | 软通动力 | 3.09% | -2.37% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.98% | -0.14% |
| 002073 | 软控股份 | 2.92% | 1.16% |
| 688088 | 虹软科技 | 2.81% | -0.58% |
| 300674 | 宇信科技 | 2.57% | -1.20% |
| 603416 | 信捷电气 | 2.56% | -1.45% |
| 300036 | 超图软件 | 2.16% | -0.31% |
| 600941 | 中国移动 | 2.11% | 1.53% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 2.10% | -0.84% |
| 603899 | 晨光股份 | 2.08% | -2.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰双核策略A | 1.0519 | 1.14% |
| 汇丰双核策略C | 1.0188 | 1.14% |
| 汇丰港股通精选股票 | 0.5964 | 0.86% |
| 汇丰晋信策略优选混合A | 0.9731 | 0.63% |
| 汇丰晋信策略优选混合C | 0.9654 | 0.63% |
| 汇丰晋信价值先锋股票A | 1.5917 | 0.63% |
| 汇丰大盘A | 3.7557 | 0.57% |
| 汇丰新动力 | 1.4760 | 0.54% |
| 汇丰晋信龙头优势混合A | 0.8782 | 0.38% |
| 汇丰晋信龙头优势混合C | 0.8714 | 0.37% |