2019年08月27日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
001713	华润元大中创100ETF联接	1.1113	57.97%
150107	易方达进取	0.6550	5.56%
004890	中邮文娱灵活配置混合	1.0155	3.25%
005063	广发中证全指家用电器指数A	0.9484	3.17%
005064	广发中证全指家用电器指数C	0.9471	3.17%
150054	泰达中证500进取	0.8590	3.02%
001629	天弘中证计算机指数A	0.7130	3.00%
001630	天弘中证计算机指数C	0.7063	2.99%
398041	中海量化策略	1.0030	2.98%
165523	信诚中证信息安全指数分级	1.2170	2.96%
003190	创金合信鑫回报混合A	1.5627	2.91%
003191	创金合信鑫回报混合C	1.5537	2.91%
005264	国都多策略混合	1.3406	2.85%
001795	上投摩根文体休闲灵活配置混合	0.9050	2.84%
007578	宝盈新锐混合C	1.7030	2.84%
161631	融通人工智能指数(LOF)	1.0437	2.84%
213008	宝盈资源优选	1.4046	2.83%
310368	申万竞争优势	1.2076	2.79%
001543	宝盈新锐混合	1.7020	2.78%
570006	诺德中小盘	1.2670	2.76%

002697	中欧消费主题股票C	1.6450	2.75%
162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.7070	2.71%
002621	中欧消费主题股票A	1.6370	2.70%
005911	广发双擎升级混合	1.6061	2.70%
004854	广发中证全指汽车指数A	0.7622	2.68%
004855	广发中证全指汽车指数C	0.7623	2.68%
002291	诺安安鑫保本混合	1.1378	2.67%
005620	中欧品质消费股票A	1.2912	2.66%
005033	银华智能汽车量化股票发起式A	0.7250	2.65%
005034	银华智能汽车量化股票发起式C	0.7255	2.65%
005621	中欧品质消费股票C	1.2776	2.64%
260104	景顺长城内需增长	6.9210	2.64%
004357	南方智慧混合	1.2894	2.63%
320007	诺安成长	0.8970	2.63%
001719	工银国家战略股票	1.1460	2.60%
161031	富国中证工业4.0指数分级	1.2290	2.59%
003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.2427	2.58%
003634	嘉实农业产业股票	1.3194	2.57%
003745	广发多元新兴股票	1.1317	2.55%
002939	广发创新升级混合	1.3906	2.54%
006560	华夏四川国改ETF联接A	0.9975	2.54%
006266	永赢智能领先混合A	1.0543	2.53%
006561	华夏四川国改ETF联接C	0.9956	2.53%
002064	华富产业升级灵活配置混合	1.1370	2.52%
006269	永赢智能领先混合C	1.0531	2.52%
260109	景顺长城内需增长贰号	1.3000	2.52%
164824	工银印度基金人民币	0.9436	2.51%
001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.4920	2.50%
260108	景顺长城新兴成长	1.7770	2.48%
000418	景顺长城成长之星	1.9940	2.47%
003238	新华外延增长主题灵活配置混合	1.1944	2.47%
519097	新华中小市值优选	1.5770	2.47%
006676	宝盈品牌消费股票C	1.0671	2.44%
502036	大成中证互联网金融指数分级	0.8616	2.44%
000598	长盛生态环境主题混合	1.7290	2.43%
006675	宝盈品牌消费股票A	1.0690	2.43%
164403	前海开源农业分级	1.3140	2.42%
164907	交银中证互联网金融指数分级	0.8480	2.42%
400032	东方主题精选混合	0.6213	2.42%
519002	华安安信消费股票	1.7450	2.41%
005106	银华农业产业股票发起式	1.3347	2.40%
001959	华商乐享互联灵活配置混合	0.7710	2.39%
006921	南方智诚混合	1.0522	2.39%
001195	工银农业产业股票	0.7320	2.38%
002620	中邮未来新蓝筹混合	1.4620	2.38%
006568	国联安行业领先混合	1.0236	2.37%
590008	中邮战略新兴产业	3.6410	2.36%
000828	宏利转型机遇股票A	0.9590	2.35%
004693	前海联合泳隽混合	0.8900	2.35%
007042	前海联合泳隽混合C	0.8880	2.34%
001036	嘉实企业变革股票	1.0110	2.33%
290011	泰信中小盘	1.6300	2.32%
001398	华泰柏瑞健康生活混合	0.9290	2.31%
002707	大摩科技领先混合	0.8587	2.31%
161033	富国中证智能汽车指数(LOF)	0.9760	2.31%
162209	泰达宏利市值优选	0.8984	2.31%
001891	中欧成长优选混合E	1.0959	2.30%
166020	中欧优选	1.0542	2.30%
410003	华富成长趋势	1.0779	2.30%
003751	万家瑞隆灵活配置混合	1.0571	2.29%
163503	天治核心成长	0.4430	2.29%
360007	光大优势配置	0.8281	2.29%
000974	安信消费医药股票	1.3470	2.28%
001691	南方香港成长(QDII)	1.0320	2.28%
006345	景顺长城集英两年定开混合	1.0771	2.27%
004727	先锋聚优C	0.7780	2.26%
007046	方正富邦创新动力混合C	1.1570	2.26%
730001	方正富邦创新动力	1.1837	2.26%
001471	融通新能源灵活配置混合	1.0450	2.25%
001702	东方创新科技混合	0.9180	2.25%
004726	先锋聚优A	0.7542	2.25%
519918	华夏兴和混合	1.4530	2.25%
530003	建信优选成长	1.9562	2.24%
700002	平安大华深证300	1.5980	2.24%
960028	建信优选成长混合H	1.9683	2.24%
004521	安信工业4.0灵活配置混合A	0.8926	2.23%
004522	安信工业4.0灵活配置混合C	0.8902	2.23%
005585	银河文体娱乐混合	1.3291	2.23%
000248	汇添富中证主要消费ETF联接	1.9889	2.22%
005668	融通新能源汽车主题精选混合	0.9853	2.22%
005801	工银印度基金美元	0.1333	2.22%
006165	建信中证1000指数增强A	1.2273	2.22%
006166	建信中证1000指数增强C	1.2238	2.22%
006822	凯石湛混合A	0.9870	2.21%
005297	南华丰淳混合C	0.9303	2.20%
006823	凯石湛混合C	0.9835	2.20%
166301	华商中证500分级	2.9320	2.20%
001449	华商双驱优选混合	1.1210	2.19%
005296	南华丰淳混合A	0.9554	2.19%
006604	嘉实消费精选股票A	1.0646	2.19%
460007	华泰柏瑞行业领先	1.9100	2.19%
001645	国泰大健康股票	1.8260	2.18%
002289	华商改革创新股票	1.2087	2.18%
002977	广发中证全指可选消费ETF联接C	0.6793	2.18%
003646	创金合信中证1000指数增强A	0.9361	2.18%
005888	华夏新兴消费混合A	1.2969	2.18%
005889	华夏新兴消费混合C	1.2916	2.18%
006605	嘉实消费精选股票C	1.0617	2.18%
001133	广发中证全指可选消费ETF联接	0.6815	2.17%
003647	创金合信中证1000指数增强C	0.9303	2.17%
005281	中科沃土转型升级混合	0.8444	2.17%
162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.5943	2.17%
164402	前海开源中航军工	1.0350	2.17%
001264	银华恒利灵活配置混合	1.3250	2.16%
001403	招商国企改革主题混合基金	0.8980	2.16%
006038	大成景恒混合C	1.3240	2.16%
160135	南方中证高铁产业指数分级	0.7327	2.16%
002547	民生加银养老服务混合	1.3760	2.15%
004616	中欧电子信息产业沪港深股票	1.3272	2.15%
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	1.3992	2.15%
090019	大成景恒保本混合	1.2850	2.15%
161725	招商中证白酒指数(LOF)A	0.9915	2.15%
002560	诺安和鑫保本混合	0.7791	2.14%
003359	大成360互联网+大数据100C	0.9560	2.14%
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.7249	2.14%
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.7288	2.14%
160629	鹏华传媒分级	0.9050	2.14%
160639	鹏华高铁分级	0.8130	2.14%
519019	大成景阳领先	0.6690	2.14%
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.7394	2.13%
164205	天弘深证成份指数	1.5320	2.13%
169105	东方红睿华沪港深混合	1.3451	2.13%
377150	上投健康品质生活	2.3050	2.13%
000574	宝盈新价值混合	1.4960	2.12%
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.7376	2.12%
005811	南方瑞祥一年混合C	1.0998	2.12%
005856	中科沃土沃瑞混合C	1.1099	2.12%
005967	鹏华创新驱动混合	0.9914	2.12%
007300	国联安中证半导体ETF联接A	1.1327	2.12%
007574	宝盈新价值混合C	1.4910	2.12%
161611	融通内需驱动	1.0100	2.12%
519172	浦银安盛睿智精选灵活配置混合A	1.1090	2.12%
001487	宝盈优势产业混合	1.3050	2.11%
001515	平安大华新鑫先锋C	1.0140	2.11%
002236	大成中证360互联网+大数据100指数	0.9690	2.11%
005810	南方瑞祥一年混合A	1.1171	2.11%
005855	中科沃土沃瑞混合A	1.1154	2.11%
007301	国联安中证半导体ETF联接C	1.1311	2.11%
161116	易方达黄金主题	0.8710	2.11%
200015	长城优化升级	1.9459	2.11%
290008	泰信发展主题	1.2120	2.11%
000577	安信价值精选股票	2.7660	2.10%
001279	中海积极增利混合	0.9710	2.10%
003822	中信建投轮换混合A	1.1601	2.10%
003823	中信建投轮换混合C	1.1574	2.10%
005029	中银产业精选混合	1.1660	2.10%
006193	鑫元核心资产A	1.0376	2.10%
006194	鑫元核心资产C	1.0374	2.10%
006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3245	2.10%
006713	前海开源MSCI中国A股消费C	1.3228	2.10%
164820	工银中证高铁产业指数分级	0.9966	2.10%
519712	交银阿尔法核心	2.2890	2.10%
000592	建信改革红利股票	2.1940	2.09%
000706	中邮多策略混合	1.2690	2.09%
002327	银华恒利灵活配置混合C	1.3200	2.09%
004895	华商鑫安灵活混合	0.8780	2.09%
519173	浦银安盛睿智精选灵活配置混合C	1.0750	2.09%
003299	嘉实物流产业C	1.3750	2.08%
164818	工银中证传媒指数分级	0.9082	2.08%
410007	华富价值增长	1.3081	2.08%
000739	平安大华新鑫先锋	1.0360	2.07%
001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9390	2.07%
003298	嘉实物流产业股票A	1.3820	2.07%
161903	万家行业优选股票型	1.0905	2.07%
320022	诺安中小板等权重ETF联接	1.1840	2.07%
002583	泰信行业精选混合C	1.1870	2.06%
002900	南方中证500信息技术联接	0.9357	2.06%
006246	华夏中小板ETF联接A	1.0799	2.06%
006247	华夏中小板ETF联接C	1.0761	2.06%
290012	泰信行业精选混合A	1.1870	2.06%
540010	汇丰晋信科技先锋	1.9183	2.06%
001000	中欧明睿新起点混合	0.9940	2.05%
001790	国泰智能汽车股票	0.7960	2.05%
001899	东海社会安全	0.6460	2.05%
004347	南方中证500信息技术联接C	0.9287	2.05%
006252	永赢消费主题A	1.4022	2.05%
161118	易方达中小指数分级	0.8602	2.05%
530001	建信恒久价值	0.7414	2.05%
000166	中海安鑫保本	1.1514	2.04%
000823	银华高端制造业	0.8010	2.04%